5/07日(四)大家好！我是陳學進(大師兄)
盤中看盤重點：
今日台北股市呈現「開高震盪走高」再創新高的格局，在三大權值股台積電、台達電、日月投、以及ASIC設計創意、世芯、MCU新唐、AI電源光寶科、CCL台燿、矽光子概念股聯鈞、半導體挑檢測試代工久元、AI伺服器導軌川湖、工業電腦研華、連接器凡甲、記憶體力積電、宜鼎、被動元件國巨、華新科、禾伸堂、矽晶圓合晶、環球晶、台勝科、二線晶圓代工世界、聯電、茂矽、以及相關低基期轉機股強勢大漲的帶動下，盤中指數一度大漲逾千點、續創42156點新高，預估成交量維持在12000億元左右的水準；而OTC櫃買指數亦同步開高大漲續創歷史新高，盤中指數一度大漲1.85%、續創417.86點新高，預估成交量維持在3700億元左右的水準，並不意外！主要原因乃受到超微(AMD)財報及財測報喜、美伊停戰協議傳獲重大突破、國際油價大舉回落、以及AMD、英特爾、艾司摩爾、谷歌、美光、輝達等國際半導體龍頭廠、與標普、Nasdaq和費半指數等持續強勢大漲續創新高的激勵，因此，使得今日台北股市得以持續強勢震盪走高上來續創歷史新高。
就長期的角度來說，受惠於AI投資浪潮加速、台股持續坐享投資紅利，加上政策偏多心態濃厚、以及外資大舉回補、壽險資金、主力大戶、中實戶、與投信ETF規模擴張等多重資金的挹注下，多頭可用之兵仍是非常地多，4萬點應非本波終點，將可望是通往下個多頭里程碑的起點，甚至不排除今年高點將可望有續戰5萬點大關的機會。
第一、AI需求火熱、動能強勁，北美五大CSP業者持續上修資本支出；大摩指出，亞馬遜、Google母公司字母、Meta、微軟和甲骨文等北美五大雲端服務供應商(CSP)，預估今年資本支出將逾8,000億美元(逾新台幣2.52兆元)，高於先前預估的7,650億美元；明年更將首度突破1兆美元大關、達1.1兆美元(逾新台幣34.7兆元)，再寫新猷，較原先預測的9,510億美元明顯增加，顯示AI產業需求續旺，有利後市發展；隨著AI基礎建設需求加速、AI軍備競賽開打，將有利於液冷、電源供應器、CCL/PCB、網通/CPO以及機構件等零組件的規格升級與價值提升，後續接單動能持續熱轉。
第二、政策加持偏多意味濃，金管會於4月底宣布放寬國內股票型基金及主動式ETF對於單一個股的投資比率限制，由於台積電為台股最大權值股，這條款將讓台積電股票交易受惠，以台積電每漲跌1元對大盤影響約8.5點來推算，目前市場平均目標價喊到約2,600元、甚至里昂喊到3030元，將有利於台股持續震盪向上挺進；包括富邦、群益、台新、統一、永豐及兆豐等六大投顧，對台股後市也展現了極高期待；富邦投顧將目標點位上修至45,000點，預期上半年先攻42,500點，高點落在第4季，主要動能來自台灣地方選舉、美國國會年底選舉帶來的政策紅利，且預估今年台股獲利可衝上6.2兆元；群益投顧同樣看好台股上看45,000點，並指出台積電尚未完全反應2027年的獲利預估；若美國聯準會下半年不升息，且台積電衝上3,000元天價，台股不排除在樂觀情境下挑戰50,000點；統一投顧看法最為樂觀，強調「沒有最高，只有更高」，預期這波強勢多頭將一路延續至7月，全年高點看好在5萬至6萬點以上。
第三、晶圓代工正迎來非凡的「超級循環」，預計2023年至2027年間，總晶圓產量將成長22.8倍。AI已從高成長的利基動能擴張為產業基石；此外，「代理型人工智慧」(Agentic AI)帶動一般CPU需求激增，進而引發雲端服務供應商自研ASIC的開案量爆發，為散熱、載板注入強勁動能；從AMD財報/財測超預期，AI資料中心業務大好，目前盤後股價飆漲逾15%，以及美超微財報/本季財測佳，目前股價盤後飆18%，顯示AI運算需求持續火熱；配合台北國際電腦展(COMPUTEX)將在6月2日至5日登場，輝達執行長黃仁勳6月1日將發表主題演講，展示AI的「五層蛋糕(Five-Layer Cake)」架構，搭配20日財報，下旬起將大展暖身行情，有望帶動指數新一波走勢。
但是，由於指數已累積一大波段漲幅之後，今日加權指數42156高點與季線、年線間的乖離率持續擴大至20.8%及50.9%歷史之最，加上融資水位不斷地快速攀升，因此，一旦有任何的風吹草動、甚至指數反向摜破10日線位置區的話，則短線上恐須提防出現技術性回檔修正的風險，這是各位在操作上務必時時刻刻留意提防小心應對的地方。
至於個股方面：
AI仍是年度核心選股主軸，即將到來的COMPUTEX 2026台北國際電腦展將為族群注入新題材，持續看好先進製程、CoWoS封裝、ASIC及HBM相關供應鏈；另外，自研晶片趨勢已起，Google擴大TPU布局，有利於ASIC設計服務、伺服器組裝、高速傳輸元件；而矽光子、CPO與高速光通訊被視為下一代傳輸關鍵，相關封裝與材料商均值得留意；當然，第一季財報亮眼、4月營收維持成長的績優股也可從優布局；加上隨著台積電加速全球產能擴張計畫，以及北美五大CSP業者大舉擴建AI伺服器及基礎建設，仍將持續帶旺國內經濟及相關供應鏈營運向上起飛，顯見多方聚焦的主軸仍將圍繞在ASIC設計、AI伺服器、CPO光通訊、PCB/CCL上游暨電子材料、ABF載板、CoWos暨自動化設備、半導體介面測試與先進封裝測試、記憶體、機器人概念股、以及低軌道衛星概念股等具中長期成長邏輯的產業為主不變；不過，從散熱健策、高力、CoWoS暨自動化設備大量、竑騰、科嶠、萬潤、由田、CPO環宇-KY、IET-KY、玻纖布德宏等漲高股的下殺拉回，很明顯資金由從高基期漲高股轉進至低基期轉機股的現象，這是大家可持續留意的機會，惟策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時做好資金規劃與風險控管為宜，祝大家開心好運氣、時時都如意！
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