1/12日(一)大家早！我是陳學進(大師兄)

今日看盤重點：

台股近來雖高檔震盪，不過，隨台積電本周法說會將釋出利多，加上元月行情效應、2月紅包行情陸續發酵，以及美股9日反彈，費半、美光及日月投ADR再刷歷史新高，激勵台指期夜盤9日大漲373點至30826點，續創新猷，有望帶動本周指數再攻新高，封關前劍指31000點大關；台積電本周四將舉行法說，各內外資已陸續按讚並調高目標價，表達對台積電支持，加上預期台積電第1季營收將擺脫過往的季節性循環，估季增0~5%，毛利率上升趨勢將自第2季開始，因此仍為投資首選；而農曆年前向來是央行對於資金較為寬鬆的時刻，隨民間資金需求大增，加上農曆年後手握滿滿紅包的投資人更有餘力進行風險性投資，均使得在2月紅包行情發酵下，台股還有一波多頭攻勢可期，後市並不悲觀不看淡。

至於本周多方主要聚焦題材包括有：(1)外資看好台積電2026、2027年營收成長與獲利爆發，觀察所做財務預期，2026年EPS可望至85元左右，對2027年EPS達百元里程碑信心度極高，台積電目標價上修潮一波波最新數字都是2000元起跳；(2)台積電搶攻先進製程，成熟製程迎轉單，世界先進、聯電、力積電各擁擅場，隨著設備移轉、產線整併與實際客戶轉單陸續發酵，世界先進、聯電與力積電今年起營運動能明顯受惠；(3)AI對記憶體需求龐大，導致全球記憶體晶片供給嚴重短缺，本季DRAM價格最多將較上季大漲55%，漲幅「前所未見」；記憶體晶片缺貨大漲價熱潮，蔓延至下游封測領域。受惠DRAM與儲存型快閃記憶體(NAND Flash)大廠加足馬力衝刺出貨，力成、華東、南茂等記憶體封測廠訂單湧進，產能利用率直逼滿載，近期陸續調升封測價格，調幅上看三成；相關封測廠透露，訂單真的太滿，後續不排除啟動第二波漲價；(4)營運報喜，被動元件廠齊高歌；國巨、鈺邦、臺慶科單月營收登頂，通路商蜜望實、鋁電廠金山電2025年12月營收也連袂創下47個月新高紀錄，其中不乏輝達、台達電上游供應鏈，兩大產能出海口帶飛，2026年開年就替被動元件廠締造業績高潮；(5)太空AI需求升、衛星PCB族群看俏；隨低軌衛星正由通訊節點延伸至運算與資料處理平台，市場關注切入低軌衛星關鍵板件台系PCB廠，包括華通、燿華，後續營運能見度備受矚目；如所言：除了護國神山台積電及AI伺服器龍頭鴻海等重量級權值股為法人必備首選外，布局方向建議以AI「硬體主升段」為核心，包括先進製程與先進封裝(CoWoS)、測試介面、伺服器組裝、ASIC、PCB/CCL、CPO、電源與散熱、SpaceX太空商機題材概念股、以及記憶體和被動元件等缺貨漲價題材股，受惠雲端資本支出與功耗提升，訂單能見度相對高者為主，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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