6/02(二)大家好！我是陳學進(大師兄)
一、今日盤勢重點分析
加權指數開高震盪後收紅
盤中一度重挫468點至44,869點。
- 尾盤在台積電、鴻海、廣達、緯創、華碩、宏碁、仁寶等權值股支撐下翻紅。
- 終場上漲219點，收45,557點，再創歷史高檔區。
- 成交量達1.61兆元，市場資金動能仍相當充沛。
- OTC櫃買市場相對弱勢
終場下跌5.38點收440.64點。
- 中小型股獲利了結賣壓較重。
- 顯示資金短線回流大型AI權值股避險。
- 高檔震盪原因
融資餘額攀升至5,657億元高檔。
- 外資台指期淨空單增至64,673口。
- 期現貨正價差高達697點。
- 市場情緒偏熱，使指數波動加劇。
二、技術面觀察
多頭格局未遭破壞
指數仍穩守10日線與月線之上。
- 月線及頸線42,250點為重要支撐。
- 高檔震盪屬良性換手
目前仍是資金輪動行情。
- 權值股輪流接棒維繫多頭架構。
- 後市展望
若42,250點不破。
- 中期仍維持挑戰47,000～50,000點看法。
三、黃仁勳GTC Taipei五大核心訊息
1. AI工廠（AI Factory）全面爆發
1GW AI工廠投資金額已提升至500~600億美元。
- 未來可能上看800~1000億美元。
- 最大受惠：
台積電
- 鴻海
- 廣達
- 緯創
- 電源、散熱、PCB供應鏈
2. Agentic AI正式來臨
AI從生成式AI進入代理式AI時代。
- AI開始具備：
理解
- 推理
- 行動
- 工具使用能力
- 未來企業AI需求將呈倍數成長。
3. Vera Rubin全面量產
輝達下一代主力平台。
- 黃仁勳直言將成為史上最成功產品。
- Vera Rubin供應鏈規模將達Grace Blackwell兩倍。
4. RTX Spark與N1X平台問世
輝達與聯發科合作Windows on Arm平台。
- AI PC正式進入高速成長期。
- 受惠族群：
聯發科
- 華碩
- 微星
- 廣達
- 緯創
5. Cosmos 3與機器人時代
實體AI（Physical AI）正式啟動。
- 人形機器人、自駕車、智慧工廠加速落地。
- 機器人供應鏈進入長線成長週期。
四、現階段市場最強主流產業
第一梯隊：AI核心受惠股
ASIC設計
- AI伺服器
- AI PC
- CoWoS先進封裝
- 散熱與電源
第二梯隊：AI基礎建設
PCB／CCL
- ABF載板
- 光通訊CPO
- 電子材料
- 封測設備
第三梯隊：AI新應用
機器人
- 自動化設備
- 資訊服務
- AI軟體
- 低軌衛星
五、值得留意的強勢族群
AI伺服器：鴻海、廣達、緯創
- AI PC：華碩、宏碁、仁寶
- 記憶體：華邦電、南亞科、威剛
- 被動元件：國巨、華新科
- 面板與玻璃基板：友達、正達
- 資訊服務：大綜、華經、驊宏資、精誠
- 電子材料：中釉、新纖
- 機器人概念：益登
六、投資策略建議
✅多頭趨勢未變，AI超級循環持續發酵。
✅操作核心維持：
賣高基期
- 買低基期
- 低接不追高
✅優先布局：
AI伺服器
- ASIC
- CPO光通訊
- PCB／CCL
- CoWoS供應鏈
- 機器人與實體AI概念股
⚠️ 風險提醒：
融資增加過快。
- 外資期貨空單偏高。
- 指數高檔震幅擴大。
七、結論
黃仁勳此次GTC Taipei演講已明確宣告：「AI開始全面落地，Agentic AI正式起飛」。台灣憑藉完整半導體、伺服器、封裝、PCB、材料與系統整合供應鏈，已站上全球AI革命最核心位置。短線雖有震盪，但在AI資本支出持續擴張、台灣GDP大幅上修及資金行情支撐下，2026下半年至2027年仍有機會延續「AI超級大多頭」，台股挑戰5萬點甚至6萬點的長線目標並非不可能。
AI大浪潮來了、你準備好了嗎?
今天盤中震盪逾千點
最終仍強勢收紅守穩均線
這代表什麼?
不是行情結束
而是資金正在進行新一輪換手與洗盤
黃仁勳正式宣告
AI已從生成式AI邁向「代理式AI」時代
未來十年最龐大的財富機會
將從AI工廠、AI PC、機器人、實體AI全面展開
當多數人還在懷疑時
全球科技巨頭已砸下數千億美元擴建AI基礎建設
當多數人還在等待時
主力大戶及法人資金早已悄悄卡位下一波主升段
我們手中強股再次全面爆發
♦️【鴻海】買10張狂賺112萬
♦️【華邦電】買50張狂賺397萬⊕
♦️【友達】買100張狂賺89萬⊕
♦️【南亞】買30張狂賺81萬⊕
事前敢公開講
事後全部賺證
多頭沒有改變飆股還有很多
別讓短線震盪偷走你的長線財富
❓很多人投資失敗
不是因為看錯方向
而是真正大行情來臨時
沒有勇氣上車
當機會出現
猶豫的人看到風險
準備好的人看到財富
✅震盪不是風險、而是機會
✅個股輪動才是真正賺大錢的開始
如果你也想掌握下一檔潛力飆股
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