5/05日(二)大家早！我是陳學進(大師兄)盤前看盤重點：時序進入5月，台股持續上演「驚奇之旅」，隨著半導體台積電、聯發科、日月投控打線串聯發威，各大外資目標價升不停，帶動資金大舉湧入，不僅權王台積電大漲逾6.5%令市場大感驚奇，聯發科與日月投控的表現更是猛！直奔漲停續創歷史新高，帶動昨日台股指數大漲1778點作收，持續刷新歷史新高度；然而，隨著指數一路看回不回驚驚漲，昨日攻抵4萬點關卡之後，許多人都在問：這一波多頭派對還能夠走多久呢？首先，各位須知：這一波台股能夠續創新高的主因，並非單純來自權王「台積電」單一貢獻，而是AI基礎建設已擴散至相關次產業，除了核心主軸的半導體先進製程外，多方主流看好的次產業族群包含AI伺服器代工、液冷散熱、電源供應、高階電路板材料、CPO矽光子、以及先進製程暨相關設備等，持續受惠資金追捧；加上北美四大雲端服務平台巨頭亞馬遜、微軟、谷歌和Meta等持續調高今年資本支出，合計達7,250億美元，隨著AI投資火力全開，可預期CSP業者還會再上修資本支出，只要AI投資循環仍在上升階段，台灣相關AI供應鏈將持續受惠，因此，台股除了內外資動能充沛外，AI需求火熱動能強勁，帶動企業獲利展望不斷上修，更扮演重要關鍵，包括台積電及之後的半導體及AI供應鏈法說均釋出優於預期的財報與財測，進一步鞏固市場信心。加上金管會於4月底宣布放寬國內股票型基金及主動式ETF對於單一個股的投資比率限制，公股銀表示：由於台積電為台股最大權值股，這條款將讓台積電股票交易受惠，以台積電每漲跌1元對大盤影響約8.5點來推算，目前市場平均目標價約2,600元，代表今年內可望推升加權指數上看43,000點；包括富邦、群益、台新、統一、永豐及兆豐等六大投顧，對台股後市也展現了極高期待；富邦投顧將目標點位上修至45,000點，預期上半年先攻42,500點，高點落在第4季，主要動能來自台灣地方選舉、美國國會年底選舉帶來的政策紅利，且預估今年台股獲利可衝上6.2兆元；群益投顧同樣看好台股上看45,000點，並指出台積電尚未完全反應2027年的獲利預估；若美國聯準會下半年不升息，且台積電衝上3,000元天價，台股不排除在樂觀情境下挑戰50,000點；統一投顧看法最為樂觀，強調「沒有最高，只有更高」，預期這波強勢多頭將一路延續至7月，全年高點看好在5萬至6萬點以上；但是不管如何，隨著指數漲幅已大、融資餘額不斷地向上攀升下，短線上波動恐將加劇，該提防留意的風險，也是不可掉以輕心；不過，在多頭趨勢向上不變的前提下，大家也無須自我預設高點，如所言：只要量價不失控、並守穩10日線及月線不破，逢低震盪偏多策略不變，重點還是在個股。至於個股方面：隨著北美五大CSP資本支出一路創高，意味整體AI軍備競賽更加激烈，鴻海、廣達、緯創等代工廠後續接單動能持續熱轉；大摩指出，今年北美五大CSP資本支出將達約8,050億美元，高於先前預估的7,650億美元；2027年相關支出進一步上調至1.1兆美元，較原先預測的9,510億美元明顯增加；大摩上修預測後，北美五大CSP今年預估資本支出規模，幾乎是2025年的近兩倍，也是2024年約三倍；加上輝達執行長黃仁勳受訪時表示，機器人時代將來臨，具推理能力的機器人將在一至三年內成為主流，遠比現在還要普及。法人看好，台廠中，鴻海集團與輝達機器人布局最密切，鴻海、廣宇、鴻準等「鴻家軍」將領頭衝，搶得第一手商機；顯見多方聚焦的主軸仍將圍繞在ASIC設計、AI伺服器、CPO光通訊、PCB/CCL上游暨電子材料、ABF載板、CoWos暨自動化設備、半導體介面測試與先進封裝測試、記憶體、機器人概念股、以及低軌衛星概念股等具中長期成長邏輯的產業為主不變；只不過隨著許多個股均已累積不少的漲幅之後，對於某些破線轉弱的股票(跌破10日線及月線轉弱)，基於風險考量，仍務必避開之外；但是，對於某些低基期、具轉機，特別是有AI題材加持、技術面剛轉強、並有主力大戶與法人加持的股票，逢低仍是值得留意，惟策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！※更多第一手訊息及飆股機會，大師兄也都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享LINE@連結網址：https://line.me/R/ti/p/%40gold99Telegram連結網址：https://t.me/gold0999YT個人專屬頻道：youtube.com/@master55688諮詢專線☎️02-23219933(24小時專人服務)❤️保持正向能量、機會就會浮現、謝謝按讚的好友、感恩！本公司所推薦分析之個別有價證券無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險
