大家好我是佳螢😊4/12(日)中東地緣政治風險出現降溫跡象，市場避險情緒明顯退場，激勵美股全面走高，受以色列與黎巴嫩同意展開談判影響，資金快速回流風險性資產，其中標普500指數連日收漲，創下自去年10月以來最長連漲紀錄，費城半導體指數更大漲，顯示科技與AI族群持續獲得資金青睞。個股方面，Meta、英特爾近期表現強勢，帶動市場信心回溫，而輝達仍為AI主軸核心指標之一。台股上周五（10）日開高走高，指數一舉攻破35,000點整數關卡，呈現明顯多頭格局。不過，盤面仍存在結構性差異，金融股表現相對疲弱，成為壓抑指數進一步擴大漲幅的因素之一，傳產族群亦未見明顯接棒力道，整體而言，在指數快速墊高之際，市場追價意願與高檔震盪風險同步升溫。展望後市，指數能否延續多頭攻勢，關鍵仍在台積電後續表現，本周法說會釋出的產業展望，將成為市場關注焦點，此外，國際局勢變化與美股走勢亦將持續牽動資金動向。操作上，建議投資人聚焦基本面與產業趨勢明確的AI與半導體族群，並留意高檔震盪下的風險控管。🏆經濟日報最新戰報「多空狙擊手」莊佳螢上周投資組合漲16.5%!🚀，全數標的全噴!遠勝大盤+8.74%🔶【3081聯亞】當周飆漲26.8%👏最強勢、🔶【7717萊德光電】當周狂噴+26%👏🔶【3491昇達科】一周狂賺+21%👏、🔶【5475德宏】也大漲+19%👏全數改寫新高!其餘如亞太金屬、萊德光電、昇達科、德宏、惠特等，上周布局八檔，共六檔漲幅皆達雙位數，表現亮眼。通通驗證佳螢選股🏆冠軍實力【3081聯亞】後市受惠矽光產品需求攀升，持續擴增資本支出以強化前段產能。其餘如亞太金屬、萊德光電、昇達科、德宏、惠特等，上周布局八檔，共六檔漲幅皆達雙位數，表現亮眼。本周布局https://pse.is/8xawl6看完請點讚支持也歡迎分享唷!看完請點讚支持**歡迎大家分享最後這邊也要提醒大家正確的買賣點另外佳螢要提醒大家如果你不是會員請自己負責自己的決定最後這邊也要提醒大家正確的買賣點建議跟著佳螢積極操作才能夠掌握最佳的買賣點唷!!!佳螢的選股有目共睹!驗證全國唯一 經濟日報九屆(季)冠軍佳螢選股實力(crown)邀請你跟上佳螢一起撿【鑽石💎】想跟上飆股同步操作請私訊178https://lin.ee/qbIXuMw或撥☎️0800-66-8085更多的財經資訊歡迎加入佳螢的LINE社群~^_^LINE ID搜尋: @win1788 (@不可省略)若你是使用手機版https://line.me/R/ti/p/%40win1788(點擊網址就可以加入了)

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2026年一季度，北向資金持倉市值前五大行業為電池、半導體、通訊裝置、白酒、工業金屬。相對於2025年末，外資重點加倉了航運港口、工程機械等行業隨著近期北向資金（陸股通）持股資料披露，2026年一季度外資持倉情況浮出水面。Wind（萬得）資料顯示，2026年一季度，北向資金共持有3270家A股公司股份，持股數量合計1035億股，持倉市值合計2.58兆元。相對於2025年末，持股公司數量稍有增加，持股市值基本持平。2026年一季度，申萬二級行業中，北向資金持倉市值超500億元的行業共計15個，其中持倉市值最高的前三大行業為電池、半導體、通訊裝置，持倉市值均超1100億元；通訊裝置取代工業金屬，升至第三位。個股持倉市值層面，寧德時代（300750.SZ）、貴州茅台（600519.SH）、美的集團（000333.SZ）分居前三位，持倉市值均超740億元，寧德時代以超3000億元的持股市值，高居首位。有市場人士告訴《財經》，AI（人工智慧）需求爆發的浪潮下，各國加大算力投資，逐鹿高科技領域，產業鏈相關公司近年來一直是外資重倉領域，這一趨勢仍在持續。從調倉路徑來看，在荷姆茲海峽通行量驟降及國內工程機械裝置更新背景下，航運港口、工程機械成為北向資金加倉的重點行業。2026年一季度，北向資金增持行業共計63個，增持數量超5000萬股的行業有18個，其中航運港口、工程機械、游戲分居前三，增持數量均超2.5億股。個股增持數量來看，增持數量超億股的公司有6家，其中，世紀華通（002602.SZ）、京滬高鐵（601816.SH）、徐工機械（000425.SZ）分居前三，增持數量均超1.8億股。業績增長和擁有較好的盈利能力，依然是北向資金持倉公司的主要特徵。截至2026年4月10日，已發佈2025年業績報告（包括年報和業績快報，下同）的1468家北向資金持股公司中，超八成公司實現盈利，近六成公司歸母淨利潤同比實現增長。重倉五大行業《財經》根據萬得資料統計，截至2026年3月31日，北向資金持倉市值前五大行業分別是電池、半導體、通訊裝置、白酒、工業金屬，持倉市值分別為3430.75億元、1968.76億元、1179.41億元、1017.93億元、1017.61億元。與2025年末北向資金持倉市值前五大行業相比，2026一季度前五大行業名單稍有變化。其中，電池、半導體行業持倉市值依然分居前兩位，通訊裝置行業從第七位升至第三位，白酒行業依然位居第四位，工業金屬從第三位降至第五位，白色家電從第五位降至第六位，無緣榜單前五。電池行業持續獲得北向資金青睞。2026年一季度，電池行業仍位居北向資金持倉市值首位，且持倉市值相對於2025年末增長516億元，增幅18%。電池行業內，2026年一季度，北向資金持倉市值超10億元的公司共計有11家，其中寧德時代、天賜材料(002709.SZ)、科達利（002850.SZ）分居前三，持倉市值分別為3058億元、41億元、39億元。上述三家公司中，寧德時代依然位居行業首位，天賜材料、科達利取代先導智能（300450.SZ）、億緯鋰能（300014.SZ），分別升至第二位、第三位。一季度，電池類股市值增長2035億元，其中寧德時代市值增長超1600億元。業績增長，是北向資金持續重倉電池行業的主要底氣。萬得資料顯示，截至2026年4月10日，107家A股電池公司中，44家公司發佈2025年業績報告，有28家公司歸母淨利潤增長，佔比超六成。其中，8家公司2025年歸母淨利潤同比增幅超100%。作為電池行業龍頭，寧德時代2025年營業收入同比增長17%至4237億元，歸母淨利潤同比增長42%至722億元。分產品看，公司動力電池系統收入同比增長25%至3165億元，該產品收入佔營業收入比重為75%。2025年，寧德時代實現動力電池銷量541GWh（吉瓦時），同比增長41.85%，全球市佔率突破歷史新高。根據SNE Research統計，2025年公司全球動力電池使用量市佔率提升1.2個百分點至39.2%，連續九年市佔率位居全球第一。國內方面，根據中國汽車動力電池產業創新聯盟統計，2025年公司國內動力電池裝機量市佔率43.42%。海外方面，根據SNE Research統計，2025年公司海外動力電池使用量市佔率實現突破，提升至30%。北向資金重倉的天賜材料，2025年營業收入同比增長超三成至166億元，歸母淨利潤同比增長181%至14億元。天賜材料管理層在2026年3月投資者交流會上表示，2025年，在全球產業格局深刻演變的背景下，公司持續聚焦鋰電池材料的領先研發，核心產品電解液全年銷售超過72萬噸，同比增長超四成；日化材料業務年銷量突破12萬噸，同比增長10%。受益於人工智慧行業加速發展與全球資料中心建設，通訊裝置中相關高速光器件產品、光纖光纜、光通訊等市場需求放大，相關公司股價大漲疊加北向資金增持，讓通訊裝置持股市值排名從2025年末的第七位升至2026年一季度的第三位。一季度，90家A股通訊裝置公司中，五成公司股價上漲，15家公司股價漲幅超兩成。其中，北向資金持倉的長飛光纖（601869.SH）、亨通光電（600487.SH）、通鼎互聯（002491.SZ），股價漲幅分居行業前三，漲幅均超100%。AI浪潮下，通訊裝置公司業績普漲。截至2026年4月10日，已發佈2025年業績報告的37家公司中，28家公司歸母淨利潤同比增長，佔比超七成。其中，16家公司歸母淨利潤同比增幅超五成。通訊裝置行業內，位居北向資金持股市值首位的中際旭創（300308.SZ），2025年營業收入同比增長超六成至382億元，歸母淨利潤同比增長109%至108億元。公司稱，受益於終端客戶對算力基礎設施的強勁投入，公司產品出貨較快增長，其中高速光模組佔比持續提高，且隨著產品方案不斷最佳化、營運效率繼續提升，公司營業收入與淨利潤均同比實現較大增長。增持航運港口從持股數量來看，航運港口、工程機械、遊戲、鐵路公路、環境治理，為2026年一季度北向資金增持前五大行業，增持數量分別為4.04億股、3.1億股、2.58億股、1.99億股、1.46億股。相對於2025年增持的前五大行業（工業金屬、汽車零部件、半導體、工程機械、光學光電子），2026年一季度北向資金增持方向有了明顯變化，背後是影響資本市場的重大事件在改變。受美伊戰事影響，荷姆茲海峽通行量驟降，2月封閉以來日通行量由正常時期的140艘驟降至僅極少數特殊船隻通行。在中信建投看來，海峽封閉越久，全球庫存降幅越大、系統性風險越高。“油運運價分三階段演進：衝突期運價上漲，後續船隻調配拉長運距推升運價中樞，解封后搶油行情或帶動運價上漲超兩個月，油運大周期有望延續至2029年-2031年。”在申銀萬國看來，油輪市場基本面更加強勢：供給緊張、結構性貿易變化的需求超額、地緣混亂導致效率下降、市場格局改善的挺價機制、全球恐慌性補庫存以及貿易轉移運距拉長。“供需失衡背景下，運輸原油市場寡頭定價的新格局，放大了運價彈性，打開了運價上限空間；頭部船東集中度上升提高船東定價權，長錦商船購入、租入船舶成本高位的背景下對運價的強訴求，將放大運價的高波動和上限空間。”荷姆茲海峽通行量驟降背景下，航運港口相關公司受到北向資金青睞。2026年一季度，A股航運港口行業中，24家公司獲北向資金增持，增持數量超千萬股的公司有13家。其中，上港集團（600018.SH）、招商南油（601975.SH）、中遠海能（600026.SH）分居行業增持前三位，獲增持數量分別為0.8億股、0.75億股、0.38億股股份。2026年一季度，35家A股航運港口公司中，超六成公司股價上漲，10家公司股價漲幅超10%。其中，北向資金大舉增倉的中遠海能、招商輪船（601872.SH）、招商南油，股價漲幅分別為88%、82%、42%，分居行業前三位。已發佈2025年業績報告的28家航運港口公司中，超五成公司歸母淨利潤同比增長，8家公司歸母淨利潤同比增幅超14%。繼2025年增持後，北向資金一季度持續加倉工程機械行業。2026年一季度，6家工程機械公司獲北向資金增持，其中，徐工機械（000425.SZ）、三一重工（600031.SH）、中聯重科（000157.SZ）獲增持數量分別為1.84億股、1.25億股、0.83億股，分居行業前三位。北向資金增持的背後，是市場對工程機械復甦前景的看好。一方面，資金支援力度大，工程機械內需持續復甦有保障。2026年政府工作報告提出，今年擬安排中央預算內投資7550億元、安排8000億元超長期特別國債資金用於“兩重”建設；同時提出安排2000億元超長期特別國債資金支援大規模裝置更新。光大證券在研報中稱，工程機械裝置更新是本輪工程機械復甦的核心驅動因素，隨著支援資金逐步到位，工程機械裝置更新處理程序有望持續推進，進而對工程機械行業的持續復甦起到有力支撐；同時雅下水電工程等重點項目的陸續開工，也有望持續帶動工程機械行業需求增長，行業內需持續復甦有保障。另一方面，隨著海外景氣度向上，尤其是海外礦山資本開支景氣上行的影響下，礦山機械需求向好。有券商表示，看好在“一帶一路”政策的推動下，國產主機廠有望跟隨中資礦企出海，同時隨著國產品牌在海外管道的持續開拓以及產品力的不斷提升，國內主機廠有望加速搶佔海外市場，出海空間廣闊。已發佈2025年業績報告的17家工程機械公司中，9家公司歸母淨利潤同比增長，4家公司增幅超三成。北向資金大舉增持的三一重工，2025年營業收入同比增長15%至892億元，歸母淨利潤同比增長41%至84億元。行業景氣度仍在提升。中國工程機械工業協會資料顯示，2026年1月至3月，共銷售挖掘機7.33萬台，同比增長19.5%。其中，國內銷量同比增長8.25%，出口同比增長36.1%。同期，共銷售各類裝載機3.83萬台，同比增長25.4%。其中，國內銷量同比增長14%，出口同比增長38.5%。 (財經雜誌)

3月25日，劑泰科技（北京）股份有限公司（簡稱“劑泰科技”）提交港股上市申請書，聯席保薦人為富瑞金融集團香港有限公司、德意志銀行香港分行、中信里昂證券有限公司。資料顯示，劑泰科技是一家人工智慧（AI）驅動奈米材料創新的生物科技公司，專注於利用靶向藥物遞送和發現技術，加速患者在重要疾病領域獲得創新療法。業績方面，2022-2024年，劑泰科技的收入為55.40萬元、933.80萬元、148.20萬元，期內虧損5.13億元、5.82億元、4.99億元。2025年前三季度，公司實現收入為1.02億元，同比增長9663.4%；期內虧損為2.47億元，而上年同期虧損為3.77億元。劑泰科技的營收呈現較大波動性，2023 年大幅增長至後，2024年又同比下降84.1%，2025 年前九個月又實現爆發式增長。營收成本則相對穩定，各報告期內均維持在較低水平。2025年前九個月營收成本僅32.7萬元，使得當期毛利高達1.01億元，毛利率近乎100%，這一異常高毛利主要源於2025 年 9 月 MTS-004對外授權產生的大額首付款收入。公司收入類型以合作協議收入和授權收入為主，2025 年前九個月前的營收主要來自試點商業化階段的研發服務，業務模式尚未成熟，收入可能缺乏規模化、可持續性。客戶集中度方面，公司收入高度依賴少數客戶，2022 年、2023 年、2024 年及 2025 年前九個月，來自五大客戶的收入佔比分別為 100%、98.0%、83.7% 及 99.7%，最大客戶收入佔比更是分別達到 100.0%、50.5%、35.5% 及 98.4%。公司自成立以來持續處於淨虧損狀態，2022-2024 年淨虧損規模在 4.99 億元至 5.82 億元區間波動，2023 年淨虧損較 2022 年有所擴大，2024 年略有縮小，2025 年前九個月淨虧損縮小至2.47 億元，較2024年同期縮小 34.5%。但2023年經調整淨虧損較2022年擴大126.1%，反映核心經營層面的虧損曾出現加劇情況，目前雖有改善但仍未實現盈利。資產負債方面，2022-2024 年，公司持續處於負債淨額狀態，且負債淨額規模逐年擴大，2022 年為 9013.1 萬元，2023 年增至 9.78 億元，2024 年進一步擴大至 13.82 億元。2025 年 9 月 30 日，公司轉為資產淨值 11.08 億元，這一轉變主要是因為終止確認了與優先股轉換相關的贖回負債 22.78 億元，並非經營層面的改善。此外，2025年9月末公司貿易應收款項增至 8560 萬元，主要來自授權收入相關款項，若客戶出現延遲付款或無法付款的情況，將產生壞帳風險，進一步影響現金流穩定性。根據公司官網，劑泰科技由美國工程院院士陳紅敏博士以及MIT科學家賴才達博士、王文首博士於2020年聯合創立。成立以來公司已獲中金、HSG（前身為紅杉中國）、五源資本、人保健康養老基金等基金與產業資本多輪投資。2024年劑泰科技入選福布斯中國創新力企業50強。 (讀創財經)

納斯達克公司周五晚些時候宣佈，閃迪（SanDisk Corporation）將加入納斯達克100指數。這標誌著該基準指數成分股的重大調整。閃迪將加入在納斯達克股票市場上市的100家最大非金融公司的精英行列。閃迪將於2026年4月20日開盤前取代軟體即服務（SaaS）巨頭Atlassian Corp Plc加入該指數。Atlassian正面臨嚴峻的估值環境。該公司在協作工具領域仍處於領先地位，其退出納斯達克100指數反映了市場興趣向支援蓬勃發展的人工智慧和資料經濟的硬體和基礎設施領域的轉向。作為全球NAND快閃記憶體龍頭企業，閃迪被納入納斯達克100指數凸顯了該公司近期市值的上漲，以及其在全球資料儲存和半導體領域的關鍵地位。周五，閃迪股價微幅下跌。但今年以來，得益於AI熱潮下的儲存晶片超級周期，該股已累計上漲逾200%。而過去一年，該股漲幅達到了驚人的逾2500%。目前，華爾街分析師仍強烈看漲閃迪。瑞穗日前將閃迪目標股價從710美元上調至1000美元。而伯恩斯坦日前將閃迪目標價從每股1000美元上調至1250美元，並維持對該股“跑贏大盤”的評級。閃迪納入納斯達克100指數預計將引發大量對該股的機構買盤，因為包括廣受歡迎的Invesco QQQ Trust基金在內的200多種投資產品追蹤該指數，這些產品的全球管理資產規模超過6000億美元。投資者期待閃迪加入納斯達克100指數，此類納入事件通常會引發一波"納入前上漲行情"，因為指數追蹤基金會調整其投資組合以匹配新的指數成分。閃迪進入納斯達克100指數將為其帶來更高的知名度和流動性，這通常會降低成分股公司的融資成本。 (財聯社)

4月10日晚，包鋼股份（600010）發佈《關於2026年第二季度稀土精礦關聯交易價格調整的提示性公告》，公司擬將2026年第二季度稀土精礦關聯交易價格調整為不含稅38804元/噸（干量，REO=50%）。同日，北方稀土（600111）亦發佈相關公告，2026年第二季度稀土精礦交易價格調整為不含稅38804元/噸（干量，REO=50%），REO每增減1%、不含稅價格增減776.08元/噸。據悉，包鋼股份與北方稀土稀土精礦交易價格自2024年第四季度以來已經連續七個季度調升。此前，1月10日，包鋼股份與北方稀土曾發佈公告稱，將2026年第一季度稀土精礦關聯交易價格調整為不含稅26834元/噸（干量，REO=50%）。REO每增減1%，不含稅價格增減536.68元/噸。這也意味著，二季度調價後，稀土精礦環比漲幅高達44.61%。稀土精礦價一年半翻倍回望近兩年市場走勢，稀土精礦價格在2024年第三季度觸及16741元/噸的階段性低點。2024年第四季度，價格止跌回升至17782元/噸，環比漲幅6.22%，初步扭轉市場頹勢。進入2025年，價格呈現穩步上行趨勢，第四季度價格迎來首次大幅跳漲，突破26000元/噸關口，單季漲幅達37.13%，供需緊平衡格局開始顯現。截至最新定價，從2024年三季度低點至今，稀土精礦價格累計上漲22063元/噸，漲幅高達131.79%，短短一年半時間實現價格翻倍增長。多隻稀土股業績預喜稀土漲價效應也在稀土概念股業績中體現。中稀有色（600259）4月10日披露業績預告稱，預計2026年第一季度歸母淨利潤1.5億元至1.8億元，同比增加217.32%到280.78%。北方稀土此前發佈的業績預告顯示，預計公司2025年度實現歸母淨利潤21.76億元到23.56億元，同比增加116.67%到134.60%。預計2025年度實現扣非淨利潤19.6億元到21.4億元，同比增加117.46%到137.43%。中國稀土預計2025年扭虧為盈，實現歸母淨利潤1.43億元—1.85億元，實現扣非淨利潤1.33億元—1.72億元。 (21世紀經濟報導)