大家好，我是承通投顧副總顏逸民。
在AI產業高速成長、企業獲利持續上修以及市場資金充沛的帶動下，多頭趨勢依然明確。然而隨著指數不斷墊高，市場也逐漸進入高檔震盪區，投資人除了期待行情續攻之外，更需要思考下一階段該如何選股，才能在風險與機會並存的環境中持續掌握獲利契機。
顏老師認為，目前市場最大的變化並非指數創高，而是資金開始從AI權值股擴散至其他產業，形成更健康的多頭輪動格局。其中最值得留意的，就是金融股近期明顯轉強。
過去一年市場焦點幾乎都集中在AI伺服器、先進製程以及高效能運算等科技族群，但當這些股票累積漲幅已大後，部分資金開始尋找位階相對較低、籌碼結構較佳的族群進行布局。而金融股憑藉高殖利率、穩定獲利以及相對落後補漲的優勢，成為近期資金青睞的新方向。
近期包括中信金、兆豐金、凱基金等指標金融股紛紛出現放量轉強走勢，甚至出現過去少見的強勢上攻表現。顏老師指出，金融股加入多頭行列具有重要意義，因為這代表市場已從少數科技股撐盤，逐漸轉變為更多產業共同推升指數的全面性資金行情。
不過投資人也必須留意，當指數來到歷史高檔區後，市場波動通常會明顯加劇。尤其近期成交量放大、盤中震盪幅度增加，代表市場開始出現短線獲利了結與資金換手現象。因此現階段最忌諱的操作方式，就是追逐已經連續大漲的熱門股。
顏老師建議，高檔環境下的選股策略應掌握三大原則。
第一，選擇剛開始轉強的產業，而非已經大漲一大段的熱門股。當資金輪動啟動時，往往會優先流向位階較低、基本面穩定且具補漲條件的族群，而金融股正是目前最具代表性的例子。
第二，優先布局具備獲利成長與配息優勢的公司。市場震盪加劇時，擁有穩定現金流與高殖利率保護的個股，通常更容易獲得法人資金青睞，也能降低股價波動風險。
第三，觀察成交量與法人籌碼變化。真正的主流股不只是股價上漲，更要有資金持續進駐。當外資、投信同步加碼，且成交量穩定放大時，往往代表市場對該族群的看法正在轉變。
顏老師認為，AI仍然是未來幾年最重要的成長主軸，但市場資金已經開始從單純的AI硬體供應鏈，逐步擴散至金融、AI PC、光學鏡頭、智慧眼鏡以及金融科技等新受惠領域。這代表未來的投資機會不再只有少數權值股，而是來自更多產業共同參與的資金行情。
現階段與其猜測指數何時見高點，不如把重心放在資金流向與產業趨勢的變化。高檔震盪不可避免，但震盪往往也是下一波主流股誕生的開始。只要掌握正確的選股方向與資金輪動節奏，就有機會在市場震盪中找到下一波成長機會。
今國光(6209)
今國光 (6209-TW) 投入紅外線熱成像鏡頭市場開發已具成效，同時，今年第三季將在台灣將新設立紅外線熱成像鏡頭生產線供應市場需求，而今國光在竹北台元科技園區的 AR/MR 眼鏡光波導與光引擎研發中心，並進一步運用的蝕刻技術及奈米壓印，投入 CPO 的研發。
萬海(2615)
第三季原本就是歐美傳統出貨旺季，考量美國新關稅上路後，又將與旺季需求重疊，預估遠洋航線高艙位利用率可望延續至10月左右。
陽明(2609)
展望今年，陽明表示，全球貨櫃航運市場仍將面臨供需失衡，航運市場受新船持續交付、紅海危機、歐洲與亞洲主要港口壅塞、區域衝突等影響，供需與經營環境仍具高度不確定性。
九豪(6127)
九豪主要從事氧化鋁陶瓷基板製造與加工，為電子零組件族群中全球前二大的晶片電阻用陶瓷基板廠，屬被動元件上游關鍵供應鏈，客戶涵蓋國內主要被動元件大廠。
華邦電(2344)
展望後市，華邦電看好，AI帶動記憶體需求進入長期成長循環，隨著生成式AI、AI伺服器與終端裝置持續升級，記憶體已從過去景氣循環產品轉變為關鍵基礎資源，現階段供給成長速度仍追不上需求擴張，預期整體產業供需緊俏狀況，短期內難以明顯改善。
新盛力(4931)
新盛力主要從事動力工具用鋰離子電池模組製造與銷售，並涵蓋電池零組件及電子材料買賣，歸屬電子–電腦及週邊裝置產業。
品安(8088)
品安為電子–半導體族群，主力業務為DRAM與Flash產品相關的記憶體模組與快閃記憶體代工，並具金士頓轉投資背景，屬記憶體應用鏈一環。
*方向對了，獲利只是時間問題，讓顏老師帶你看懂資金流向、掌握輪動契機，提前布局下一波市場新主流。
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