3/04(三) 大家好！我是陳學進(大師兄)

一、盤勢重挫主因：地緣政治引發連鎖風險

1️⃣中東衝突升溫衝擊全球市場

美伊緊張升高、荷莫茲海峽運能受阻，推升油價並引發供應鏈斷鏈疑慮。若油價長期站穩80美元以上，將提高電子製造與物流成本，並加劇全球通膨壓力。

2️⃣高油價 → 通膨升溫 → Fed轉鷹風險

若通膨壓力回升，美國聯準會可能延後降息甚至維持高利率，進一步壓抑科技權值股本益比評價。

3️⃣AI基礎設施首度成戰略目標

無人機攻擊波及Amazon Web Services中東資料中心，市場意識到AI資料中心已具戰略價值，地緣風險溢價提高。

4️⃣外資大幅提款、全面性修正

權值與高成長族群同步遭調節，包括

·台積電(2330-TW)

·鴻海(2317-TW)

·廣達(2382-TW)

·創意電子(3443-TW)

·世芯-KY(3661-TW)

·PCB/CCL、玻纖布、CPO、ABF及相關AI股

屬資金面風險釋放，而非基本面崩壞。

二、歷史經驗：地緣衝突多屬短期干擾

自2000年以來伊朗區域衝突事件統計顯示，震盪多為短期影響；

標普500指數

事件後1個月、3個月、6個月平均仍呈現上漲趨勢。

結論：若未演變為全面戰爭，中長期仍回歸基本面。

三、中長線主軸未變：AI與通訊升級

1️⃣低軌衛星與MWC題材

MWC 2026聚焦「IQ Era」，低軌衛星與AI終端應用成亮點。

SpaceX、Viasat、SES等積極擴張。

衛星升級帶動高階PCB與材料需求，法人預估相關營收年增30%。

2️⃣輝達押注光通訊基建

NVIDIA豪擲40億美元投資光通訊技術，布局矽光子與高速互連，為GTC大會鋪路，顯示AI基礎建設持續擴張。

3️⃣記憶體股價拉回、非基本面惡化

TrendForce預估NAND價格大幅上揚，供需缺口擴大。

高通：機器人兩年內迎「規模化爆發」，又將帶動記憶體及相關零組件大需求。

南亞科技(2408-TW)獲外資調升目標價，產業循環明確回溫。

四、操作策略建議

🔹短線觀察油價走勢：若油價高檔盤旋，市場仍有評價修正壓力。

🔹控制持股水位、分批布局：逢低承接AI長線趨勢股，不追高。

🔹資金分流策略：短線可配置受惠高油價族群（塑化、儲能、軍工、海運），但屬事件型操作，僅宜短進短出，並密切注視荷姆茲海峽遭封鎖的時間長短。

🔹關鍵支撐區觀察：季線與32000~32800區間具技術面防守意義。

🎯總結

本波屬「事件型恐慌修正」，非趨勢反轉。

若地緣風險未失控，AI與低軌衛星產業循環仍將主導2026年成長主軸。

恐慌釋放後，反而是中長線布局的第三次機會。

✅這一次的重挫、不是世界末日

而是老天爺給認真投資人

…第三次調整體質的機會

本波屬「事件型恐慌修正」

非趨勢反轉

AI與通訊升級仍是主導今年成長主軸

與其死抱沒希望的股票

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