7/21(二)大家好！我是陳學進(大師兄)
一、盤勢結構與關鍵變化
指數強彈、量能不足
加權指數大漲1783點，收44232點，屬「開高震盪走高」強勢反彈格局
- 成交量縮至8369億元，顯示追價動能不足、資金仍偏保守
- 反彈主因
中東地緣政治降溫 → 風險溢價下降
- 融資餘額連兩日大減約685億元 → 籌碼有效沉澱
- 權值股（台積電、聯發科、鴻海等）領軍上攻
- 盤面結構
AI供應鏈全面反彈（PCB、ABF、CPO、記憶體、設備股）
- 屬於「跌深後技術性強彈」性質較高
二、技術面與關鍵區間
上檔壓力
約45,000點附近（10日線＋月線）形成反壓區
- 短線若續彈 → 容易遇壓震盪
- 下檔支撐
40,000～42,000點區間具實質支撐
- 國家隊、ETF、投信資金提供防守力道
- 結論
短線：震盪反彈格局
- 中期：整理築底
- 長線：多頭趨勢未變
三、歷史統計與勝率優勢
過去「單日重挫 ≥1500點」後：
5日：+4.88%
- 10日：+4.87%
- 20日：+7.9%
- 30日：+13.3%
- 40日：+18.6%
- 勝率
上漲機率 >90%
- 1個月勝率接近100%
👉結論：
急跌後反彈具高度統計優勢，短中期偏多
四、基本面與產業趨勢
AI驅動長線成長
AI由生成式 → 代理式AI（Agentic AI）升級
- 運算需求大幅提升 → 帶動半導體全產業鏈
- 資本支出爆發
全球CSP（微軟、Google、AWS等）
- 2026：約8050億美元
- 2027：約1.1兆美元（持續成長）
- 台灣優勢
完整供應鏈（晶圓→封裝→材料→系統）
- 全球AI核心樞紐地位確立
五、台積電關鍵指標（多頭核心）
EPS預估：
2026：105～110元
- 2027：140～150元
- 成長動能：
AI需求「極度強勁」
- 營收年增上修至40%以上
- 技術領先：
N2P、A16製程將量產
- CoWoS產能大擴充
👉結論：
台積電仍為台股長線多頭最核心引擎
六、族群輪動與主流方向
AI主軸（核心）
ASIC設計、AI伺服器
- CPO矽光子、先進封裝
- 電子上游
PCB／CCL／ABF載板
- 電子材料
- 關鍵零組件
被動元件
- 記憶體
- 設備與測試
半導體設備
- 測試介面
- 其他強勢族群
工業電腦
- 軍工
- 塑化（部分轉強）
七、操作策略（重點）
短線策略
採「高出低進」價差操作
- 不追高、等拉回布局
- 留意月線／季線壓力
- 中線策略
逢回布局AI主流股
- 聚焦「跌深＋基本面強」標的
- 長線策略
持續看多AI供應鏈
- 鎖定低基期轉機股
八、風險提醒
成交量未放大 → 反彈延續性存疑
- 市場信心尚未完全恢復
- 技術面仍處壓力區整理
- 國際變數（地緣政治、利率）仍可能干擾
九、結論
👉短線：反彈但震盪
👉中線：築底偏多
👉長線：AI趨勢不變，挑戰5萬點只是時間問題
✔關鍵重點一句話：
「指數看震盪、選股決勝負，AI仍是唯一主戰場」
反撲大漲1783點
一切盡在不言中
今日台股重回到季線之上
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