3/17(二)大家好！我是陳學進(大師兄)
盤中看盤重點：
隨著「荷姆茲海峽」恢復部分油輪通行、國際油價回落，以及AI晶片霸主輝達引領相關科技類股大漲的帶動下，今日台北股市也一如預期開高大漲、並站上於10日線及月線之上，預估成交量擴增至8500億元左右的水準，甚至OTC櫃買指數持續強勢大漲再創歷年新高，真的是太棒了！一切盡在不言中；展望後市，雖然中東局勢的發展、以及國際油價的波動，仍將牽動著市場敏感神經與投資者的情緒，不過，在內資主力大戶與國家隊力挺偏多不變、以及台股擁有強大的AI基本面當靠山，只要「美伊之戰」不致於演變為無法收拾的局面，則隨著利空可望逐步鈍化下，將有利於台股持續震盪向上挺進；況且，每年3~4月為融券回補旺季，若再搭配美伊戰事3月底前能結束，將是市場最棒的禮物，中多趨勢向上不變，選股優於選市。
第一、俗話說：「股市乃是經濟的櫥窗」，受惠於AI商機持續發威，我國前二月出口值達1,155.7億美元，創同期新高、年增44.5%；財政部預估3月出口將大幅跳升，年增率約在29%至35%間；今年首季出口創歷年單季新高，應是「十拿九穩」，預估未來每月出口突破600億美元，將是新常態，看好今年出口又會是強勁成長的一年；且主計總處日前大幅上修今年經濟成長率4.17個百分點、至7.71％，甚至不排除還有上修的空間，顯見整體經濟處在於成長向上的浪頭上不變。
第二、輝達(NVIDIA)年度GTC大會於美國聖荷西登場，執行長黃仁勳於主題演講中表示，隨運算需求在過去兩年成長達100萬倍，將原先預測2026年的5,000億美元需求大幅上修，至2027年前，全球AI基礎設施的明確需求將正式突破1兆美元，顯示AI算力擴張不僅未見放緩，更進入加速成長期；黃仁勳表示：AI正從單一技術升級為「關鍵基礎設施」，AI基礎建設才剛開始，每一家公司都將使用AI，每個國家也都將建構AI，目前僅投入數千億美元，未來仍有「數兆美元」規模待建構，台灣在關鍵零組件領域具完整供應鏈優勢，AI仍是台股最大底氣不變。
第三、雖然外資本月賣超近6,000億元，但在內資主力大戶與國家隊力挺偏多下，不僅加權指數站上於10日線及月線之上，甚至OTC櫃買指數大漲續創歷年新高，顯見國家隊護盤決心濃厚；況且，外資操作與台股走勢早已出現明顯的「脫鉤」跡象，2024年外資賣超4000多億元，台股上漲3900點；2025年外資賣超約7000億元，但台股全年卻大漲5900點；目前支撐台股最重要的力量並非外資，而是ETF(指數股票型基金)持續吸納大眾資金，成為穩盤關鍵；加上壽險及海外回流資金規模可觀，其影響力甚至比ETF更大；因此，一旦外資賣壓收斂、甚至回補持股，將對行情形成加分效果。
第四、歷史會重演1970年代石油危機嗎？答案很明顯〝並不會〞，因為現在的經濟體質已經跟50年前的時代已經不同了，對石油依賴效果已大幅降低，在1973年石油危機高峰的時候，全球每生產1000美元的產值要消耗近一桶的油，但到了2019年同樣生產1000美元的產值只需要0.43桶油，降幅高達56%，換句話說同樣的經濟產出，我們現在耗費的石油是連70年代的一半都不到，因此即時短期的地緣政治衝突會對於部分產業會造成衝擊，但整體而言石油對全球經濟的重要性早就今非昔比，未來要重演70年代哪種毀滅性的石油危機，可能性並不高；加上國際能源總署(IEA)宣布將釋出4億桶戰略儲油，G7 亦協調釋油行動，將可望緩解油價飆升的壓力。
至於個股方面：本周產業重頭戲為輝達(NVIDIA)GTC大會、以及OFC光纖通訊大會，隨著輝達GTC大會登場，黃仁勳演講五大重點一次看：
第一、推論轉折點已到來：黃仁勳表示，AI已能完成具生產力的工作，產業正從模型訓練轉向推論應用，也就是讓AI在實際應用中生成內容、回答問題或執行任務。
第二、未來一年訂單上看1兆美元：他預測未來一年內輝達可能面臨高達1兆美元的晶片訂單積壓，此一數字是他一年前預測的兩倍。
第三、聯手Groq強化推論晶片：輝達宣布與推論晶片公司Groq達成約200億美元技術授權合作，以提升AI推論速度並降低成本。
第四、推出企業AI代理工具：輝達發布Nvidia Agent Toolkit，讓企業建立能自動處理郵件、檔案與行事曆等任務的AI代理，並加入名為OpenShell的安全層，以建立網路與隱私安全護欄。
第五、OpenClaw被視為「個人AI的作業系統」：黃仁勳指出，「Mac和Windows是個人電腦的作業系統，OpenClaw是個人AI的作業系統」，AI代理的崛起象徵軟體產業新一輪復興的開始。
黃仁勳提到，AI初始時是感知型AI(perception AI)，近5年進入到生成式AI(Generative AI)，這時候的AI不只能理解，還能生成文字、影像等。當AI更進一步擁有推理能力，並模擬出最佳解決方案，這類AI就稱為代理式AI(Agentic AI)；下一波技術進展是「物理AI(Physical AI)」，又譯為實體AI，這種AI不只能進行運算，它能了解真實世界的規律，例如一顆球滾到車子底下，不代表球消失，球可能會依照速度不同，滾到汽車的另一邊，這就是物體恆存性；物理AI可以應用在訓練自駕車感知路況、預測行人或其他車輛行為，進而控制車輛行駛，或是讓機器人能在工廠裡自主導航、抓取物品等，可以想像指示機器人伸手拿瓶子，當代AI已具備這種能力；其中，市場聚焦輝達最新Vera Rubin平台，以及下世代Feynman次世代架構晶片等技術藍圖之餘，更關注CPO、800V高壓直流供電（HVDC）及全液冷散熱等三大主流規格更新，，台鏈扮演要角，光通訊、電源、散熱模組相關領域廠家將成為大贏家。
加上輝達GTC大會與SK集團看好AI記憶體需求爆發，台股記憶體族群17日持續暴走，模組廠掀起「天價潮」；盤中包括威剛、宜鼎、創見、廣穎等多檔股價同步改寫歷史新高，其中宜鼎自結2月每股純益高達16.22元，更一舉超越2024年全年獲利，成為市場吸睛焦點；盤面上，記憶體族群火力全開，威剛、宜鼎、晶豪科、旺宏、廣穎、創見、青雲盤中同步攻上漲停，力積電、華邦電子、南亞科技漲幅也普遍超過5%，資金集中搶進，使記憶體持續扮演台股多頭衝鋒隊之一；甚至SK集團會長崔泰源17日在輝達GTC大會場邊表示，受AI帶動HBM需求持續爆發影響，全球晶片晶圓供給吃緊情況恐一路延續到2030年，缺口甚至可能超過兩成；崔泰源直言，AI應用需要大量HBM，而HBM生產又會消耗更多晶圓，讓原本就偏緊的供應鏈壓力進一步升高；他估計，新增晶圓供給至少還需要4到5年時間才能補上，因此這波晶圓短缺可能持續到2030年；對市場來說，這番談話等於再度確認，AI驅動下的高階記憶體需求並非短線題材，而是可能延續多年的產業趨勢。
如所言；包括記憶體、CPO光通訊、PCB/CCL上游暨電子材料、ABF載板、CoWos暨自動化設備、半導體介面測試與先進封裝測試、ASIC設計、AI伺服器、太空低軌衛星等仍將是多方聚焦的主軸不變；只是對於某些已事先反應利多題材、估值已偏高的個股，則不宜盲目亂追價喔！與大家共勉之！祝大家開心好運氣、時時都如意！
※更多第一手訊息及飆股機會，大師兄也都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享
LINE@連結網址：https://line.me/R/ti/p/%40gold99
Telegram連結網址：https://t.me/gold0999
YT個人專屬頻道：youtube.com/@master55688
諮詢專線☎️02-23219933(24小時專人服務)
❤️保持正向能量、機會就會浮現、謝謝按讚的好友、感恩！
本公司所推薦分析之個別有價證券無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險