6/08(一)大家好！我是陳學進(大師兄)
一、今日盤勢重點：史詩級震盪，恐慌殺盤後跌幅收斂
加權指數重挫後強力反彈
早盤一度大跌2,694點，最低來到42,376點。
- 盤中跌破月線，引發市場恐慌賣壓。
- 在低接買盤及國家隊進場護盤下，跌幅明顯收斂。
- 終場下跌1,568點，收43,502點。
- 成交量約1.14兆元，顯示市場換手積極。
- 技術面觀察
月線失而復得，代表多方仍有防守意願。
- 42,000點頸線及季線附近形成重要支撐區。
- 短線進入高波動整理格局。
二、引爆全球股災的四大關鍵因素
1. AI族群獲利了結賣壓爆發
博通財報未達市場超高預期。
- 記憶體價格高峰可能提前到來。
- 市場開始擔憂AI產業短期成長速度放緩。
- 費半指數重挫逾10%。
2. 美國就業數據過熱
5月非農新增17.2萬人。
- 遠高於市場預估8.5萬人。
- 降息預期降溫。
- 美債殖利率大幅攀升。
3. AI巨頭擴大籌資
Alphabet傳出800億美元增資計畫。
- Meta可能跟進。
- 市場擔憂AI資本支出過大影響股東權益。
4. 地緣政治風險升高
美伊衝突再度升溫。
- 中東局勢惡化。
- 全球資金風險偏好下降。
三、為何AI長多趨勢並未改變？
1. 美國經濟仍處擴張循環
強勁就業代表經濟基本面健康。
- 美國科技企業獲利持續成長。
- 那斯達克100企業第一季EPS年增約45%。
2. 台灣出口動能持續爆發
前四月外銷訂單達3,194億美元。
- 年增率高達50%。
- 電子及資通訊產品成長最為突出。
- AI相關需求持續強勁。
3. 台積電看好至2030年
重申2026年美元營收成長逾30%。
- AI需求持續支撐半導體產業。
- 營運能見度延伸至2030年。
4. 台灣具備全球最完整AI供應鏈
晶圓代工
- 先進封裝
- PCB／CCL
- ABF載板
- 散熱模組
- 電源與BBU
- 高速傳輸與CPO
皆具全球競爭優勢。
四、AI產業三大新趨勢
（一）AI工廠化
AI投資從買晶片升級為建設AI工廠。
- AI基礎建設進入長期擴張循環。
- 先進封裝、散熱及電力需求同步成長。
（二）Agentic AI崛起
AI開始具備推理與執行能力。
- GPU、CPU、記憶體及高速傳輸同步受惠。
- 系統級整合需求大幅增加。
（三）實體AI時代來臨
未來十年成長潛力最大的產業包括：
人形機器人
- 自駕車
- 無人機
- AI眼鏡
台灣供應鏈有望成為主要受惠者。
五、後市關注焦點族群
第一梯隊（AI核心受惠）
台積電
- 川湖
- 新盛力
- 高階PCB／CCL
- ABF載板
- 散熱模組
- BBU電源概念股
- CPO高速傳輸
第二梯隊（AI應用延伸）
工業自動化
- 機器人
- 智慧製造
- 資訊服務
- AI軟體整合
第三梯隊（新題材）
低軌衛星
- 太空通訊
- 網通設備
- SpaceX概念供應鏈
六、投資策略建議
✅降低槓桿操作
✅保留核心AI持股
✅增加現金部位等待機會
✅採分批布局方式因應震盪
避免：
本益比過高個股
- 融資過熱股
- 短線漲幅過大標的
- 基本面尚未跟上的題材股
七、未來兩大關鍵觀察指標
1. Fed利率決策會議
6月16日至17日召開FOMC。
- 台灣時間6月18日凌晨公布結果。
- 關注利率點陣圖及降息路徑。
2. 台積電7月法說會
AI需求展望。
- CoWoS擴產進度。
- 2027年營運能見度。
結論
本次重挫本質上屬於「高檔去槓桿＋評價修正」所引發的急跌，而非基本面反轉。AI產業趨勢、台灣出口動能、企業獲利成長及全球AI資本支出擴張方向均未改變。短線雖仍有震盪整理壓力，但42K至季線附近支撐力道強勁，待市場恐慌情緒消化後，中長期仍有機會朝5萬點甚至6萬點目標邁進，AI仍將是未來數年最重要的投資主軸。
😱史詩級崩跌、你害怕了嗎?
當早盤開低重挫2694點時
相信很多人心裡只有一個念頭
是不是該砍股票了?
看著帳面獲利快速蒸發
看著滿天利空新聞轟炸
恐懼真的會讓人失去判斷
但回頭看看歷史你會發現
每一次大跌
都是財富重新分配的開始
每一次恐慌
都是強者默默布局的時刻
真正的高手
不是每天猜漲跌
而是在別人害怕時
看懂下一個主流在哪裡
因為AI趨勢沒有改變
✅台積電持續看旺到2030年
✅AI工廠全面啟動
✅Agentic AI正式起飛
✅機器人、自駕車、低軌衛星商機爆發
未來真正決定你財富的
不是今天跌多少點
而是你手上抱的是什麼股票
市場最可怕的從來不是下跌
而是行情來了
你卻沒有持有主流飆股
如果你不知道該如何選股
沒關係大師兄幫你找好了
這次震盪
正是汰弱留強、重新布局的黃金時刻
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別讓未來的你後悔今天沒有行動
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或許就從這份【六月起漲名單】開始👇
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