1/06日(二)大家早！我是陳學進(大師兄)

今日看盤重點：

隨著「護國神山」台積電登高一呼，台股由「驚驚漲」轉為「急行軍」走勢，並成功攻抵3萬點大關，成交量順勢放大至7897億元，惟上市櫃股價卻呈現極端「K型化」發展，昨日下跌家數高達1398家，遠多於上漲的409家，形成「指數創高、個股哀鴻遍野」的強烈反差；雖然昨日激情大漲再創歷史新高之後，短線上難免或有震盪，但是，有需要擔心嗎？個人覺得倒也不必，第一、目前經濟呈AI與非AI產業兩極化的現象，其實都是已知的事情，並且預期此現象仍將延續；第二、AI持續推動全球經濟及AI鏈營運成長向上不變；第三、Fed降息預期，雖受經濟數據影響，元月降息機率降低，但美股2025歲末已提前反應，市場預期在川普影響下，Fed可能採取更為激進的降息步調，對資金動能有所挹注；第四、台積電法說會將於15日召開更是重中之重，受惠AI需求火熱，3奈米以下先進製程產能吃緊，預期將持續上修資本支出與2026年展望，這些都將有助推升元月行情持續震盪向上；只不過隨著指數屢創波段新高、正乖離率逐步擴大、融資快速遞增，多頭趨勢雖未改變，但短線震盪恐顯著加劇，惟基本面支撐強勁，大盤拉回空間相對受限，因此，隨著指數屢創新高、個股表現大不同的架構下，不僅考驗著各位選股的功力，更考驗著各位資金控管紀律。

至於個股方面，今年市場氛圍預期仍將圍繞AI產業，算力需求提升刺激CSP大規模資本支出，形成持續且規模化的採購動能，推動AI伺服器快速成長；近期各大CSP法說會更進一步上修資本支出展望，預期2026年更進一步年增31％達5271億美元，預估2025、2026及2027年AI晶片量年成長41％、44％及15％；除輝達GPU晶片外，各家ASIC也將進入百花齊放的態勢，除AWS新晶片外，包含Google、MSFT和Meta等都有晶片推出，相關供應鏈仍將維持高速成長；因此，在選股策略上，除了護國神山台積電及AI伺服器龍頭鴻海等重量級權值股為法人必備首選外，布局方向建議以AI「硬體主升段」為核心，包括先進製程與先進封裝(CoWoS)、測試介面、伺服器組裝、ASIC、PCB/CCL、CPO、電源與散熱、SpaceX太空商機題材概念股、以及記憶體和被動元件等缺貨漲價題材股，受惠雲端資本支出與功耗提升，訂單能見度相對高者為主不變，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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