1/09日(五)大家早！我是陳學進(大師兄)

今日看盤重點：

雖然今年市場仍充滿著許多不確定性的干擾，譬如中國大陸下令暫停下單輝達H200利空衝擊，昨日鴻海、廣達及大型PC股隨即拉回壓抑走勢，三大法人同步賣超，惟外資賣超力道縮手至6.78億元，台指期淨空單回補3375口至26047口，以及美國最高法院即將針對美國總統川普全球關稅的合法性做出裁決等，在在都將牽動著市場敏感神經，不過，隨著AI效應外溢到各產業，企業獲利持續增長將成為股市未來漲升動能；由於台股擁有四大利多支撐，將有利於台股多頭續航，第一、AI基礎建設需求持續強勁四大CSP對AI相關資本支出普遍上調，顯示AI仍處於高度成長階段，相關供應鏈訂單能見度明確，形成另一股長期需求來源；第二、美股與台股企業獲利動能延續，企業整體盈餘仍可望維持成長趨勢，為股市提供基本面支撐；第三、聯準會已啟動預防性降息循環，在降息過程中，市場資金動能通常不需過度擔憂，有利風險性資產表現；第四、非AI產業庫存已調整至低檔，目前多數產業庫存水位偏低，一旦Fed降息、需求回溫，在低基期下將具備明顯復甦動能；因此，在多方控盤格局不變之下，逢回都仍將是各位「挑好股、買主流、賺大錢」的機會之看法不變，選股才是重點。

至於個股方面，2026年AI供應鏈仍將扮演台股企業獲利成長引擎，也是台股持續上漲的關鍵，台積電正處於明確的「結構性成長階段」，隨著AI GPU與CSP ASIC世代快速演進，製程節點由5奈米、3奈米推進至2奈米製程，幾乎所有高階晶片設計商皆高度仰賴台積電先進製程；根據規劃，2奈米製程於2026年正式放量，首年營收占比即高於3奈米製程初期水準，加上CoWoS、CoPoS及WMCM等先進封裝需求同步成長，為台積電2025至2028年的營收與毛利率提供高度可預期的成長動能，在此背景之下，包括台積電及其概念股如特化、半導體耗材、廠務工程等亦為資金關注焦點；此外，LEO衛星方面，全球發射數量穩定成長，V3衛星與火箭推進使「天上板」需求明顯加速，帶動營收規模及毛利率增長，相關概念股、以及記憶體，PCB、BBU、被動元件等缺貨漲價題材股，逢低也都可留意；再者，每當主流族群進入震盪整理，資金便會輪動至其他類股補漲，譬如無人機概念股雷虎、世紀*、邑錡、漢翔、長航太、紡織聚陽、儒鴻、金融證券康和證、宏遠證、統一證、群益證、元大金、甚至具轉機題材之跌深股等，也都有輪動反彈的機會，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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