2/04日(三)大家早！我是陳學進(大師兄)

今日看盤重點：

隨著蛇年封關倒數計時，惟近期國際市場波動加大，核心變數仍繞著美國貨幣政策與市場風險偏好擺盪，值此關鍵時刻，投資人該如何操作才能趨吉避凶？

(1)農曆年前震盪屬於正常賣壓，尤其在國際利率預期快速變化、商品價格大幅修正的背景下，短線資金搭配長假效應的獲利了結，雖短期連續大漲不易，但台股在適度修正指標過熱與正乖離過大後，力守月線及31200支撐關卡走揚，且量價控制得宜，年前仍有續戰新高的機會。

(2)從「Top- Down」(由上至下)角度來看，今年上市櫃公司獲利紛紛獲得上調，加上市場普遍預期今年新台幣兌美元匯率將走升，配合AI暢旺嘉惠台積電為首的台系供應鏈，今年台股將「萬馬奔騰」，台股長線行情持續看俏。

(3)內外資看台股，均正向樂觀看待，法人圈最高已喊出39000點的目標點位，因此，行情若震盪拉回，仍應勇於承接相關優質好股票；惟考慮到農曆年長假因素，逢高建議可逐步減碼持股至約五成，保留資金彈性以等待年後趨勢延續。

至於個股方面，台股中長期的主軸仍是AI與高階製造的結構性紅利，策略上只須擇優抱股過年，把焦點放在能吃到AI紅利的核心供應鏈，仍是農曆年後的主旋律；今日相關焦點新聞包括有：

(1)SpaceX併xAI引爆新太空商機，昇達科、華通等有望搶食大餅；東台、榮田、大亞、精鋼、華新等傳產股也可望分一杯羹；電源要角浮上檯面，協力廠光寶、群電入列。

(2)「中國電子第一街」華強北記憶體報價勁揚，粉碎市場動盪謠言，台廠免驚。

(3)華邦：報價一路漲今明年產能均被搶光。

(4)日本MLCC兩巨頭唱旺後市，被動元件價漲聲又響起，國巨、華新科現貨及合約價有望上揚。

(5)世界 Q1產能利用率上看85％；不銹鋼大復活專家：Q2會更猛。

(6) MWC 2026世界行動通訊大會預計3月2日至5日舉行，市場預期，金馬年台股於2月23日開紅盤後，MWC展題材股將躍升為盤面焦點，今年不只聚焦AI，太空衛星通訊等將是此次亮點，專家建議可伺機布局MWC相關題材股，搭配三大法人買盤提前卡位，後市漲勢可期。

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