4/27日(一)大家早！我是陳學進(大師兄)

盤前看盤重點：

AI仍是推動大盤續戰40K關卡的主核心關鍵；受惠於英特爾飆近24%、輝達市值重回5兆美元、以及在半導體族群強勢大漲的帶動下，週五標普 500與那斯達克指數齊創歷史新高，費半大漲4.32%、連18個交易日上漲續創歷史新紀綠，連動台積電ADR首度突破400美元大關再創歷史新高，上漲5.17％至402.46美元，以及台指期夜盤也上漲544點至39,766點，距4萬點大關僅一步之遙；受惠於金管會放寬台股基金、主動式ETF單一持股限制拉高到25%，台積電不必再受投信賣壓威脅，政策偏多心態濃厚，加上台股擁有強大的AI基本面當靠山，將持續帶動國內經濟及相關AI鏈營運向上起飛，另外，本周還有谷歌、亞馬遜、META及微軟四大CSP(雲端服務供應商)財報及台廠重量級法說會等助攻，以及內外資法人力挺偏多不變下，在在都有利於台股持續震盪向上挺進；只不過隨著指數一路看回不回驚驚漲的過程中，伴隨著與季線、年線等正乖離逐步拉大、以及融資餘額快速遞增之下，接下來則須特別留意「量價結構」與「法人間」和籌碼面的變化，如所言：只要量價不失序、並守穩10日線及月線不破，逢低震盪偏多策略不變，重點還是在個股。

至於個股方面：

首先，受惠於金管會送大禮，從上周五起放寬台股基金、主動式ETF(指數股票型基金)投資台積電持股上限，由10%提高到25%，台積電受惠程度大，仍將是內外資法人必備首選標的外；再者，支撐台股本波行情的核心動能，仍來自人工智慧(AI)、高效能運算(HPC)與雲端資料服務需求持續擴大，帶動台灣電子與資訊通信供應鏈接單明顯增溫；根據經濟部統計，3月外銷訂單達911.2億美元，月增42.7%、年增65.9%；第1季外銷訂單2,319.1億美元，季增6.1%、年增50%，顯示外需動能仍強，也為台股基本面提供有力支撐；若從接單結構來看，資訊通信與電子產品接單大幅成長，反映AI已不只是題材面熱度，而是實質反映在企業接單、資本支出與供應鏈擴產節奏上，包括半導體先進製程、先進封裝、AI伺服器、網通設備，以及相關高階零組件與材料，均持續受惠；因此，現階段仍以AI供應鏈最具延續性，長線可留意半導體先進封裝與設備、ASIC、散熱、光通訊，以及ABF、CCL等關鍵材料族群；此外，特殊化學品也值得關注，主要受惠於2奈米與CoWoS先進封裝需求擴大，加上本土化與國產替代趨勢升溫，資金持續聚焦於具技術門檻與認證優勢的個股；只不過隨著許多個股漲幅已大之下，在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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