6/18日(四)大家好！我是陳學進(大師兄)
盤中看盤重點：
今日台北股市呈現「開高震盪走高」續創新高的格局，在市場買盤積極拉抬記憶體華邦電、南亞科、被動元件國巨、華新科、立隆電、二極體暨MOSFET德微、富鼎、強茂、大中、電源管理IC矽力-KY、茂達、面板轉機股友達、群創、CPO聯鈞、鼎元、采鈺、電子材料南亞、封測類股京元電、矽格…等電子次產業族群強勢大漲的帶動下，盤中指數再創46565點歷史新高，預估成交量擴增至1.5兆元左右的水準，較昨日1.1兆元左右水準明顯量增；而OTC櫃買指數亦同步開高大漲上來，盤中指數一度勁揚近3%，續守穩5日線及10日線上，預估成交量擴增至2700億元左右的水準，呈現「量增價漲」的格局，真的是太漂亮了！一切盡在不言中；展望後市，儘管Fed 新任主席華許首秀顯露「鷹爪」，官員預期今年底前將升息1碼的機率大增，並大幅上調今年通膨預測，不過，隨著美伊休戰、國際油價大舉回落，在通膨預期緩解下，市場認為年底前美聯準會升息的機率並不高，加上受惠於(1)AI熱潮推升、出口超預期、以及傳產回溫，經濟部長龔明鑫及國發會主委葉俊顯17日異口同聲高喊：台灣經濟成長率今年有望突破10％；展望下半年，群益投顧率先釋出樂觀看法，並給出目前國內投顧圈最高預測點位，以台積電2027年每股稅後純益(EPS)130元、20倍本益比推估的目標價達3000元，以此換算，加權指數全年高點將有望挑戰53000點；(2)台積電7月中旬法說會前夕，外資新一輪調升便迫不及待鳴槍起跑，調研機構ALETHEIA預期，台積電第二季毛利率將再次優於公司財測、甚至高達69％，且強勁動能將延續至下半年，將推測合理股價升至3500元，居內外資研究機構最高；近期台積電已不只是CoWoS題材，而是AI ASIC、HBM、CoPoS、CPO、Glass Core等五大成長曲線同步展開；(3)ETF資金效應加持，目前台股ETF規模突破7兆，今年增加超過3兆，代表台股已出現結構性買盤，過去外資決定方向，現在ETF也能決定方向，故每次回檔，都容易吸引資金承接，這也是近期大跌後都能迅速收腳的重要原因；因此，在經濟面、產業面、資金面及技術面等均處在於相對有利的條件下，後市行情仍是震盪往上看不變，只要守穩10日線及月線不破，節後可望續往47K或48K邁進，並無須自我預設立場；而就中長期的角度而言，在AI長線多頭不變下，未來台股續戰50K、甚至60K，大家也不用感到意外！重點還是在個股。
至於個股方面：
AI爆發需求仍是核心驅動力，全球AI商機預估在2030年至2035年間將衝破數兆美元規模，成為推動全球科技與實體產業轉型的核心引擎，這波商機由龐大的基礎建設投資、半導體需求，以及正在起跑的「實體 AI」共同組成；(一)全球AI市場核心規模與數據：(1)基礎建設投資：麥肯錫（McKinsey）預估，全球資料中心與AI運算基礎建設的累積投資到2030年將高達6.7兆至7兆美元；(2)實體 AI 爆發：融合 AI 與硬體的實體智慧應用（如人形機器人、自駕車與智能工廠），預估在 2035 年市場規模可望挑戰6 兆美元（約新台幣 180 兆元）；(3)半導體產值：台積電（TSMC）預估，在 AI 晶片的強力拉動下，全球半導體市場規模在2030 年將突破1.5 兆美元；(4)雲端巨頭支出：亞馬遜、微軟、Google 與 Meta 等四大雲端巨頭，在 AI 的資本支出已逼近6,000 億美元規模；(二)AI 商機三大成長支柱：(1)硬體與晶片基礎：核心範疇包括先進製程、高頻寬記憶體（HBM）、AI 晶片代工，台積電幾乎掌握近 9 成先進晶片製造，供給面至 2028 年持續吃緊；(2)資料中心與基建：核心範疇包括AI 伺服器、液冷散熱技術、光子網路基礎設施，伺服器大廠如廣達、英業達與仁寶全力押寶高階液冷與 AI 工廠商機；(3)實體 AI 與機器人：核心範疇包括人形機器人、自駕車零組件、工業自動化，紅利正從高科技業溢出至工具機及傳產，智慧實體應用全面鋪開；(三)供應鏈市場現況：AI 商機的爆發也直接反映在強勁的貿易數據上，台灣在資訊與通訊、電子產品的出口與訂單上迎來爆炸性成長，各大 ODM 廠商也紛紛推出專為 AI 資料中心設計的超級運算驗證方案；全球科技業普遍認為目前 AI 產業仍處於發展的「三局上半」，後續各行各業的應用商機依然具備龐大的擴展空間。
因此，受惠於電子次產業族群缺貨價漲題材持續延燒下，不論是記憶體華邦電、南亞科、群聯、愛普*、被動元件國巨、華新科、立隆電、日電貿、華容、鈞寶、光頡、凱美、天二科、二極體暨MOSFET德微、富鼎、強茂、大中、廣閎科、尼克森、茂矽、捷敏-KY、朋程、電源管理IC矽力-KY、茂達、力智、面板轉機股友達、群創、CPO聯鈞、鼎元、采鈺、全友、矽科宏、PCB楠梓電、揚博、CCL台燿、聯茂、電子材料南亞、網通IC設計瑞昱、散熱模組艾姆勒、智伸科、特化雙鍵、國精化、封測類股京元電、矽格、欣銓、力成、南茂、設備辛耘、弘塑、創控、台境*、以及機器人概念股凌華、大銀微…等，檔檔股價的表現都相當地犀利、甚至亮燈漲停再創新高者，幾乎比比皆是，如所言：在AI長線多頭不變、以及內資主力大戶主導的架構下，台股重點已從「地緣政治」轉向「台積電法說預期＋AI資金輪動」等二大主軸，尤其是隨輝達RTX Spark發表，AI Agent趨勢逐步成形，AI應用將從雲端延伸至企業與邊緣運算，帶動AI伺服器、ASIC、PCB、散熱、電源、高速傳輸與網通等需求持續成長，相關受惠台廠可列為優先選股標的；其次，載板、被動元件及矽晶圓等次產業，因供給趨緊帶動價格上漲，有助於提升獲利表現，也是可留意方向；此外，近期股東會陸續召開，釋出最新營運展望，對下半年景氣看法正向個股，可擇優布局，這些都是大家可持續留意與掌握的機會，只要多方控盤格局不變，逢低震盪偏多策略不變，惟策略上仍務必謹守「低接不追高」原則不變，並隨時做好資金規劃與風險控管，更多第一手訊息及飆股機會，我都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享，祝大家開心好運氣、時時都如意！
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