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金銀價格劇烈波動帶火貴金屬交易！全球銀行相關收入有望創歷史新高，摩根大通上半年狂賺7億美元

隨著黃金、白銀價格大幅波動以及投資者交易熱情持續高漲，全球大型銀行的貴金屬交易業務迎來創紀錄的盈利表現。 據知情人士透露，摩根大通 今年上半年通過黃金、白銀及其他貴金屬交易和相關服務賺取約 7 億美元。金融服務分析機構 Crisil Coalition Greenwich 預計，全球銀行今年貴金屬交易業務收入有望達到約 50 億美元，創有紀錄以來最高水平。 作為全球貴金屬交易市場的主要參與者，摩根大通正成為這一輪市場熱潮的重要受益者。知情人士表示，該行 2020 年貴金屬業務曾創下略高於 10 億美元的全年收入紀錄，而今年僅上半年便已實現約 7 億美元收入，全年表現有望再創新高。 與此同時，其他大型銀行也在積極爭奪貴金屬交易市場份額。知情人士透露，多家銀行今年已從相關業務中賺取數億美元。其中，近年來重新加大貴金屬交易業務投入的德意志銀行，今年迄今相關收入已超過 2 億美元。
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巴倫周刊—地緣衝突升級，金價反而崩了？| 巴倫投資

自伊朗戰爭爆發以來的近20天時間裡，金價已經累計下跌10%。金價周四大幅下跌，原因是中東局勢升級使得油價處於高位，同時也令聯準會短期內降息的預期大幅降溫。黃金期貨連續合約收盤下跌5.9%，報每盎司4605.70美元。自1月29日創下每盎司5626.80美元的歷史交易紀錄以來，這種貴金屬的價格已下跌超過1000美元。白銀期貨表現更糟，周四大跌8.2%，至每盎司71.22美元。白銀已連續七個交易日下跌，創下自2023年12月連跌八日以來的最長連跌紀錄。原油方面，國際基準布倫特原油期貨在伊朗隔夜襲擊中東多地關鍵能源設施後，一度站上每桶110美元上方，隨後在以色列總理納坦雅胡發表講話之後，又回落至目前的102美元每桶附近。納坦雅胡討論了戰爭並表示，戰爭將“比人們想像的更快”結束。在金價暴跌之際，Gavekal分析師威爾·丹尼爾周四指出，黃金看起來越來越容易出現大幅回呼。“黃金經歷了一輪非凡的漲勢，從2024年2月14日情人節時的略低於每盎司2000美元，攀升至今日略低於5000美元，歷時僅兩年多，”丹尼爾寫道。丹尼爾指出，2024年以來的全球貨幣寬鬆曾是金價上漲的“核心驅動力”，而聯準會最新決議已基本打消了這一預期。聯準會周三維持利率不變，主席傑羅姆・鮑爾表示，通膨風險意味著 “支援降息的立場已明顯轉向收斂”。線上貴金屬交易平台BullionVault研究員阿德里安・阿什稱，這一利率決定可能對黃金產生不利影響。“聯準會降息的時間點被進一步推後，” 他在接受Barron's採訪時表示，“從市場機制來看，這對黃金不利。”高利率維持更久，幾乎必然會對無息資產黃金構成壓制——投資者大機率會轉向有利息收益的資產，從而削弱黃金需求。阿什稱，儘管各國央行持續增持黃金儲備，但金價正面臨一個“考驗時刻”。但這位研究員未對價格底部做出預測，原因是“黃金正持續受到來自買盤與賣盤的雙向競爭”。目前，多種因素可能導致黃金近期走軟。Yardeni研究公司在周四給客戶的一封電子郵件中指出，在當前地緣風險叢生的環境下，黃金並未發揮出避險資產的作用。該公司寫道：“當前地緣政治風險居高不下，通膨高企，且美國聯邦預算赤字前景擴大。然而，一盎司黃金的價格今日卻大幅下跌。”金價下跌同時，市場對伊朗戰爭可能長期化的擔憂也在加劇。美國國防部長皮特・赫格塞斯周四宣佈，五角大樓正尋求額外2000億美元撥款。那麼原因究竟何在？Yardeni認為，最直接可靠的解釋是：金價在一輪暴漲後出現獲利了結。“或許中東投資者正在拋售黃金、買入美元。儘管兩者都被視為避險資產，但美元在戰爭期間走強了。”該公司補充道，另一種可能是投資者急於彌補近期在韓國、日本股市的虧損。還有一個誘因則是美債收益率上升。就債券收益率與黃金的關係而言，兩者通常呈負相關。貴金屬礦商的股票周四也大幅下挫。自由港麥克莫蘭、紐蒙特和皇家黃金分別下跌4.7%、8.7%和8.4%。 (Barrons巴倫)
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【俄烏戰爭】重磅反擊！莫斯科交易所公告：今起棄美元

莫斯科證券交易所宣佈停止使用美元和歐元交易 新華社聖彼得堡6月12日電（記者安曉萌）俄羅斯莫斯科證券交易所12日發佈公告，宣佈次日起不再使用美元和歐元進行交易。 公告說，由於美國對莫斯科證券交易改採取限制措施，莫斯科證券交易所自6月13日起將不再使用美元和歐元進行外匯和貴金屬交易。此外，在股票和貨幣市場以及標準化金融衍生工具市場，也不再使用以美元和歐元結算的金融工具進行交易。 美國財政部12日宣佈對俄羅斯實行新一攬子制裁措施，目標包括俄金融系統的組成機構，以及為俄黃金生產商提供原料以支援俄武器製造的“跨國網路”等。其中，莫斯科證券交易所及其下設的國家結算存管公司以及國家清算中心等在制裁對象名單中。 (上海證券報)
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今日黃金：現貨黃金1770美元關口是關鍵

週三(8月17日)亞市，由於股市反彈削弱了避險需求，金價於1800美元下方徘徊，目前交投於1775美元/盎司附近。 早盤時段，英國CPI錄得1982年最大增幅，小幅提升了黃金的吸引力，因為黃金長期被視作抵擋通貨膨脹的工具之一，不過金價漲幅受限。 本交易日將迎來美聯儲會議紀要，市場預計偏向鷹派的可能性比較大，這令金價仍面臨進一步下跌風險。此外，美元仍守住一周高位附近，略微對金價不利。 由於國債收益率上升打壓投資者的偏好，金價下跌。美元輕微走強也不利於投資者對黃金的需求。
今日黃金：現貨黃金1770美元關口是關鍵
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美元還將保持強勢