5/18日(一)大家好！我是陳學進(大師兄)
盤中看盤重點：
今日北股市呈現「開低震盪拉回」收小跌的格局，預估成交量維持在兆元左右的水準，並不意外！主要乃受到川習會「紅利」落空、美日長債殖利率走高、Fed降息預期落空，加上中東緊張情勢再起，布蘭特原油周一逼近每桶111美元，西德州中級原油漲破107美元，散戶融資水位攀升至近年高點，以及市場投資情緒轉趨保守，外資台指期淨空單仍維持5萬口以上高水位的壓抑下，使得早盤指數一度開低下挫逾千點、下探至40170點月線位置區附近；雖然短線上將有震盪拉回整理的必要，惟受惠於北美CSP雲端業者持續擴大資本支出，加速擴建AI基建，包括Alphabet、亞馬遜、Meta與微軟等全球四大雲端服務商，預計今年底前將投入超過7,000億美元於AI設備與資料中心基礎建設。龐大的資本支出意味著AI GPU需求仍將維持高速成長，也有望持續為輝達帶來大量訂單；除了資料中心需求強勁外，近期記憶體市場表現也進一步強化市場樂觀情緒；SanDisk日前公布季度營收59億美元，高於市場預期；由於記憶體產品與GPU通常共同應用於AI伺服器，市場認為相關數據反映整體AI供應鏈需求依舊健康；加上Google年度盛會Google I／O開發者大會將於美西時間5月19日登場；美股市值王輝達即將公布最新財報，有望為股價注入新一波上攻動能；同時，超微執行長蘇姿丰22日演講也有望使目光聚焦相關族群，以及輝達執行長黃仁勳將於6月1日在台進行大型主題演講，利多題材持續發酵，看好AI題材熱度延續至6月的COMPUTEX展；因此，在相關AI題材的加持下，短線的震盪並無礙中長期多頭格局的發展，如早盤所言：下檔關鍵先看「月線』及5/4日39228點關卡支撐，果然今日回測「月線」支撐有守，隨即震盪走高上來收斂跌幅，一切盡在不言中，相信大家都有目共賭！但是，未來不管月線破與不破，就長期的角度來看，由於台股擁有強大的AI基本面當靠山，仍將持續帶動國內經濟及相關供應鏈營運向上起飛，因此，短線上適度拉回換手整理，化解技術面過熱的情況，反而有助於後市台股更上一層樓，重點仍是在個股。
至於個股方面：
台股後續盛事，聚焦在即將登場谷歌開發者大會、台北國際電腦展、蘋果WWDC，其中尤以輝達5月20日將公布財報，法人看好將釋出樂觀展望，有機會成為台系相關個股的利多催化劑，包括台積電、強茂、譜瑞-KY等AI供應鏈有望跟著「輝」黃騰達；第一、Google I/O 2026將於美國時間5月19日上午10點(台灣時間5月20日凌晨1點)登場，AI將是本次大會核心焦點，包括Gemini模型更新、Aluminum OS作業系統、Android 17應用整合等。法人預期，隨著Google持續強化Gemini模型，促進更多元AI應用，AI ASIC伺服器需求將維持強勁，鴻海、廣達、英業達、緯創、緯穎等供應鏈將受惠；第二、輝達將在台灣時間5月21日上午5點發布今年度第一季(2至4月)財報，市場普遍預期將再度交出亮眼成績；隨著AI基建需求持續擴張，加上雲端巨頭資本支出維持高檔，華爾街投行普遍看多輝達後市。高盛及瑞銀分析師皆上調財測與目標價，顯示市場對AI晶片龍頭地位仍深具信心；第三、受惠AI資料中心高速傳輸需求爆發，台積電共同封裝光學(CPO)布局再升級。台積電近期揭露，結合緊湊型通用光子引擎(COUPE)的「COUPE on Substrate」方案，預計2026年下半年進入量產；業界解讀，這不僅代表光通訊技術升級，更意味AI供應鏈競爭，正由先進製程、先進封裝，進一步延伸至ABF載板與光電共封裝整合戰場；第四、南韓記憶體巨頭SK海力士母公司SK集團宣布，將豪擲1.17兆韓元(約新台幣250億元)，投入面板級封裝用的玻璃基板，透露看好面板級封裝將成為新主流。業界預期，未來台積電、群創、SK海力士可望合力打造面板級封裝鐵三角；南韓記憶體巨頭SK海力士母公司SK集團大手筆投入玻璃基板領域，凸顯玻璃基板在未來面板級封裝扮演關鍵角色，讓玻璃基板成為市場新寵。台廠中，玻璃大廠正達與觸控模組廠宸鴻TPK-KY（早已嗅到商機，正全力布局玻璃基板市場，有望受惠最大；顯見市場焦點仍將圍繞：AI伺服器、ASIC設計、CoWoS先進封裝、CPO矽光子、PCB／CCL、ABF載板、高速傳輸、記憶體、被動元件、BBU與電源管理IC、以及低軌衛星概念股等具中長期成長邏輯的產業為主不變；惟對於某些漲幅已大、估值已高的個股，短線上仍將有下殺拉回的風險，不可不慎！但是，對於某些低基期具轉機成長題材、並有大人哥加持的個股，仍將是市場聚焦的主軸，譬如IC設計聯發科、被動元件國巨、華新科、禾伸堂、光頡、二極體強茂、機器人概念股穎漢、彬台、羅昇、低軌衛星昇達科、啟碁、華通、敬鵬、設備翔名、惠特、蔚華科、雷科、電源管理IC矽力-KY、電腦週邊泓格、面板級封裝群創、東捷、鑫科等，惟在策略上仍務必謹守(1)低接不追高；(2)聚焦「量增突破＋主力大戶買超」；(3)以10日線或月線為防守關鍵之原則不變，祝大家開心好運氣、時時都如意！
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