兩份超預期的財報，再度點燃AI交易的熱情！
台北時間10月21日早間，亞太交易時段盤初，美股三大指數期貨集體上漲。截至發稿，納指期貨漲0.82%，標普500指數期貨漲0.36%，道指期貨漲0.15%。
美股盤後交易時段，AI產業鏈相關個股集體走強。截至發稿，超微電腦漲超14%，SpaceX漲超8%，CoreWeave漲超5%，英特爾漲超4%，ARM漲超3%，輝達漲超2%。記憶體晶片和光通訊概念股亦走高，Credo Technology漲超8%，Lumentum漲超5%，康寧、邁威爾科技、閃迪、希捷科技漲超3%，SK海力士、美光科技漲近3%。
消息面上，SpaceX與超微電腦最新發佈的財報均超出市場預期，提振了市場對AI交易的信心。
台北時間21日凌晨，美股盤後，馬斯克旗下SpaceX發佈了上市以來的第二份季度財報。資料顯示，在截至9月30日的第三季度，SpaceX營收同比激增161%，達到145.8億美元，高於分析師預估的127.2億美元；當季實現淨利潤44億美元，遠超分析師此前預期的15.7億美元，而去年同期為淨虧損11億美元。
第三季度，SpaceX的AI營收同比增長逾9倍，達到75.6億美元，首次成為公司最大收入來源。其AI收入主要來自向Anthropic、Google和Reflection等開發商出租資料中心容量，而非來自自有模型，因此這項業務更接近雲服務提供商，而非AI實驗室。
SpaceX創始人馬斯克預計，到2027年底，SpaceX年度經常性收入將達到5000億美元至1兆美元。
馬斯克還透露，SpaceX和特斯拉已成立特別委員會，研究潛在合併事宜；如果最終得以推進，這可能成為史上規模最大的企業合併交易。
科技研究機構Futurum Group首席執行長丹尼爾·紐曼表示，隨著AI收入成為SpaceX最大的業務線，公司的超大規模業務正迅速提供營運實力和槓桿效應，這將推動其衛星和發射業務取得進步。SpaceX的實力和多元化程度日益提升，使其與特斯拉的合併顯得迫在眉睫。
值得關注的是，同日，超微電腦的業績也大幅超出市場預期。超微電腦表示，初步資料顯示，截至9月30日的第三季度，公司營收為185億—195億美元，遠超分析師平均預期的152億美元，也遠高於公司此前145億—155億美元的營收預測；季度毛利率為12%—12.5%，高於此前10.4%—10.8%的預期，也高於分析師預估的10.15%。
科技巨頭競相建設資料中心，使超微電腦等公司成為AI繁榮的最大受益者之一。包括微軟、Google、亞馬遜和Meta在內的四大雲端運算公司，今年預計將在AI基礎設施上支出超過7000億美元。
超微電腦受益於訓練和運行人工智慧（AI）任務所需裝置的需求激增。其伺服器搭載輝達晶片，而這類晶片已成為絕大多數AI資料中心的首選部件。(券商中國)