隨寫 | 台股 | 鉅亨號

2/04(三)大家好！我是陳學進(大師兄)

一、盤勢觀察與核心邏輯

1.美科技股回檔之際，台股呈現「開低走高」格局，顯示內在買盤支撐強勁，籌碼結構相對穩定。

2.指數力守月線與31200點關鍵支撐，技術面屬高檔強勢整理，有利後續再攻。

3.短線震盪屬於指標修正與籌碼沉澱，符合「年前整理、年後續攻」節奏。

二、總經與基本面支撐

1.AI投資熱潮延續，出口動能穩健擴張，台積電(2330-TW)資本支出提升至520~560億美元，帶動供應鏈景氣能見度。

2.台美關稅協議底定，政策面加持，市場預估GDP年增率上看4%以上。

3.上市櫃公司獲利普遍上修，全年獲利成長預估由20%提高至30%以上，形成評價上修基礎。

4.內外資同步調升台股目標區間，反映基本面與資金面偏多共振。

三、產業主流方向

1.AI核心供應鏈：ASIC設計、先進製程、PCB、CCL、ABF、AI伺服器、先進封裝與設備、以及太空AI商機等，仍為全年成長主軸。

2.光通訊族群：受惠AI資料中心高速傳輸需求擴張，基本面強勁，但短線漲多宜避免追高。

3.低軌衛星與太空概念：SpaceX結合AI與衛星應用，帶動關鍵零組件供應鏈想像空間，具中長期題材延伸性，仍是值得留意。

4.記憶體與電子材料：受惠漲價循環與庫存調整告一段落，具波段操作機會，但宜避免追高。

5.面板族群：屬跌深反彈題材，操作宜短不宜長。

四、操作策略建議

1.核心原則：「低接不追高」，避免短線過熱風險。

2.控管持股水位與資金彈性，熱門高當沖個股宜適度降碼。

3.基本面紮實、法人持股集中標的，可維持相對偏多配置。

4.聚焦產業主流中的強勢股，順勢操作、嚴守停利停損紀律。

結論

整體而言，台股長線多頭架構未變，基本面與資金動能形成支撐；短線震盪屬健康修正，主流仍圍繞AI擴散效應與高成長供應鏈；掌握產業趨勢、嚴守風控紀律，方能在波動中穩健累積報酬。

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繼華邦電、華通、力積電後

現在市場焦點正轉向ASIC與太空AI應用

當低功耗、高運算價值成為決勝關鍵

真正具備技術門檻與關鍵零件優勢的公司

才會是下一波主角

趨勢正在醞釀

機會往往誕生在震盪之中

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