6/26(五)大家好！我是陳學進(大師兄)
一、今日盤勢重點
台股重挫修正，跌破短期重要均線
加權指數終場下跌1,683點，收44,571點，跌破10日線及月線。
- 成交量約1.55兆元，市場恐慌性賣壓明顯升溫。
- OTC櫃買指數同步下跌24.58點至415.26點，失守10日線及月線，成交量約2,638億元。
- 三大利空引爆市場獲利了結
伊朗砲擊荷姆茲海峽貨船，美伊局勢再添變數。
- 美國5月PCE年增率升至4.1%，市場預期Fed最快9月恢復升息，全年仍有升息空間。
- 外資台指期淨空單高達8.1萬口，市場避險情緒快速升高。
- 三大法人同步影響盤勢
外資賣超1,431億元，連四賣，累計賣超近4,000億元。
- 自營商賣超707億元，連四賣，累計賣超逾1,300億元。
- 投信持續買超84億元，扮演穩盤角色。
二、短線盤勢分析
高檔修正與去槓桿同步進行
台股漲幅過大，加上融資餘額創8,221億元歷史新高，槓桿偏高。
- 利空消息放大市場恐慌，造成獲利了結與融資停損同步出籠。
- 仍須留意技術面壓力
若市場信心未恢復，不排除回測42,000點附近、季線支撐。
- 待融資有效減肥、成交量降溫後，才有利展開下一波反彈。
- 短線修正不改中期多頭
ETF、內資及國家隊仍具承接能力。
- 若國際利空趨緩，預期下週至7月初有機會止跌回穩。
三、中長期三大利多支撐
AI帶動台灣製造業持續成長
5月工業及製造業生產雙創歷史同期新高，連續27個月成長。
- AI、高效能運算(HPC)及下半年消費電子新品上市，將持續推升景氣。
- 全球AI資本支出持續爆發
北美五大CSP未來三年AI資本支出快速擴張。
- 2026年約8,050億美元，2027年突破1兆美元，2028年續創新高。
- 台灣完整AI供應鏈可望持續受惠，法人普遍看好2026～2028年企業獲利維持高成長。
- ETF形成結構性買盤
台股ETF規模突破7兆元，今年增加逾3兆元。
- 市場資金來源由外資轉向ETF及內資，提升台股下檔支撐力。
- 雖外資近三年持續賣超，但加權指數仍屢創新高，中長期多頭架構未變。
四、AI產業最新趨勢
Agentic AI正式成為市場主軸
AI由生成式AI邁向具備推理、決策及執行能力的Agentic AI。
- AI工廠、GPU、ASIC、高速網路、散熱、電源及HBM需求同步提升。
- 人形機器人商機快速升溫
輝達推出Halos安全平台，加速機器人進入工廠、物流、醫療等應用。
- 台灣相關機器人供應鏈受惠程度持續提升。
- AI記憶體與先進封裝需求強勁
美光財報、財測優於市場預期，HBM及AI記憶體仍供不應求。
- 日月光(3711-TW)表示AI訂單遠高於產能，15座新廠同步建置，AI封測需求持續擴大。
- AI ASIC競爭加劇
高通正式切入AI資料中心ASIC市場。
- 長期有助擴大ASIC市場規模，但短期將提高相關IC設計業者競爭壓力。
五、投資策略建議
短線：降低槓桿、提高現金比重，避免追高，耐心等待融資整理完成。
- 中長線： AI仍是最強主流，可分批布局基本面佳、獲利成長明確的核心AI供應鏈。
- 優先留意族群： ASIC、晶圓代工、CoWoS、先進封裝、CPO矽光子、PCB/CCL、ABF載板、HBM與記憶體、散熱、電源、被動元件、MOSFET、低軌衛星及AI機器人等。
- 操作原則：採「降槓桿、留核心、重節奏、分批布局、汰弱留強」策略，以紀律掌握AI長線成長趨勢帶來的投資契機。
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