5/12(二)大家好！我是陳學進(大師兄)
今日台股呈現「開高震盪收紅續創新高」格局，雖然早盤隨著獲利回吐賣壓的出籠，盤中指數一度翻黑下來，但在內資買盤、ETF資金與低接力道支撐下，指數迅速回穩上來，盤中再創42253點歷史新高，終場收在41898點，持續穩守5日線與10日線之上；OTC櫃買指數同步改寫430點歷史高點，整體量價結構依舊偏多，顯示市場資金動能仍相當充沛；整體而言，本波台股之所以能一路驚驚漲、甚至持續刷新歷史新高，主要有以下五大核心原因：
一、AI熱潮全面引爆全球半導體大多頭行情。隨著AI運算需求暴增，市場從GPU延伸至CPU、ASIC與記憶體領域，帶動全球晶片股大噴出；包括英特爾、美光、Sandisk等股價皆出現驚人漲幅，反映AI產業需求已由題材正式進入獲利爆發階段，與過去網路泡沫最大不同，在於目前企業擁有真實獲利與龐大現金流支撐。
二、代理式AI（Agentic AI）崛起，帶動Token需求大爆發。高盛預估2030年全球AI查詢量將較目前暴增數倍，並帶動AI晶片、伺服器與資料中心需求同步擴張；尤其隨著AI模型運算成本快速下降，將加速AI普及化，也讓市場持續上修半導體與AI供應鏈未來數年成長空間。
三、AI投資熱潮延續，上市櫃公司營收持續創高。受惠美系CSP大廠資本支出不斷上修，加上AI應用擴散與資料中心需求強勁，台灣AI供應鏈呈現淡季不淡格局，4月上市櫃營收再創歷史最旺4月紀錄，市場普遍預估第二季營運將優於第一季，成為支撐台股持續攻高的重要基本面依據。
四、台灣具備全球最完整AI半導體供應鏈優勢。從晶圓代工、CoWoS先進封裝、ABF載板、矽光子CPO到伺服器整合，台灣已成全球AI產業核心樞紐；尤其台積電先進製程與CoWoS產能持續滿載，顯示AI需求遠高於市場預期，也讓台灣在全球AI競賽中具備難以取代的戰略地位。
五、資金面強勁支撐。ETF規模持續創高，定期定額資金穩定流入，加上內資與散戶回流，使市場即便面臨外資短線調節，仍具備強大承接能力，也有效降低盤勢大幅拉回風險。
就盤面主流來看，目前市場資金仍高度聚焦在AI相關族群，包括ASIC、AI伺服器、CoWoS先進封裝、CPO矽光子、PCB/CCL、ABF載板、記憶體、BBU電源管理、高速傳輸與資料中心概念股等。其中，創意、世芯-KY、聯發科等ASIC族群持續改寫新高；記憶體族群在DRAM與NAND報價大漲帶動下，南亞科、群聯、華邦電等持續受到法人看好；此外，CoWoS設備與自動化設備相關的辛耘、均華、志聖、萬潤等，也因先進封裝需求爆發而成市場焦點。
另外，COMPUTEX 2026與輝達財報即將登場，包括黃仁勳、蘇姿丰、Arm執行長等科技巨頭陸續來台，也讓市場對AI供應鏈後市更具想像空間，預期AI PC、ASIC、自研晶片、資料中心與矽光子題材仍將持續發酵，有利台股朝43K甚至45K目標區震盪推進。
不過，雖然中長線多頭架構未變，但短線仍須留意幾項風險：包括日線與周線技術指標已進入超買區、指數與均線正乖離過大、融資與籌碼過度集中，加上程式交易波動加劇，一旦市場出現利空，恐引發短線「多殺多」震盪；因此，操作上仍應嚴守「低接不追高、汰弱留強」原則，避開跌破10日線與月線轉弱個股，並聚焦低基期、具AI成長題材、法人加持且技術面剛轉強的個股，才是現階段較穩健的操作策略。
🎯本周台股仍維持「資金行情＋AI主流」架構不變，雖然指數高檔震盪加劇，但法人資金持續聚焦在ASIC、CPO矽光子、PCB/ABF、面板級封裝、記憶體、被動元件、以及CoWoS暨自動化設備等高成長族群，尤其具備「營收成長＋量價齊揚＋站穩10日線與月線」的個股，最容易成為短線主升段核，今日表現相對強勢、仍可持續留意的個股或族群，包括有：
(一)CPO矽光子：聯鈞、眾達-KY、IET-KY、沛亨、閎康、友達、富采
(二)CoWoS暨自動化設備：志聖、萬潤、陽程、蔚華科、倚強科、聯策
(三)特化族群：崇越電、國精化、三晃、長廣
(四)記憶體：華邦電、南亞科、愛普
(五)被動元件：華新科、信昌電、金山電、鈺邦、鈺凱
(六)面板級封裝概念股：群創、鈦昇
(七)電子標籤概念股元太、晶宏
※目前市場屬於：
「大盤高檔震盪」
- 「個股輪動飆漲」
- 「AI資金集中化」
因此最佳策略是：
低接不追高
- 聚焦「量增突破＋法人買超」
- 操作以5日線為防守
強勢股拉回量縮就是買點
🚀大師兄口袋名單裡還有一檔「小信驊概念股」
(1)卡位機器人關鍵硬體、BMC(遠端管理晶片)高毛利產品，毛利率高達75%，為工業自動化不可或缺的零組。
(2)具備與信驊類似的BMC題材，隨資料中心與伺服器升級，獲利能力強勁，成長潛力備受關注。
※當時股王信驊(5274)受惠於AI伺服器需求強勁、BMC規格升級(ASP提升)及客戶群擴展(Meta、AWS、微軟等)需求拉動，股價從80元一路大漲至19195元，足足飆漲逾238倍；而這一檔「小信驊概念股」，目前股價僅百來元初頭，上檔空間仍非常地大，歡迎大家一起共襄盛舉！
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