3/05(四)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

雖然中東局勢詭譎多變，不過，隨著恐慌性賣壓大舉出籠、以及傳伊朗有意討論停戰協議下，今日台北股市果如預期呈現「開高報復性反彈大漲」的格局，甚至盤中指數一度大漲近1500點，真的是太棒了！一切盡在不言中，相信大家都有目共賭！儘管9點15分過後，隨著獲利回吐及調節賣壓的出籠下，指數緩步震盪壓下來，終場收盤指數並未能收於最高點上，且預估成交量縮減至約9000億元左右的水準，其實這些都是非常正常的現象，並不足為奇！主要原因就是市場信心遭受到摧殘過後，市場信心的恢復總是需要時間，況且，伊朗當局仍是在做困獸之鬥，儘管陸海空軍等艦隊及雷達，幾乎全被殲滅或癱瘓殆盡，但是，殘留氣息仍是三不五時會干擾著「荷莫茲海峽」運行的航線，不過，大家也無須過於緊張或擔心，就如昨日所言：本波屬「事件型恐慌修正」，並非趨勢的反轉；並且在AI浪潮需求持續推動國內經濟及相關供應鏈營運向上起飛不變下，隨著恐慌釋放後，反而是中長線布局的第三次機會。

第一、就經濟面的角度來看，我國1月外銷訂單金額達769.1億美元，較上月增加0.9%，並較去年同月大幅成長60.1%，續創歷年單月新高；預估2月外銷訂單金額563～583億美元，年增率上看12.9％；1至2月外銷訂單金額上看1352億元，年增率上看35.6％；經濟部表示，雖地緣政治風險升高、以及國際貿易政策等不確定性因素，抑制全球經貿成長動能，但人工智慧、高效能運算及雲端資料服務等新興科技應用商機持續發酵，各國積極投資AI基礎建設，對我國半導體先進製程及伺服器等相關供應鏈需求殷切，有助於支撐我國外銷接單成長動能。

第二、就產業面的角度來看，雖然短線面臨戰火干擾，但半導體產業長線成長趨勢並未改變；隨著AI供應鏈成長列車加速疾駛，本週有MWC展、蘋果春季新品發表會，3月下旬有NVIDIA GTC大會、全球最大光通訊展及衛星通訊展等題材支撐，中長線趨勢未變；尤其3月下旬將登場輝達GTC大會是AI產業的重要風向球，市場預期，大會將釋出更多關於先進製程與高階封裝(CoWoS)的強勁需求訊息，這無疑對台積電及相關AI概念股是一大中長線利多題材。

第三、就籌碼面的角度來看，雖然近期外資殺很大，連二日大賣逾1900億元，主要乃因應中東局勢變動而採取的被動式避險行為，不過，事實上，外資研究機構最近並沒有因地緣衝突利空改變整體態度，對台股主流族群依舊高度看好，像是AI帶起的CPO趨勢、ABF需求大增，以及供不應求的記憶體族群等，都屢屢出現在外資升評與調高目標價的名單中。

儘管在「地緣黑天鵝」事件尚未完全平息之前，短線上難免或有震盪，不過，就如昨日所言：下檔在月線、季線、以及32000~32800頸線附近均具有強力支撐下，配合AI持續推動國內經濟及相關供應鏈營運向上起飛，都將有助於台股持續震盪往上看，選股才是重點；多方聚焦的主軸仍將圍繞在AI ASIC設計、PCB/CCL上下游暨設備與耗材、CPO矽光子、ABF載板、先進製程暨自動化設備、封裝測試前後段、檢測服務、LEO低軌衛星、散熱與AI電源、記憶體、以及台積電相關受惠股等具中長期成長邏輯的產業為主不變，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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