#輝達產業鏈
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54億美元湧入半導體ETF，輝達重返200美元：市場正在重新定價AI周期？

近期，AI硬體類股經歷了一輪令人心悸的劇烈波動，市場情緒一度陷入極度的悲觀與自我懷疑。然而，就在眾人以為「AI信仰」即將動搖之際，市場卻上演了一場極具爆發力的「深蹲起跳」。 周二，高達54億美元的空前資金瘋狂湧入 $半導體ETF-iShares (SOXX.US)$ ——這不僅創下歷史新紀錄，更是此前單日最高規模的整整4倍。 在這股資金狂潮的強力助推下， $輝達 (NVDA.US)$ 股價迎來絕地反擊，隔夜強勢重返200美元大關。 這場突如其來的市場異動，絕非單純的短期情緒宣洩，而是對前期過度悲觀預期的暴力修正。結合華爾街近期的深度研報與輝達管理層最新釋放的路線圖信號，背後的邏輯已然無比清晰：市場此前對輝達產生了嚴重的定價誤判，這家AI霸主正在經歷一場勢不可擋的價值重估。
54億美元湧入半導體ETF，輝達重返200美元：市場正在重新定價AI周期？
美股#半導體ETF#輝達#產業鏈
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滬指重回4000點，量子科技概念爆發，工業富聯漲超7%

10月29日，亞太主要股指早盤集體上漲，其中日經225指數盤中首次突破51000點，韓國綜合指數漲超1%；A股高開高走，截至午盤，上證指數上漲0.37%重回4000點，深成指漲0.9%，創業板指漲1.35%。滬深兩市半日成交額1.42兆，較上個交易日放量719億。類股方面，量子科技、輝達產業鏈、海南自貿港等領漲，兩岸融合、伺服器概念股出現調整，銀行、白酒、半導體題材走弱。具體來看，量子材料概念爆發，科大國創大漲12.78%，天融信漲超10%，神州資訊漲停，國盾量子漲超9%，格爾軟體等跟漲。消息面上，中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議發佈，其中指出，推動量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機介面、具身智能、第六代移動通訊等成為新的經濟增長點。輝達產業鏈多股上漲，山子高科封板，工業富聯漲逾7%，刷新歷史新高，勝宏科技、香農芯創等跟漲。消息面上，當地時間10月28日，美股收盤輝達漲近5%，總市值逼近5兆美元，領漲道指。當日，輝達CEO黃仁勳在華盛頓舉行的今年第二次GTC大會上發表演講，重點涵蓋6G、AI、量子計算和機器人領域的技術突破。大金融類股局部爆發，證券類股領漲，華安證券漲停，東北證券觸及漲停。特高壓指數盤中拉升，漲超3%，成分股中多隻個股表現突出，國網英大、長高電新、四方股份，中國西電漲停。 金盤科技漲超9%。歷史首次 日經225指數突破51000點10月29日，日經225指數持續走高，一度突破51000點，為歷史首次，截至發稿，日內漲超2%。此前，中國國際問題研究院亞太所特聘研究員項昊宇向21世紀經濟報導記者分析稱，目前有四大要素引爆日本股市：一是日本企業盈利增長和低估值吸引力。相較於美股，許多日本企業還在一定程度上被低估，而且日本企業持續實施公司治理改革，提高股東回報，吸引了海外投資；二是寬鬆貨幣政策和日元貶值。日本央行長期維持超低利率，推高了風險資產價格，而日元持續貶值有利於出口企業的盈利；三是新首相高市早苗的經濟政策預期，市場預期高市早苗將延續擴張性的財政和寬鬆的貨幣政策，即“高市交易”推動了股市上揚；四是外部利多因素，美國關稅的不確定性緩和，為亞洲市場帶來了樂觀情緒。渣打中國財富管理部首席投資策略師王昕傑則向21世紀經濟報導記者表示，日股在高市早苗就任後反應積極，是因為持續的政治不確定性逐漸消退，市場開始接受“早苗經濟學”，“預計接下來高市將聚焦於擴張性政策，與日本央行聯手應對通膨等長期存在的經濟問題，並繼續支援企業改革。” (21世紀經濟報導)
滬指重回4000點，量子科技概念爆發，工業富聯漲超7%
A股#日經225指數#上證指數#輝達產業鏈
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利潤暴漲628%，AI霸主輝達全產業鏈投資圖鑑

AI時代，如何搭上輝達的車？ 5月22日，全球資本市場的“大網紅”輝達發佈了2025財年第一財季（截至2024年4月28日）的報告。 資料顯示，本季度輝達業績全面大超預期，尤其是在AI加速擴張的驅動下，資料中心業務更是表現亮眼。具體來看，報告期內輝達錄得營收260.4億美元，同比增長262%，其中資料中心業務營收226億美元，同比增長427%，營收佔比87%；與此同時，受益於資料中心業務的高利潤驅動，報告期內公司錄得淨利潤148.8億美元，同比增長628%。 在財報發佈前，市場對輝達本季度業績飆升已經有了較為明確的預期，受此影響，公司股價在美股盤前僅小幅上漲了0.02%；但在業績公佈後，全面超預期的財務資料還是給投資者帶來了不小的驚喜，美股盤後，公司股價突破1000美元，大幅上漲6.05%。
利潤暴漲628%，AI霸主輝達全產業鏈投資圖鑑
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