3/30日(一)大家早！我是陳學進(大師兄)

盤前看盤重點：

中東地緣政治風險仍是當前市場最核心的不確定因素，隨著以色列襲擊伊朗能源設施消息傳出後，VIX恐慌指數急遽飆高，美股全面下殺，道瓊尾盤急墜下跌近800點，市場原本期待戰事降溫的樂觀情緒瞬間破滅，加上本周適逢清明連假，雖然今日台股將承受到極大的壓力，指數恐有回測32K或季線尋求支撐的風險存在，不過，大家也無須過於恐慌或擔憂，畢竟台股擁有強大的AI基本面當靠山，仍將持續帶動國內經濟及相關供應鏈營運向上起飛並沒有改變，以及下檔有內資主力大戶和國家隊默默守護著台股，因此，只要美伊戰爭不致於演變成為不可收拾的局面，且國際油價能夠控制在130美元/每桶以下，則預期下檔32K附近將有守；就算國際油價不幸飆升至150美元以上，預期於30K附近也將具有強勁支撐。

再者，美伊戰火後，不經荷姆茲海峽，日本迎來首批中東原油，這是好事一件；儘管3月爆發中東緊張情勢以來，外資、內資並沒有因此下修台股獲利展望，目前法人圈的共識，將第1、2季的獲利分別維持在1兆元之上，全年逾5.5兆元，顯示近期行情雖可能持續受戰事波及，但逢低在基本面當靠山，下檔空間應有限，對後市展望維持正向評級；並且影響台股4月的大事件，下半月行情將焦點在於4月中旬的台積電法說會，目前外資、內資圈預估第2季業績的季成長幅度，非但不受戰火影響，更在近期原本季增7%的基礎，上調至13%，若台積電此次法說會內容符合、甚至優於市場預期時，將有望帶動一波報復性反彈的行情；因此，面臨重要關鍵轉折時刻，本周若再壓不下去，則可特別留意低檔轉折契機的浮現。

至於個股方面

儘管短期台股仍將受到國際情勢與市場雜音的影響而震盪，但從基本面觀察，在外需動能穩健、企業獲利成長趨勢明確，以及產業結構持續升級的支撐下，台股中長期仍具備結構性投資機會；特別是在AI相關應用持續擴展的帶動下，台灣科技產業於全球供應鏈中的關鍵地位，仍有助於支撐整體市場表現；隨著AI基礎建設資本支出持續擴大，相關零組件需求明顯成長，使部分產業呈現結構性供給吃緊的狀態，有助支撐產業中長期景氣表現。這類由AI應用驅動的需求，已逐漸成為影響台股產業輪動與企業獲利的重要因素，包括ASIC設計、AI伺服器、PCB/CCL上游暨電子材料、ABF載板、CPO光通訊、散熱模組、CoWos暨自動化設備、半導體介面測試與先進封裝測試、太空低軌衛星、記憶體、以及台積電概念股等仍將是多方聚焦的重心不變，惟面對市場震盪加劇的環境，投資操作上將持續透過汰弱留強與靈活調整持股結構，聚焦具備長期成長潛力與基本面支撐的台灣產業與企業為主，並隨時做好資金規劃與風險控管，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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