6/18(四)大家好！我是陳學進(大師兄)
一、今日盤勢重點
1. 台股再創歷史新高，多頭格局強勢延續
加權指數終場上漲587點，收46,465點。
- 盤中最高來到46,565點，再創歷史新高。
- 成交量放大至1.54兆元，較前一日明顯增溫。
- OTC櫃買指數大漲3.1%，呈現量增價漲格局。
- 顯示市場資金持續回流中小型電子股。
2. 電子次產業全面點火
本波資金主攻缺貨漲價與AI受惠族群：
記憶體：華邦電、南亞科、群聯、愛普*
- 被動元件：國巨、華新科、立隆電、日電貿
- MOSFET／二極體：德微、富鼎、強茂、大中
- PMIC：矽力-KY、茂達、力智
- 面板：友達、群創
- CPO矽光子：聯鈞、鼎元、采鈺
- 封測：京元電、矽格、欣銓、力成
- 設備：辛耘、弘塑、創控
- 機器人：凌華、大銀微系統
二、後市看法與關鍵利多
1. 總體經濟持續偏多
美伊衝突降溫，國際油價回落。
- 通膨壓力趨緩，市場預期Fed年底升息機率有限。
- 台灣出口、AI投資與內需同步成長。
- 市場預期台灣2026年GDP成長率有機會挑戰雙位數。
2. 台積電成為最大推升引擎
目前市場焦點已從單純CoWoS擴展至：
AI ASIC
- HBM
- CoPoS
- CPO
- Glass Core
法人普遍認為：
第二季毛利率有望優於財測。
- 下半年AI需求持續強勁。
- 台積電長線仍是全球AI產業核心受惠者。
3. ETF資金形成結構性買盤
台股ETF規模突破7兆元。
- 今年新增超過3兆元資金。
- 市場已由過去外資主導，轉變為外資與ETF雙引擎驅動。
- 每次回檔皆容易吸引逢低承接買盤進場。
三、AI產業長線商機
1. AI基礎建設進入高速成長期
全球AI資料中心投資至2030年上看7兆美元。
- 四大雲端巨頭AI資本支出逼近6,000億美元。
2. 半導體需求持續爆發
全球半導體市場規模2030年可望突破1.5兆美元。
- 先進製程、HBM、AI ASIC需求持續供不應求。
3. 實體AI正式起飛
涵蓋：
人形機器人
- 自駕車
- 智慧工廠
- 工業自動化
2035年市場規模有機會突破6兆美元，成為下一個超級產業循環。
四、下半年選股方向
第一優先：AI核心供應鏈
重點族群：
AI伺服器
- ASIC
- PCB／CCL
- 散熱
- 電源管理IC
- 高速傳輸
- 光通訊
- 網通設備
第二優先：缺貨漲價族群
重點族群：
記憶體
- 被動元件
- 矽晶圓
- 功率半導體
- 電子材料
第三優先：股東會展望轉佳股
下半年營運成長明確。
- 法人持續調升獲利預估。
- 具新產品、新客戶或新產能題材。
五、投資策略與風險提醒
技術面觀察
10日線與月線為重要多空分水嶺。
- 只要未跌破，中期多頭架構不變。
- 指數有機會向47,000～48,000點推進。
中長期展望
AI長線趨勢未改變。
- 台股挑戰50,000點甚至60,000點並非不可能。
- 重點將由指數轉向個股表現與產業輪動。
操作建議
✓逢回布局優於追價
✓聚焦AI與缺貨漲價雙主軸
✓留意法人調升獲利股
✓嚴守資金配置與停損紀律
**結論：**目前市場主軸已明確聚焦「台積電法說行情＋AI資金輪動」，在經濟面、資金面、產業面與技術面同步偏多下，多頭格局仍占上風；短線雖可能震盪，但AI長期大趨勢未變，電子次產業、先進封裝、CPO、記憶體、被動元件及機器人相關族群，仍是下半年最值得關注的核心方向。
很多人都覺得台股漲很多了
但回頭看過去每一次大行情
往往不是市場最樂觀的時候
而是在大家半信半疑時悄悄展開
當多數人還在猶豫觀望
聰明資金早已提前卡位
♦️【雷科】波段最高大漲+171%
♦️【華邦電】波段最高大漲+108%⊕
♦️【友達】波段最高大漲+72%
♦️【大立光】波段最高大漲+61%
這就是領先市場的威力
不要輕忽AI商機的威力
未來三年
AI Agentic、先進封裝、CPO
記憶體、被動元件、 AI機器人
將持續改寫產業版圖
而最大的獲利
永遠屬於提前布局的人
與其等待奇蹟發生
不如主動改變未來
第一波主流飆股已經證明實力
第二波隱形冠軍飆股準備接棒
真正的關鍵不是大盤漲到哪裡
而是你是否已經站在對的方向
機會不會等人
趨勢更不會回頭
當你願意跨出第一步
改變就從現在開始
讓專業帶你看見機會
讓趨勢帶你走向財富
下一次翻倍成長的機會
也許就在你今天的一個決定👇
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