2/03(二)大家好！我是陳學進(大師兄)
📈近期台股整體盤勢觀察
台股報復性反彈：大盤上漲571點，收在32195點，成交量約7962億元，顯示資金活絡且多方動能仍在。
- 關鍵支撐位：下檔在31200點附近大量區與30576點頸線區有明顯支撐，短線震盪但不失多頭架構。
- 均線多頭排列：短、中、長期均線呈現多頭排列，站穩32K後，還有33K、34K、35K…。
- 年關前資金策略：因年關臨近，建議逐步減碼持股至約五成，保留資金彈性以等待年後趨勢延續。
📌一、二月核心主流架構
①AI上游核心（趨勢最穩定）
定位：長線主升段結構股
·台積電（先進製程龍頭）
·ASIC：創意、世芯-KY
·先進封測、CoWoS 相關設備
·AI伺服器供應鏈
🔎觀察重點：
·法說會展望是否上修
·資本支出是否持續擴張
·外資買盤是否回流
👉屬於「資金避風港型強勢族群」，若大盤震盪，通常率先止穩。
② AI材料與PCB延伸鏈
定位：產業擴散受惠股
·CCL：台光電
·PCB：金像電、華通
·ABF載板
·電子材料、玻纖布
🔎觀察重點：
·報價是否續揚
·毛利率改善趨勢
·是否創波段新高且量增
👉通常落後AI核心股一段時間後補漲，屬「第二波資金輪動」。
③低軌衛星／軌道經濟
定位：新題材轉折股
·昇達科
·華通
·相關天線／通訊模組供應鏈
🔎觀察重點：
·訂單能見度是否拉長
·是否突破整理區大量
·法人是否開始連續布局
👉若AI族群進入整理，題材資金易轉向此類成長型概念。
④記憶體族群（波段修正後觀察）
定位：技術面回測型機會
·華邦電
·南亞科
·群聯
·力積電
🔎觀察重點：
·是否守穩季線
·成交量是否縮至地量
·頸線支撐是否有效
👉屬於「漲多拉回找第二隻腳」型態，適合分批佈局，不宜追高。
📊二、族群相對強度排序（目前結構推估）
1️⃣AI晶圓與ASIC設計
2️⃣AI伺服器／封測設備
3️⃣CCL與高階PCB
4️⃣低軌衛星新題材
5️⃣記憶體整理修正波
📈三、二月操作策略建議
✅操作主軸
·核心持股：AI上游龍頭
·機動持股：PCB、材料
·小比例布局：低軌衛星轉折股
·技術型切入：記憶體拉回布局
✅資金控管
·持股水位：約50~60%
·留資金等待年後量能放大
·避免全面追價
🎯總結
二月主軸仍圍繞在「AI擴散＋新題材輪動」兩大方向。
年前震盪屬於：
👉換手
👉洗浮額
👉調整資金結構
真正重點不是全面買，而是：
鎖定主流中的主流
拉回布局
保留現金彈性
等年後量能放大再擴大攻勢
✅封關前最後黃金買點
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