2/02(一)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

今日台北股市壟罩在一股不尋常的氛圍之中，並不意外！除了目前台股與季線間的乖離已高，加上融資水位不斷地竄升、農曆年長假效應、以及丙種資金結算等因素，因此，每當市場一有風吹草動，往往都會引發巨大的漣漪效應外，再者，引爆這陣史詩級跌幅的導火線，就是美國總統川普宣布提名前聯準會(Fed)理事「華許」接掌下一任Fed主席，由於華許抗通膨鷹派色彩鮮明，投資人下修對Fed降息預期，美元隨之強彈，金銀價出現血崩式暴跌；現貨金價紐約30日收盤暴跌8.9%至每英兩4894.23美元，跌破5000美元，盤中跌幅最深逾12%，是1980年代初以來僅見；銀價盤中崩落36%，寫下史上最大盤中跌幅紀錄，收盤報85.2美元，跌幅高達26%；比特幣則繼續下挫，上周末跌破7.6萬美元，跌到美國總統川普去年4月掀起「解放日」關稅震撼以來的最低點，且已經從去年的近12.5萬美元高點回落約40%，顯示市場對比特幣能成為「數位黃金」的信念日漸瓦解，且頹勢可能維持許久；包括道瓊和標普500分別下挫約0.4%、Nasdaq下跌0.94%、費半指數則是大跌3.86%；由於長假將至、以及市場信心遭受到嚴重的打擊之後，預期明、後日仍將有持續進行壓力測試的風險存在；不過，大家也無須過於緊張或擔憂，畢竟AI需求火熱持續帶動相關供應鏈營運成長向上不變，這一點不論是晶圓代工龍頭台積電、半導體微影設備龍頭艾司摩爾(ASML)、網路巨擘Meta、以及AI晶片霸主輝達執行長黃仁勳等均同步看好未來AI發展的潛力，包括Meta執行長祖克柏說：「我們現在正在見證AI的重大加速，我預期2026年將是這股浪潮進一步加速的一年」；黃仁勳也表示：Rubin架構下的六款全新晶片已進入「全面量產」，AI需求強到難以想像，對台積執行力「非常非常滿意」，將迎巨大勝利，顯見在整體經濟及產業情勢仍是看好不變下，預期經過適度震盪換手整理過後，相信不用太久的時間，很快地必將可望回穩上漲上來；再者，依2021年及2024年農曆年前後的情況來看，在多頭一路看回不回驚驚漲的過程中，因長假丙種資金結帳的關係，同樣都是出現「先蹲後跳」的走勢，而且經過換手整理過後，農曆年後反而跳的更高，而這一次相信也將不例外，下檔第一道支撐關卡先看31200點附近，就算跌破預期於頸線30576點附近也必將具強力的支撐；長多架構不變，逢回震盪偏多策略不變，重點在個股。

至於個股方面，今日表現最為弱勢的當屬華邦電、南亞科、群聯、旺宏、創見、威剛、鈺創、晶豪科、十銓、品安、至上、力積電、華東…等記憶體暨記憶體封測族群，主要原因除了累積漲幅已大之外，再者，市場傳出中國大陸NAND廠商長江存儲(YMTC)可能把原先規劃於2027年才開出的新產能，提前至2026年下半年進入量產階段，推論此舉可舒緩全球NAND供給緊張與價格上行壓力，以致於今日賣壓相對沉重；雖然短線上仍有續探支撐的風險存在，不過，產業界人士指出，若從供給端「擴產意願保守」與需求端「AI正重塑儲存曲線」兩條主軸來看，單一供應商的新增產能，即使提前啟動，對全球市場的邊際影響恐仍有限，難以扭轉結構性缺貨與漲價趨勢，因此，就中長期的角度來看，經過適度回檔修正過後，預期未來可望還有一波漲升行情可期，我們也會隨時在飆股鑫天地LINE@及TG群組裡追蹤分享；而其它包括台嘉碩、亞光、泰茂、第一銅、華榮…等個股，表現上亦是相對疲弱，各位在操作策略上仍是要小心再小心喔！而今日表現相對強勢的則是落在ASIC設計創意、太空低軌道衛星概念股昇達科、華通、PCB金像電、健鼎、CCL台光電、玻纖布德宏、散熱健策、CPO上詮、BBU系統電、以及IC測試載板暨探針卡雍智科、旺矽、穎崴…等，顯見多方聚焦的主軸仍將圍繞在ASIC設計、散熱、PCB、CCL、CPO、ABF、電子材料、機器人暨自動化設備、半導體封裝檢測設備/耗材、太空商機低軌衛星、重電族群、以及記憶體族群等為主不變，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管，以及保留適度資金彈性，以利未來有低點可進行低接布局的動作，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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