6/22日(一)大家好！我是陳學進(大師兄)
盤中看盤重點：
今日台北股市呈現「開高震盪走高」再創新高的格局，在權王「台積電」領軍大漲，搭配記憶體華邦電、南亞科、力積電、愛普*、旺宏、被動元件華新科、光頡、天二科、MCU新唐、盛群、二極體暨MOSFET富鼎、德微、強茂、台半、朋程、大中、尼克森、廣閎科、力士、博盛半、電源管理IC矽力-KY、茂達、力智、導線架順德、長科*、百容、電子材料南亞、建榮、台玻…等缺貨漲價題材股，以及IP矽智財智原、驅動IC設計聯詠、網通IC設計瑞昱、聯傑、PCB楠梓電、ABF載板景碩、CCL聯茂、電源供應器光寶科、第三代半導體嘉晶、漢磊、面板轉機股友達、群創、LED鼎元、宏齊、封測類股日月投、京元電、南茂、頎邦、精材、晶圓代工聯電、世界先進…等電子次產業族群的大漲、甚至亮燈漲停再創新高的帶動下，盤中指數一度大漲逾1400點、續創創47871點歷史新高，預估成交量維持在1.5兆元左右的水準；而OTC櫃買指數亦同步開高大漲上來，盤中指數一度大漲2.8%、續創459.56點歷史新高，預估成交量維持在2800億元左右的水準，且上市櫃公司合計漲停板家數逾百來家，其相對強勢亮眼的表現，真的是太漂亮了！一切盡在不言中。
展望後市，儘管台股指數從去年11/21日26395點起漲以來，至今日續創47871點新高為止，已累積一大波相當大的漲幅之後，漲多之下，短線上難免或有震盪，不過，受惠於美伊和談協議提振、國際油價大舉回落，緩解通膨的預期，加上台股擁有強大的AI基本面當靠山，仍將持續帶動國內經濟及相關供應鏈營運向上起飛，這是台股最大的底氣；第一、受惠於AI熱潮推升、出口超預期、以及傳產回溫，經濟部長龔明鑫及國發會主委葉俊顯17日異口同聲高喊：台灣經濟成長率今年有望突破10％；且群益投顧率先釋出樂觀看法，並給出目前國內投顧圈最高預測點位，以台積電2027年每股稅後純益(EPS)130元、20倍本益比推估的目標價達3000元，以此換算，加權指數全年高點將有望挑戰53000點；第二、台積電7月中旬法說會前夕，外資新一輪調升便迫不及待鳴槍起跑，調研機構ALETHEIA預期，台積電第二季毛利率將再次優於公司財測、甚至高達69％，且強勁動能將延續至下半年，將推測合理股價升至3500元，居內外資研究機構最高；近期台積電已不只是CoWoS題材，而是AI ASIC、HBM、CoPoS、CPO、Glass Core等五大成長曲線同步展開，包括里昂證券及瑞銀證券等外資機構也同步調高台積電目標價至3000元以上；第三、ETF資金效應加持，目前台股ETF規模突破7兆，今年增加超過3兆，代表台股已出現結構性買盤，過去外資決定方向，現在ETF也能決定方向，故每次回檔，都容易吸引資金承接，這也是近期大跌後都能迅速收腳的重要原因；加上外資法人也開始同步大舉回補持股，因此，在經濟面、產業面、資金面及技術面等均處在於相對有利的條件下，如所言：只要守穩10日線及月線不破，後市仍是震盪往上看並沒有改變，並無須自我預設立場；而就中長期的角度而言，在AI長線多頭不變下，未來台股續戰50K、甚至60K，大家也不用感到意外！重點還是在個股。
至於個股方面：
AI爆發需求仍是核心驅動力，全球AI商機預估在2030年至2035年間將衝破數兆美元規模，成為推動全球科技與實體產業轉型的核心引擎，這波商機由龐大的基礎建設投資、半導體需求，以及正在起跑的「實體 AI」共同組成；(一)全球AI市場核心規模與數據：(1)基礎建設投資：麥肯錫（McKinsey）預估，全球資料中心與AI運算基礎建設的累積投資到2030年將高達6.7兆至7兆美元；(2)實體 AI 爆發：融合 AI 與硬體的實體智慧應用（如人形機器人、自駕車與智能工廠），預估在2035 年市場規模可望挑戰6 兆美元（約新台幣180 兆元）；(3)半導體產值：台積電（TSMC）預估，在AI 晶片的強力拉動下，全球半導體市場規模在2030 年將突破1.5 兆美元；(4)雲端巨頭支出：亞馬遜、微軟、Google 與 Meta 等四大雲端巨頭，在AI 的資本支出已逼近6,000 億美元規模；(二)AI 商機三大成長支柱：(1)硬體與晶片基礎：核心範疇包括先進製程、高頻寬記憶體（HBM）、AI 晶片代工，台積電幾乎掌握近 9 成先進晶片製造，供給面至 2028 年持續吃緊；(2)資料中心與基建：核心範疇包括AI 伺服器、液冷散熱技術、光子網路基礎設施，伺服器大廠如廣達、英業達與仁寶全力押寶高階液冷與 AI 工廠商機；(3)實體 AI 與機器人：核心範疇包括人形機器人、自駕車零組件、工業自動化，紅利正從高科技業溢出至工具機及傳產，智慧實體應用全面鋪開；(三)供應鏈市場現況：AI 商機的爆發也直接反映在強勁的貿易數據上，台灣在資訊與通訊、電子產品的出口與訂單上迎來爆炸性成長，各大 ODM 廠商也紛紛推出專為 AI 資料中心設計的超級運算驗證方案；全球科技業普遍認為目前 AI 產業仍處於發展的「三局上半」，後續各行各業的應用商機依然具備龐大的擴展空間。
而就類股與個股輪動的架構來看，除了護國神山「台積電」持續擔綱穩盤及衝關的角色外，今日台北股市表現最為強勢與亮眼的族群，主要仍是圍繞在記憶體、被動元件、MCU、二極體暨MOSFET、電源管理、導線架、電子材料等缺貨漲價題材股，以及網通IC設計、PCB、ABF載板、CCL、CPO矽光子、電源供應器、第三代半導體、面板級封裝暨先進封裝設備、封測類股、二線晶圓代工等電子次產業族群為主；除了記憶體及被動元件等，由於這一波累積漲幅已大，策略上並不建議過度作追逐外，其它包括二極體暨MOSFET富鼎、德微、強茂、台半、朋程、大中、尼克森、廣閎科、力士、導線架順德、長科*、百容、電子材料南亞、建榮、台玻、IP矽智財智原、驅動IC設計聯詠、網通IC設計瑞昱、聯傑、CCL聯茂、電源供應器光寶科、康舒、第三代半導體嘉晶、漢磊、面板轉機股友達、群創、LED鼎元、宏齊、特化族群永光、中華化、封測類股日月投、京元電、南茂、晶圓代工聯電、世界先進…等，逢低仍是值得留意，惟策略上仍務必謹守「低接不追高」原則不變，並隨時做好資金規劃與風險控管；如所言：在AI長線多頭不變、以及內資主力大戶主導的架構下，台股重點已從「地緣政治」轉向「台積電法說預期＋AI資金輪動」等二大主軸，此外，近期股東會陸續召開，釋出最新營運展望，對下半年景氣看法正向個股，這些都是大家可持續留意與掌握的機會，只要多方控盤格局不變，逢低震盪偏多策略不變，更多第一手訊息及飆股機會，我都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享，祝大家開心好運氣、時時都如意！
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