3/06(五)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

今日台北股市呈現「開低震盪個股表現」的格局，指數壓抑在10日線之下，但守穩月線，惟預估成交量急縮至6500億元左右的水準，並不意外！顯見隨著中東局勢大亂鬥、荷莫茲海峽停擺，引發天然氣等能源斷鏈危機、以及原油價格飆漲等，許多人的心情仍是「驚魂未定」；不過，對於短線的震盪，我想大家也無須過於緊張或擔憂，就如中央銀行外匯局長蔡烱民所言：「最大的衝擊應已結束了」，除非基本面出現有很大變化，否則，出現連續性恐慌震盪急殺的情況，應不致於出現；再者，隨著AI大時代全面擴散，從雲端、ASIC、記憶體到高階製程，資本支出不減反增，AI長期應用趨勢未變，台灣高階半導體具關鍵地位，仍將持續持續坐享AI紅利，並帶動國內經濟及相關供應鏈營運向上起飛不變，加上月線、季線、半年線及年線等中長期均線呈現多頭排列向上、32000~32800頸線附近具強力支撐、以及在「國家隊」積極護盤下，據統計，投信昨(5)日加大買超力道至144.6億元，史上買超第六大，連四日買超約334億元；八大公股行庫更扮演中流砥柱，累計連四日買超約700億元，雙方合計砸下逾千億力抗外資提款賣壓，因此，若無意外！只要下周未再出現不可預期的重大利空產生，則盤勢將可望逐步回穩上來，重點在個股，選股優於選市。

個股方面：近期台股雖受美伊戰爭影響，指數上下震盪，整體來看，台股的長線多頭架構未被破壞，電子權值、AI概念股與先進封裝族群，仍為推動指數的核心力量；且科技業之外，盤面亦出現部分資金輪替跡象，雖部分AI強勢股短線震盪加劇，但基本面支撐仍強，AI伺服器及相關供應鏈仍是台股中流砥柱不變；至於今日主要產業亮眼包括有：

第一、華夏、台聚、亞聚、台苯、國喬、聯成、台達化、台橡、台塑化…等塑化橡膠類股，幾乎檔檔強勢飆漲停，主要是受惠美伊衝突引發原油供給中斷疑慮，布蘭特原油站上每桶80美元，激勵遠東區塑化行情大噴發，在成本支撐、短線供需趨緊預期下，遠東區五大泛用樹脂現貨報價也強勢爆發，相關生產廠台塑、台聚、亞聚、台化、國喬、台達化、華夏、聯成營運加分，惟此類受惠消息面題材激勵而大漲上來的股票，有時候來的快，去的也快，因此，各位在操作上仍是不可掉以輕心喔！

第二、川普政府4日宣布，Google、微軟、Meta、甲骨文、與亞馬遜等科技巨頭，以及xAI、OpenAI等人工智慧(AI)大咖，七大科技巨擘均已承諾，將透過包括自建電廠等方式，投資能源基礎設施，以滿足AI資料中心所需電力；國內供應鏈業者包括華城、士電、東元、大同等多家重電廠，將迎來新一波訂單大潮，倒是值得留意。

第三、記憶體庫存逼近警戒線！威剛老董曝CSP搶貨盛況，估一路吃緊到明年；惟在相關記憶體族群漲幅已大之下，策略上切記！萬不可隨意亂追價，短線上則可採取「高出低進」因應為之。

對於金融市場而言，最重要的問題並不是在戰場上的得失，而是能源供應；荷姆茲海峽是全球最重要的石油運輸通道之一，然而隨戰爭向美軍傾斜，完全封鎖的可能性快速減低；沙烏地阿拉伯與阿聯酋擁有繞過海峽的管線，而美國本身也已成為能源淨出口國，因此，即使衝突持續，全球能源供應仍然具備一定的調節能力；衝突爆發後，油價上漲，但亞股驟跌、美股震盪有限；投資人更關注的是經濟成長與利率政策，而不是短期的軍事衝突。不過全球資本市場的長期主線並沒有改變；即使中東戰火升溫，科技產業仍在推動新一輪投資週期；雲端服務公司正在大幅增加對人工智慧基礎設施的投入，預計美國四大CSP資本支出將達到7000億美元，用於建設AI資料中心、算力晶片與高速網路設備，半導體、先進封裝、PCB材料與光通訊需求仍然持續增長；包括AI ASIC設計、PCB/CCL上下游暨設備與耗材、CPO矽光子、ABF載板、先進製程暨自動化設備、封裝測試前後段、檢測服務、LEO低軌衛星、散熱與AI電源、記憶體、以及台積電相關受惠股等具中長期成長邏輯的產業，仍是多方聚焦的主軸不變，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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