4/27日(一)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

今日台北股市持續展現超強的氣勢，在重量級權王「台積電」領軍大漲、以及記憶體族群旺宏、宜鼎、南亞科、威剛、十銓等亮燈漲停的帶動下，盤中指數一度大漲1262點、成功挑戰40K關卡、並續創40194點歷史新高，預估成交量維持在12000億元左右的水準，一切盡在掌握中，相信大家都有目共賭！主要原因除了受惠於中東地緣政治風險降溫、以及英特爾財報優於預期、單日股價飆漲近 24%，帶動標普500、Nasdaq、以及費半指數持續強勢大漲續創歷史新高的激勵，尤其上周五費半大漲4.32%，連18個交易日上漲，表現更是強勁；再者，金管會上周宣布放寬台股基金、主動式ETF(指數股票型基金)投資台積電持股上限，由10%提高到25%，顯見政策偏多意味濃厚；配合本周進入美股超級財報周、台廠重量級法說會、以及內外資法人力挺偏多不變下，在在都有利於台股持續震盪向上挺進。

第一、近期隨著國際大行、國內法人機構於台積電日前法說會後，將今年每股獲利(EPS)由原本90~95元區間上調至96~102元，預估明年進一步上探125~130元，目標價也一舉調高至2,500~3,000元；以目前主要內外資機構預估台積電平均目標價約落在2,643元來看，而台積電每漲跌1元、影響大盤約8.5點計算，預估台股將可望續戰43K目標應非難事。

第二、由台股基本面來看，在台積電第1季EPS來到歷史新高的22.08元，第2季營收也將季增10%、遠優於市場預期，目前大型法人機構普遍預估上市櫃公司第1季獲利有望交出創歷史新高的1.4兆元、甚至上看1.5兆元，且多預期獲利有望呈現「季季高」走勢，全年獲利預估總額約5.6兆元至5.8兆元，甚至不排除進一步上修，基本面將成台股最堅實靠山。

第三、隨著美股超級財報周開跑，本周包括Google、META、微軟、亞馬遜等四大CSP將陸續登場，國際大行最新評估，今年AI資本支出有機會上看5,200億美元，而明年支出成長預估將由年增10%上修至30%，將突破6,000億美元，包括台積電、鴻海、廣達等AI供應鏈的營運後市無虞，將進一步催化台股長多格局。

只不過今日加權指數續創40194點新高後，與季線間的正乖離率擴大至18.5%，與年線間的正乖離率擴大至46.9%；加上融資餘額快速遞增，集中市場上周五融資增加100.8億元，融資水位來到4409億元，從去年4月2081億元低水位遞增至上周五為止，資增幅達111.9%，不過，還好仍低於同期間加權指數漲幅132.3%；但是，OTC櫃買指數上週五融資增加27.04億元，從去年4月725億元低水位遞增至近期來到1684億元高水位為止，資增幅達132.3%，超越同期間OTC指數漲幅119.9%，這也是為什麼OTC櫃買指數的表現相對加權指數為弱的原因之一；但是不管如何，雖然短線上在操作策略上萬不可掉以輕心！不過，如所言：只要量價不失控、並守穩10日線及月線不破，逢低震盪偏多策略不變，重點還是在個股。

至於個股方面：

首先，受惠於金管會送大禮，從上周五起放寬台股基金、主動式ETF(指數股票型基金)投資台積電持股上限，由10%提高到25%，除了「台積電」仍將是內外資法人必備首選標的外；再者，支撐台股本波行情的核心動能，仍來自人工智慧(AI)、高效能運算(HPC)與雲端資料服務需求持續擴大，帶動台灣電子與資訊通信供應鏈接單明顯增溫；若從接單結構來看，資訊通信與電子產品接單大幅成長，反映AI已不只是題材面熱度，而是實質反映在企業接單、資本支出與供應鏈擴產節奏上，包括半導體先進製程、先進封裝、AI伺服器、網通設備，以及相關高階零組件與材料，均持續受惠；因此，現階段仍以AI供應鏈最具延續性，長線可留意半導體先進封裝與設備、ASIC、散熱、光通訊，以及ABF、CCL等關鍵材料族群；此外，特殊化學品也值得關注，主要受惠於2奈米與CoWoS先進封裝需求擴大，加上本土化與國產替代趨勢升溫，資金持續聚焦於具技術門檻與認證優勢的個股；以及相關記憶體族群，今日表現相對強勢，逢低則仍可留意；但是，對於某些漲幅已大、破線轉弱、籌碼面轉趨凌亂的個股，譬如LED泰谷、CPO上詮、穩懋、全新、聯亞、汎銓、波若威、瑞軒、微型鑽針尖點、設備均華、辛耘、均豪、以及部分中小型股等，策略上則千萬不可掉以輕心喔！提供予各位參考，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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