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史詩級爆虧後重返牌桌！「AI股神」Leopold換打法再押AI，這7大標的曝光

一個多月前，Leopold Aschenbrenner還站在華爾街最慘烈的一場爆倉風暴中心。 如今，他又回來了。 9月11日，《金融時報》報導稱，Aschenbrenner旗下的Situational Awareness正在重新建立公開市場頭寸，押注方向依舊高度集中在AI基礎設施，包括 $美國超微公司 (AMD.US)$、 $英特爾 (INTC.US)$、 $SK海力士 (SKHY.US)$、 $閃迪 (SNDK.US)$以及 $CoreWeave (CRWV.US)$ 等科技股。基金同時開始與規模較小的專業經紀商Clear Street合作，重新搭建此前受損的華爾街交易關係。 CNBC隨後披露得更加具體：Situational Awareness近期重新進入期權市場，買入的標的不僅包括 $美國超微公司 (AMD.US)$、 $CoreWeave (CRWV.US)$、 $SK海力士 (SKHY.US)$、 $閃迪 (SNDK.US)$ ，還包括 $Bloom Energy (BE.US)$ 以及 $Roundhill Memory ETF (DRAM.US)$ 。
史詩級爆虧後重返牌桌！「AI股神」Leopold換打法再押AI，這7大標的曝光
美股#Leopold Aschenbrenner#Situational Awareness#AI投資
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《金融時報》："AI股神"Leopold Aschenbrenner殺回來了！策略工具切換是否有效？（新舊工具對比&深度解讀）

“AI股神”Leopold Aschenbrenner及其Situational Awareness基金在遭遇避險基金史上最大單筆虧損後，改用全額付款彈性看漲期權、重新建立AI半導體核心頭寸。核心矛盾在於：工具變了，風險上限看似被鎖定，但策略邏輯未變，仍高度依賴動量、跟風與gamma軋空。 Aschenbrenner用“有限虧損”的期權工具，重新下注同一套“無限動量”的軋空邏輯；爆倉風險被形式上去除，但策略的脆弱性、集中度風險和市場反身性並未消失。 一、事件概覽 據《金融時報》9月11日報導，Situational Awareness基金創始人Leopold Aschenbrenner在基金一個月前創下避險基金史上單只基金最大虧損額並崩潰後，正捲土重來。
《金融時報》："AI股神"Leopold Aschenbrenner殺回來了！策略工具切換是否有效？（新舊工具對比&深度解讀）
美股#Leopold Aschenbrenner#Situational Awareness#策略工具
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67%暴跌後捲土重來！AI投資明星Aschenbrenner重回市場，押注SK海力士、AMD等

據媒體報導，Leopold Aschenbrenner旗下避險基金Situational Awareness重返期權市場，已購入數億美元期權，涉及$SK海力士 (SKHY.US)$、$閃迪 (SNDK.US)$、超威半導體、$Bloom Energy (BE.US)$以及$甲骨文 (ORCL.US)$等標的。此次開倉策略轉向低槓桿，採用定製化期權工具，最大損失僅限已支付的期權費。 曾在AI熱潮中聲名大噪的避險基金Situational Awareness，今夏遭受避險基金史上最大單筆虧損後，正通過拓展新經紀商關係重建投資組合，押注方向仍指向科技與AI賽道。 據媒體周五援引知情人士報導，Leopold Aschenbrenner旗下避險基金Situational Awareness已重返期權市場，上周晚些時候至本周初累計購入數億美元期權。 與此同時，Situational Awareness已與專業經紀商Clear Street建立合作關係，以此為支點重建激進的科技股押注組合。
美股#Leopold Aschenbrenner#避險基金#Situational Awareness
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華爾街最賺錢的公司，十年來第一次虧錢，虧了150億美金

一家每月賺50億美金的隱形巨頭，十年來第一次見紅。它到底栽在了誰手上？ 我有一個親戚，在華爾街一家公司上班。 這家公司沒有上市，幾乎不接受採訪，老闆從不出現在公開場合。但它的員工人均年薪超過1800萬人民幣，一年賺的錢比高盛的交易部門還多。 我以前問他：你們公司到底做什麼的？
美股#Jane Street#量化交易#投資虧損
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大幅增持後被迫砍倉，AI「神童」折戟日股MLCC龍頭太陽誘電

AI"神童"Leopold創立的AI基金"態勢感知"，從6月23日開始買入太陽誘電，在7月份暴跌逾60%的過程中不斷加倉，7月22日持股比例升至16.61%；7月31日「態勢感知」基金遭遇清算，Citadel接盤；截至目前其對太陽誘電持股比例已經降至4.41%。消息落地後，太陽誘電周三大漲7.5%。 一場押注日本MLCC龍頭的豪賭，最終以被迫減倉收場。 當地時間周三，太陽誘電（Taiyo Yuden）股價大漲7.51%，領跑日經225指數成分股。 推動股價上漲的並非最新業績，而是一份姍姍來遲的大額持股報告：美國人工智慧避險基金「態勢感知」（Situational Awareness）披露，基金此前曾大舉買入太陽誘電，持股比例一度達到16.61%，隨後又迅速降至4.41%。
大幅增持後被迫砍倉，AI「神童」折戟日股MLCC龍頭太陽誘電
國際#對沖基金#MLCC#太陽誘電
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暴賺20倍到清盤！「AI股神」爆倉啟示錄：投資最重要的，不是賺得快，而是留在場內

昨夜的美股，堪稱一部史詩級的金融大片。 市場上演了極致的「崩塌與狂歡」：一面是AI投資神話轟然倒塌，另一面則是科技巨頭用業績重新點燃AI交易。 一方面，被矽谷和華爾街視為AI投資標桿的Situational Awareness基金，在AI股票劇烈下跌後，被迫將大部分公開股票組合出售給Citadel，近乎以「清盤式」方式退出此前的核心交易。 據悉，Citadel以大幅折價接盤SA約160億美元的全部公開股票持倉——包括多頭和空頭。這是華爾街歷史上規模最大的緊急股票交易之一。
暴賺20倍到清盤！「AI股神」爆倉啟示錄：投資最重要的，不是賺得快，而是留在場內
美股#Situational Awareness#Leopold Aschenbrenner#AI股票
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華爾街股神利奧博德爆倉，科技股大跌或因被做局！

2026 年 7 月的華爾街，一場沒有硝煙的圍獵落下帷幕。年僅 25 歲、被整個買方圈捧為 "AI 時代新巴菲特" 的利奧波德・阿申布倫納（Leopold Aschenbrenner），和他管理的 450 億美元規模 "態勢感知（Situational Awareness）" 基金，在短短一個月內從神壇跌落，在多空雙殺和槓桿反噬下走到強平邊緣。更耐人尋味的是，隨著他的爆倉消息落地，此前跌跌不休的 AI 科技股集體暴力反彈 —— 這場席捲全球的科技股大跌，本質上或許不是 AI 產業邏輯的破裂，而是一場針對高槓桿明星多頭的精準獵殺。 一、造神：25 歲天才的 400% 收益神話 利奧博德的封神之路，本身就是 AI 牛市最極致的註腳。 19 歲以哥大數學系、經濟系雙料第一畢業，2023 年加入 OpenAI 超級對齊團隊，僅一年後就因 "洩露內部規劃檔案" 被解僱。離開 OpenAI 後，他靠一篇名為《態勢感知：未來十年》的萬字長文爆火科技圈，激進預判未來十年美國將傾全國之力投入 AI 算力建設，電力、記憶體、晶片、資料中心將迎來兆級需求爆發。
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160億「帶血籌碼」交割完畢：Citadel拆彈AI暴跌潮，是出清終點還是多米諾骨牌起點？

當市場確認Situational Awareness無需繼續無序拋售後，賣方供給驟減，空頭回補與基本面買盤同時進入：韓國KOSPI創紀錄上漲17.9%，三星電子和SK海力士分別飆升約28%和30%，費城半導體指數也強勁反彈。 華爾街億萬富翁肯·格里芬掌舵的對沖基金巨頭Citadel與深陷崩盤困境的新銳對沖基金Situational Awareness達成交易，幫助觸發全球範圍的AI算力主題股票，尤其是與AI算力密切相關聯的半導體股票邁向久違的「看漲情緒非理性宣洩式」的超級大反攻行情，也令華爾街交易員們開始激烈爭論：最糟糕的AI拋售階段是否已經過去，還是未來仍會出現更多關於AI算力基礎設施產業鏈的股票市場爆倉事件。 在週四美股市場以及週五亞太股票市場，與AI算力基礎設施密切相關聯的半導體板塊上演從「極端槓桿倉位強制清算」向「報復性回補」的超級大反攻行情。若將近日公佈業績的$泛林集團 (LRCX.US)$、$三星電子 (005930.KR)$、$聯電 (UMC.US)$以及$台積電 (TSM.US)$、$SK海力士 (000660.KR)$和$希捷科技 (STX.US)$等AI算力產業鏈領軍者們近期公佈的業績與未來展望放在一起看，結論似乎更清晰：AI算力基礎設施相關聯的物理層面需求並未同步於股價與極端槓桿化倉位暴跌與出清而惡化， 擁有兩大全球超級存儲晶片巨頭SK海力士與三星電子的韓國綜合股價指數(即KOSPI綜合股指)在連續三個交易日遭遇熔斷式暴跌的劇烈拋售後，創紀錄暴漲18%。掌控全球近乎所有AI晶片產能的「晶片代工之王」台積電佔據巨額市值權重的中國臺灣股票市場的基準股指上漲8%，坐擁$鎧俠 (285A.JP)$、$東京電子設備 (2760.JP)$、$愛德萬測試 (6857.JP)$等一眾AI算力產業鏈領軍者們的日本日經225指數也上漲4%。週四，一項備受關注的美國半導體巨頭指數(即堪稱「全球半導體風向標」的費城半導體指數)則創下自2025年4月以來的最大漲幅。
160億「帶血籌碼」交割完畢：Citadel拆彈AI暴跌潮，是出清終點還是多米諾骨牌起點？
美股#Citadel#強制平倉#對沖基金爆倉