2/11日(三)大家早！我是陳學進(大師兄)

今日看盤重點：

台股持續展現超強的氣勢、一路過關斬將接連衝過29K、30K、31K、32K及33K等五道關卡，時序進入農曆年封關交易日，如無意外！不僅今日指數可望站穩於33K關卡之上，並且展望火馬年新春開紅盤，可望續戰34K、35K、36K…，選股優於選市。

(1)營收飆高的台積電，10日鉅額交易再度指引台股創高之路，最高一筆衝至1975.5元，比收盤價1880元高出95.5元，預告11日封關日股價仍有機會續創高。

(2)AI基本面驅動上市櫃獲利成長，為台股創高最強底氣：預估去年台股獲利達4.6兆元，今年有望進一步向上至5.6兆元續創歷史新高，且每一季皆將呈現季增態勢，基本面給足台股再向上的底氣。

(3)美四大雲端服務供應商(CSP)紛紛調高資本支出，合計超過6700億美元(逾新台幣21兆元)再創新高，年增逾60%，四大CSP廠資本支出將挹注台廠供應鏈訂單，進一步推升上市櫃獲利。

(4)安聯投信估算，今年台股整體企業獲利預估有望成長31.4％，較年初時預估21.4％大幅上修，且各季獲利成長率皆逾兩成，動能強勁，目前不排除後續還有上修機會。

(5)受惠AI加速器、高效能運算(HPC)客戶拉貨動能不墜，台積電1月營收一舉突破4千億元關卡、達4012.55億元，再改寫單月歷史新高，顯示AI訂單，已成為支撐先進製程高稼動率的核心引擎。

(6)川普擬開後門，豁免CSP巨頭晶片採購關稅，與台積等半導體業在美投資掛鉤，建廠期間免稅進口新廠2.5倍產能的晶片，已建廠者1.5倍。

(7)由於全球對台灣企業科技產品需求「熱絡不止」，美銀大幅調高台灣今年國內生產毛額(GDP)成長率預測到8%，法國興業銀行更調升一倍多至6.3%，顯示多家外資銀行都預期台灣今年經濟成長將「破5」。

(8)外資封關前夕連二日大舉回補持股，合計大買逾800億元，由外資回補、投信主動式ETF與政府代操雙引擎，加上自營商衝刺績效三股資金浪潮，扮演推升大盤持續突破天際關鍵動能，軋空頭、軋空手行情猛烈。

至於個股方面：

可不可抱股過年？要抱什麼樣的股票過好年？如昨日所言：由於農曆年長假不確定性仍存，惟今年大環境仍有利股市的表現，持股水位則可適度保持在5成左右的水準，進可攻退可守；只要各位把握住一個原則就是：對於某些只是純題材炒作，但基本面無法跟上腳步，或是下殺破底、破線轉弱、以及產業前景不如預期的公司，應避免戀戰，資金宜轉向主流趨勢產業；在多頭環境下採產業輪動思維，鎖定具EPS上修潛力與訂單能見度高的族群為主，譬如：

(1)護國神山「台積電」，元月營收大驚豔，打破淡季束縛，飛越4000億元創新高；台積電身為AI供應鏈大將，獲利動能博得內外資研究機構一致青睞，觀察外資所做財務模型，今年每股稅後純益(EPS)約落在90~95元之間，明年EPS共識值則在110元以上，儘管基期愈來愈高，台積電還是能繳出20％以上的獲利增長，以及相關台積電佔比高的ETF等，亦可留意

(2)華邦總經理陳沛銘昨日表示，AI應用持續帶動前所未有的記憶體需求，DRAM缺貨將持續，尤其DDR4供應缺口「大到不曉得怎麼補起來」，本季記憶體報價估漲90%至95%，下季漲幅可望維持與本季相當；因此，在缺貨漲價題材趨勢未變之前，後市仍可望有一波漲升行情可期，但屬景氣循環型，操作上宜嚴守技術面紀律。

(3)AI生成應用帶動主要CSP雲端大廠進行AI伺服器軍備競賽，台積電、台達電、川湖、及鴻海將受惠；PCB上游應用於AI Server、Switch交換器板之高階材料如HVLP銅箔、載板材料T-Glass、硬板材料Low-DK等高階材料供貨仍緊，留意台光電、台燿及金像電，記憶體南亞科、華邦電及群聯等仍可留意轉強機會；其它包括AI ASIC、AI伺服器、PCB上下游、CCL、CPO、ABF載板、先進製程、封裝測試前後段、LEO低軌衛星與被動元件等具中長期成長邏輯的產業，仍將是市場聚焦的主軸不變。

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