今天最震撼的消息就是,拜登總統決定退選,並且推荐現任副統賀錦麗擔任民主黨的候選人,消息雖震撼但不令人意外,因為拜登的退選消息早在上週就甚囂塵上,臨陣換將,能不能與川普一較高下?美國的政治混亂,恐怕還有1~2週,俟至民主黨確定總統候選人,才會明朗,目前川普仍然領先。華爾街的觀察,『川普交易』是否能持續的掌握多頭的節奏,我們可以先簡單來分析川普的概念有哪些會受惠。
大致上,川普希望美元貶有利出口貿易,這部分會讓黃金得相對支撐,紐約期金現報2410美元/盎司,市場估年底前有機會到2600美元。川普對加密貨幣情有獨鍾,比特幣從上週川普遭槍擊之前的53000美元/枚,之後,川普民調急升,比特幣現在報價在68000美元,短短幾日,漲幅近30%。上週比特幣概念股在美股中,全面飆漲,台股受大盤大跌的影響,比特幣概念股如青雲(5386-TW)和映泰(2399-TW)僅能抗跌,但確未明顯大漲,不過老師深具信心,相信比特幣概念股在比特幣的續攻下,一定會出現急漲的時候。在個股方面,川普傾向不降藥價,這與民主黨長久的主漲大不相同,這也是上週美股科技股強力拉回,但羅素2000小型股指數卻逆勢週漲1.5%,老師說過,羅素2000指數的三大板塊就是生技工業和區域小銀行股,而那斯達克的NBI生技指數上週也僅小幅下跌而已。另外就是川普共和黨一直以來最大的金主就是來自原油商,所以川普近日的演說中,特別提到一上任就要廢綠能和電動車相關補貼,這部分的利多在石化部分,上週美國的太陽能出現大跌,其中知名的太陽能大廠Sun Power(SPWR-US)股價暴跌,股價來到1美元以下,恐有下市的疑慮,電動車大廠特斯拉(TSLA-US)和一些充電樁概念股都大跌,週三美股盤後特斯拉的財報很值得關切。
台股今日大跌612點跌幅逾2.6%,是亞股跌最重的,套一句香港電影古惑仔說的:『出來混,遲早要還的!』今年以來台股勇冠亞股,如今下跌的幅度當然會更多一些。但台股如果與美股相比,目前道瓊仍在短中長均線之上,那指和標普僅小破月線,只有費半跌到季線,但未破季線,所以台股加權今天來到季線,短線應該止跌了,相信很快會反彈,不過本週仍有美股科技股的超級財報,短線馬上要大漲也相當不易。
來談談選股,比特幣大漲,美股相關個股是全面的噴漲,台股相關股卻無表現,這也太慢半拍了,看好映泰(2399-TW)和青雲(5386-TW)將很快的跟上來。生技股今天中天集團(4128-TW)的三檔個股,中天合一(4743-TW)漲停,鑽石投資(6901-TW)則是盤中漲停。不過少了藥華藥(6446-TW)保瑞(6472-TW)和美時(1795-TW)的上漲,整體生技股多頭仍須稍後,近日天熱,到處都在停電,川普不要綠電,台股卻很需要,各國國情不同,重電個股上漲只是時間的問題而已,看好依舊。華城(1519-TW)是指亞力(1514)是我們的投資組合。