5/15日(五)大家好！我是陳學進(大師兄)
盤中看盤重點：
今日台北股市呈現「開高震盪走低」的格局，並不意外！受惠於川習會釋利多、MSCI(明晟)調高台股權重、以及標普、Nasdaq與費半指數齊創歷史新高的激勵下，雖然早盤指數一度開高大漲656點、續創42408點新高，不過，由於短線乖離過大、融資餘額偏高、以及市場「居高思危」心態濃厚之下，如昨日所言：「每每指數急拉大漲衝高，總是會遇到一股阻力再把它給壓下來」，結果今日的走勢還是一樣，開高之後隨即震盪走低下來，甚至摜破5日線及10日線位置區，顯見隨著指數攻抵42K關卡之後，由於指數與季線和年線正乖離率一度擴大至20.8%及50.9%之下，短線上將有震盪整理的必要；不過，各位須知：短線的拉回整理，主要目的乃在修正技術面乖離過大的現象，並非空頭起跌的開始，這二種情況則是截然不同。
至於是會採取「以時間換取空間」、或是「以空間換取時間」的方式呢？倒也不必想太多！以加權指數而言，各位可留意「月線」及5月4日39228點等二道關卡；只要守穩上述二道關卡，則指數將會採取「以時間換取空間」、續維持盤整震盪個股輪動的格局居多；但是、一旦失守則短線上恐須提防將有回測「季線」的風險，不可不慎！
但是不管是採取那一種走法，就長期而言，受惠於(一)AI熱潮全面引爆全球半導體大多頭行情：隨著AI運算需求暴增，市場從GPU延伸至CPU、ASIC與記憶體領域，帶動全球晶片股大噴出；包括英特爾、美光、Sandisk等股價皆出現驚人漲幅，反映AI產業需求已由題材正式進入獲利爆發階段，與過去網路泡沫最大不同，在於目前企業擁有真實獲利與龐大現金流支撐；(二)台灣具備全球最完整AI半導體供應鏈優勢；從晶圓代工、CoWoS先進封裝、ABF載板、矽光子CPO到伺服器整合，台灣已成全球AI產業核心樞紐；尤其台積電先進製程與CoWoS產能持續滿載，顯示AI需求遠高於市場預期，也讓台灣在全球AI競賽中具備難以取代的戰略地位；(三)資金面強勁支撐；ETF規模持續創高，定期定額資金穩定流入，加上MSCI調升台股權重、內資與散戶資金回流，使市場即便面臨外資短線調節，仍具備強大承接能力，也有效降低盤勢大幅拉回風險；因此，隨企業獲利持續成長且產業趨勢明確，使台股中長期投資價值依然突出；法人看好台股第一季財報有望繳亮眼佳績，且在CSP業者持續上修資本支出的帶動下，預估今年台股全年獲利將可成長39％至6.29兆元，2027年可再成長20％至7.55兆元下，如所言：未來續戰5萬、甚至6萬，大家也無須感到意外！當全球資本支出持續擴張，供應鏈能見度拉長，回檔往往不是終點，而是換手與再起漲的起點。
至於個股方面：
AI浪潮正全面改寫半導體產業結構；於2026年台積電技術論壇上，Taiwan Semiconductor Manufacturing Company(台積電)不僅揭示2奈米量產進度與全球擴產藍圖，更進一步釋出未來十年AI晶片發展方向，從先進製程、3D封裝、HBM整合，到矽光子與全光互連架構，全面描繪「AI工廠(AI Factory)」時代的核心基礎建設；隨著AI算力需求爆炸成長，台積電也同步加速全球建廠、AI導入製造，以及下一代光學互連布局，顯示半導體產業已正式進入「AI驅動製造」與「系統級整合」的新階段；顯見市場焦點仍將圍繞：AI伺服器、ASIC設計、CoWoS先進封裝、 CPO矽光子、PCB／CCL、ABF載板、高速傳輸、記憶體、被動元件、BBU與電源管理IC、以及資料中心相關概念股等具中長期成長邏輯的產業為主不變；只不過由於許多個股漲幅已大、估值偏高之後，短線上將有震盪拉回整理的必要，不可不慎！譬如金像電、臻鼎-KY、貿聯-KY、雍智科、精測、健策、連雅、IEF-KY、新應材、華景電、尖點、大中、台勝科、環球晶、中美晶、欣興、南電、景碩、達航科、帆宣、樺漢…等，短線上則暫宜避開之；取而代之，隨著資金轉進至低基期轉機股上，將可望有輪動補漲的機會，譬如盟立、益登、穎漢、和椿、羅昇、陽程、單井、翔名、彬台、雷科、昇陽半、光頡、鈺幫、日電貿、昇貿、訊芯-KY、力成、大立光、玉晶光、茂綸、大銀微…等，在資金拉抬下，今日表現就來的相對亮眼，惟策略上仍務必謹守(1)低接不追高；(2)聚焦「量增突破＋主力大戶買超」；(3)以10日線或月線為防守關鍵之原則不變，祝大家開心好運氣、時時都如意！
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