3/30 (一)大家好！我是陳學進(大師兄)盤中看盤重點：隨著中東戰火不斷地升高、VIX恐慌指數升破30大關，收在近一年來最高點，加上伊朗扶植的葉門胡塞武裝組織加入中東戰爭，周末向以色列發射飛彈與無人機，並誓言伊朗和外圍武裝團體被鎖定攻擊停止前，將持續採取行動，布蘭特原油一度大漲 3.3%至每桶116.50美元，儘管胡塞組織並未明言將攻擊行經紅海南端及曼德海峽(Bab El-Mandeb Strait)的船隻，但卻也讓市場感受到異常的緊張與恐慌，甚至盤中加權指數一度下挫786點、下探至32326點；不過，為什麼老師認為大家也無須過於緊張或擔憂？其實原因很簡單：第一、在一連串利空的襲擊下，不過，大家可以看到台股仍是穩穩地守在於32K關卡及季線之上不墜，甚至OTC櫃買指數續守穩於月線之上，表現相對國際股市強勢，顯見下檔有一隻手默默守護著台股；加上目前不論是季線、半年線及年線等中長期均線呈現多頭排列向上，因此，在中多趨勢向上不變下，依過往經驗，一旦利空淡化或解除，緊接而來的就是準備迎接一波報復性反彈展開的開始。第二、AI仍是台股最大的底氣，將持續帶動國內經濟及相關供應鏈營運向上起飛不變；儘管短期台股仍將受到國際情勢與市場雜音的影響而震盪，不過，隨著AI應用商機持續推進，台股企業獲利上修趨勢自2023年下半年以來延續至今，尚未出現反轉訊號；法人普遍認為，科技相關次產業於2026年的獲利預期持續上調，顯示AI投資浪潮對台灣產業基本面的支撐力道仍強，成為台股中長期的重要成長動能；目前法人圈的共識是第1、2季的獲利分別維持在1兆元之上，全年逾5.5兆元，顯示近期行情雖可能持續受戰事波及，但逢低在基本面當靠山，下檔空間應有限，對後市展望維持正向評級。第三、受惠AI應用持續帶動出口成長，外銷訂單累計1至2月為1,407.8億美元，年增 41.3％，創歷年同期新高紀錄，；統計處指出，即使有中東戰事等變數，AI與新興科技的熱絡情況，目前看來仍未受影響，預估3月外銷訂單仍很有機會挑戰單月歷史新高；且財政部表示：預估3月出口將持續大幅跳升，年增率約在29%至35%間，今年首季出口續創歷年單季新高，應是「十拿九穩」，看好今年出口又會是強勁成長的一年；包括行政院主計總處日前已將今年全年經濟成長預測從3.54％大幅上調至7.71％，主因AI與HPC等新興科技應用需求強勁，帶動主要CSP業者大幅擴增AI相關資本支出，推升台灣電子資通產品出口的強勁動能，且半導體廠商加大加快先進製程及高階封測產能投資力道所致；整體來看，今年全球AI資本支出成長有機會超過70％，在國際AI資本支出強力灌注台灣下，今年台灣經濟成長率很可能超過去年8.42％的亮眼表現。第四、台積電將於4月中旬召開法說會，目前外資、內資圈預估第2季業績的季成長幅度，非但不受戰火影響，更在近期原本季增7%的基礎，上調至13%，若台積電此次法說會內容符合、甚至優於市場預期時，將有望帶動一波報復性反彈的行情；大摩半導體產業分析師詹家鴻指出，受惠於5奈米與以下先進製程需求強勁，台積電2024~2029年AI半導體相關營收年複合成長率可望達60％；大摩預估，2029年整體AI晶片市場規模將達5,500億美元，其中，台積電從AI晶片晶圓代工服務貢獻1,160億美元營收，約占台積電2029年總營收的43％。預估台積電整體營收於2024~2029年的年複合成長率可達20％~25％；加上國家隊護盤聚焦台積電等個股，將成為多頭陣營的定海神針。再者，根據美國有線電視新聞網(CNN)報導，當被問及伊朗是否回應這些要點時，川普在總統專機「空軍一號」對媒體說：「他們同意我們大多數的要點，他們怎能不答應？」他接著說：「他們在方案上和我們有共識；我們要求了15項內容，基本上，大致方向上已取得共識，接下來我們還會再提出另外幾項要求」；川普還表示，伊朗已向美國提供石油，明天將開始運送，以「展現認真對待的態度」；他說，上週提到伊朗送給美國的「大禮」，就是「10艘大型油輪的石油」；他說：「而今天他們又給了我們另一份大禮，他們送來20船石油，明天將開始運送」；儘管市場仍保持高度懷疑的態度，不過，今天川普釋出這則訊息，應該並非空穴來風；假使雙方談判真的已取得一定共識的話，則之前外資賣過頭的部位，也必將迅速補回來，如此則勢必帶動台股展開一波報復性反彈的大行情，這是大家可持續留意與掌握的機會。至於個股方面：雖然今日許多電子股不免遭受到無情的打壓，不過，從IC老化載板雍智科、面板級封裝設備昇鈦、自動化設備大量、亞泰金、印能科、CPO矽光子IET-KY、東典光…等強勢亮燈漲停再創新高，以及積體IC設計沛亨、ABF載板南電、PCB敬鵬、臻鼎-KY、石英元件泰藝、台嘉碩、、工具機大銀微、榮田、記憶體華邦電、南亞科、廣穎、品安、旺宏、群聯、低軌衛星概念股建漢、乙盛-KY、以及許多電子次產業族群等紛紛止穩上漲上來，顯見多方聚焦的主軸仍是圍繞在AI伺服器、PCB/CCL上游暨電子材料、ABF載板、CPO光通訊、散熱模組、CoWos暨自動化設備、半導體介面測試與先進封裝測試、太空低軌衛星、記憶體、以及台積電概念股等仍將是多方聚焦的重心不變，惟面對市場震盪加劇的環境，投資操作上將持續透過汰弱留強與靈活調整持股結構，聚焦具備長期成長潛力與基本面支撐的台灣產業與企業為主，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜；至於塑化、造紙等類股，短期受惠於能源供應中斷危機帶動五大泛用樹酯及原料飆升，短線上雖可望有一波反彈行情可期，惟此類受消息面激勵而大漲上來的股票，仍須隨時留意消息面的波動，策略上仍是不可掉以輕心！，祝大家開心好運氣、時時都如意！※更多第一手訊息及飆股機會，大師兄也都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享LINE@連結網址：https://line.me/R/ti/p/%40gold99Telegram連結網址：https://t.me/gold0999YT個人專屬頻道：youtube.com/@master55688諮詢專線☎️02-23219933(24小時專人服務)❤️保持正向能量、機會就會浮現、謝謝按讚的好友、感恩！本公司所推薦分析之個別有價證券無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險
