8/03日(一)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

今日台北股市呈現「開低震盪走高」的格局，盤中指數一度上漲664點，突破站上於10日線上，但仍壓抑在月線之下，預估成交量維持在8800億元左右的水準，並不意外！雖然在利空未除、以及市場信心尚未完全恢復過來之前，預期上檔於45K~46K附近恐仍將遇有壓力而或有震盪，不過，受惠於五大利多支撐下，後市行情將可望逐步迎來回春的行情。

第一、上週五台積電強勢亮燈漲停，大盤多頭趨勢獲得確認：根據歷史經驗，台積電漲停之後，台股後續5、10、20日上漲機率均超過5成。；第二、籌碼清洗乾淨

第二、籌碼經過有效清洗：本波去槓桿風暴由韓國股市掀起波瀾，隨摩根大通證券研究發現，韓股槓桿型ETF去槓桿已經完成，避險基金約已完成90％去槓桿，目前兩者槓桿都已回到可接受的水準；對應至台股，集中市場融資餘額亦由6,313億元降至5,074億元，籌碼面不安定的狀況正逐漸改善中；且集中市場融資餘額減幅遠大於加權指數同期間的跌幅，構成8月反彈有利環境。

第三、市場焦點回歸基本面：多數上市櫃公司第二季財報有望創單季新高，搭配第二季GDP成長率達13.72％，顯示基本面仍非常強勁；此外，台灣經濟成長底氣十足，瑞銀高級亞洲及中國經濟分析師鄧維慎表示，受惠於出口動能持續強勁、企業資本支出擴張，以及AI相關需求帶來的外溢效應逐步顯現，將台灣今年GDP成長率預測由原先的9.9％上調至11％，可望締造台灣自1987年以來最快的經濟成長速度

第四、軋空行情可期：外資自6月23日台股歷史高點以來賣超1.14兆元、自營商賣超約4,343億元，8月存在回補籌碼與進一步軋空的想像空間。

第五、美股與總經雜音落幕：美國CSP大廠資本支出的利空解讀告一段落，加上聯準會(Fed)利率會議結束，以及傳統電子旺季來臨，在在都有利於台股震盪往上攻。

配合落底止跌契機浮現、支撐向上墊高至40K~42K、以及下檔有國家隊、投信、ETF及亞資中心資金回流等強大的內資護盤資金加持下，預期8月行情將可望維持於42K~46K區間橫向盤整震盪、個股輪動表現的格局居多，靜待美伊戰爭趨緩、美期中選舉、Anthropic IPO、年底作夢行情等利多接棒，9月再續朝48K、甚至50K挑戰，選股才是重點。

至於個股方面：

AI大趨勢擔綱科技業投資主軸，依然為市場共識，當去槓桿近尾聲、搭配經濟成長上調助陣，在選股方向上，研究機構建議優先聚焦本波評價已大幅修正，但長期成長趨勢不變的優質AI供應鏈，在AI產業持續擴張與企業獲利成長的支持下，仍將持續是未來最具成長潛力的受惠方向，，不論是ASIC設計、AI伺服器、PCB/CCL暨電子材料、ABF載板、CPO矽光子、記憶體、被動元件、以及相關AI受惠股等，通通都可望有一波跌深反彈的機會，原則上，預計初步反彈先看季線或頸線壓力區附近，但是，對於某些低基期、下半年營收及業績具有轉機爆發成長，並有主力大戶加持的好股票，仍將會是多方聚焦的重心，這是大家可留意的機會；更多第一手訊息及飆股機會，我都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時嚴控資金規劃與風險控管，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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