12/18(四)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

今日台北股市呈現「開低震盪拉回整理」的格局，預估成交量縮減至約4400億元左右的水準，並不意外！主要原因除了Fed利率點陣圖不如預期寬鬆外，加上美科技股指標甲骨文、博通財報相繼失利，連帶使得美科技類股及台灣電子族群等承受到極大的壓力；雖然市場信心的修復需要時間，不過，在今日震盪拉回整理的過程中，昨晚費半指數重挫3.78%作收、台積電ADR下跌3.45%作收，但是，反觀今日台股持續力守「季線」不墜、且台積電處在於平盤附近作震盪，隱約透露出「穩中透堅、弱中透強」的跡象，加上下檔有「國家隊」等內資買盤默默護著、季線持續震盪走揚向上不變、以及11/25日多方缺口26764~26793點位置區附近具有強力支撐下，一旦賣壓宣洩完畢、止跌契機浮現，屆時，買盤也將可不請自來，至於短線關鍵轉強點就看「10日線」。

然就中長期的角度來說，儘管市場對AI長期發展爭論不止，但2026年動能強勁無疑，且2027年能見度持續看好，趨勢不僅有利AI半導體族群，下一階段將帶動記憶體與晶圓廠產能利用率回升，讓多頭氣氛由AI半導體擴散至更廣泛的半導體供應鏈；2026年半導體仍是市場聚焦的核心，台積電將AI的5年年複合成長率由30％上修至40％，預估2029年AI營收可達2024年總營收水準，等同翻倍；且微軟、亞馬遜等雲端巨頭持續上修資本支出，推動AI伺服器出貨量年增率達70％~80％，帶動台灣供應鏈維持高成長，包括AI伺服器暨相關零組件、ASIC設計、PCB、CCL、ABF、散熱模組、CPO、BBU、電子材料、半導體暨自動化設備、台積電概念股、以及記憶體與被動元件等相關AI受惠股，這些都是大家可長期持續留意與掌握的機會；不過，就短期而言，面對量縮震盪、外資調節動作不斷、內資當家主導的架構下，權值股及大型股有壓，但中小型轉機股活躍度將大幅提升，除了可鎖定投信認養股外，投資人可鎖定投信持股比率介於5%至15%、且近期買超趨勢連貫標的，但需注意持股比率若逾20%，嚴防年底績效結算的獲利了結賣壓；另外，可聚焦明年元月美國消費性電子展(CES)題材。外資缺席將使大型權值股缺乏推升動能，建議將目光轉向櫃買指數成分股，尤其具備明年元月CES展題材的AI應用、矽光子或光學組件等，有望成年終行情衝刺的首選；包括記憶體及被動元件等缺貨漲價題材股、以及年底完工入帳旺季具題材的資產營建股等，也可留意，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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