6/01日(一)大家好！我是陳學進(大師兄)
盤中看盤重點：
今日台北股市呈現「開高強勢大漲」的格局，預估成交量維持在1.5兆元左右的水準，並不意外！主要原因除了受惠於全球科技界年度盛事「2026 COMPUTEX(台北國際電腦展)」將於6月2日至5日登場，今年以「AI Together」為主題，聚焦AI運算、機器人與智慧移動、次世代科技等3大領域；並首度採用雙展區模式，除南港展覽館一、二館外，更重返世貿一館，成為史上規模最大的COMPUTEX，吸引來自33國1,500家企業參展，設立6,000個攤位；隨著AI應用從雲端運算延伸至實體世界，今年展會不僅規模創歷史新高，更視為全球正式邁入「實體AI(Physical AI)」爆發期的重要指標；其次，博通4日將公布財報，蘋果也將在今年度的WWDC(台灣時間9日~13日)推出全新作業系統升級與展現AI技術，將對台積電、鴻海、大立光、美律與晶技等蘋概股，形成題材挹注；隨後上市櫃公司將在10日公布5月營收，市場普遍看好台積電單月營收有望再寫歷史新高、來到4,200億元水準，連帶組裝、散熱、PCB等供應鏈業績表現可期，因此，在AI伺服器暨AI PC大廠鴻海、廣達、緯創、英業達、宏碁、華碩、仁寶、被動元件國巨、華新科、光頡、九豪、蜜望實、金山電、記憶體華邦電、南亞科、銅箔廠金居、玻纖布德宏、電子材料南亞、新纖、光通訊聯鈞、光環、玻璃基板正達、面板級封裝東捷、友威科、導線架長科*、面板轉機股友達、群創、以及相關機器人概念股等強勢大漲的帶動下，使得今日指數得以續創45931點歷史新高，真的是太棒了！一切盡在不言中。
然而，這一波台股的大漲，毫無疑問是COMPUTEX 2026的「CEO級戰場」，黃仁勳領軍的NVIDIA另起爐灶舉辦GTC Taipei，加上高通、英特爾、邁威爾、恩智浦等科技巨頭執行長將於6月初密集的發表演講，主題圍繞在「實體AI」以及「AI生態系」，歷史經驗顯示，當國際級科技展覽「開展日」正式到來，往往也是短線題材熱度即將見頂之時；加上短期技術指標已嚴重超買，指數與季線、半年線的「正乖離」拉大，且上市融資餘額急速飆升突破5,500億元；此外，外資雖然現貨波段大買數千億元，在扮演推升主力的同時，卻在台指期留下60,650口巨額淨空單，這種「現貨拉高、期貨布空」的兩手策略，雖然不代表必定崩盤，但是已經在暗示外資對6月的國際局勢以及美股修正風險高度的戒備，因此，在沒有經過健康修正的情況之下，高檔震盪將會異常的劇烈而且更加的頻繁，此時尤須降低槓桿以因應無預警的急跌；整體而言，面對歷史高檔的台股，投資人應該收斂賭徒心態，將焦點從「追求最大獲利」轉向「風險效益控管」，將整體持股部位降至約5成左右，且適時設立停損停利機制，一旦長黑跌破關鍵支撐則果斷的退場，切忌高檔凹單；但若是仍然想參與盤勢，應該將資金汰弱留強，轉向基期較低，或是具備基本面防禦屬性的AI指標股為主。
至於個股方面：
隨著輝達(NVIDIA)GTC Taipei於今日登場，除了執行長黃仁勳近期密集走訪台灣供應鏈、並預告下一代Vera Rubin平台下半年正式量產，市場關注焦點已從GB300逐步轉向Rubin世代；加上輝達自研Arm架構N1X平台AI PC可望首度亮相，台灣AI伺服器、PC與先進製造供應鏈全面進入備戰狀態，為下一波AI Factory(AI工廠)擴張潮暖身；鴻海、緯創及廣達第三季陸續進入Vera Rubin新舊平台轉換周期，預計第四季放量；緯穎、英業達、技嘉及華碩等供應商亦將於第三季下旬後逐步量產；整體Rubin整機櫃式AI伺服器預計明年第一季起展開交付；而NVIDIA自研Arm架構N1X平台AI PC本周有望亮相，除聯發科受惠外，宏碁、華碩及微星傳已備妥新品，等待COMPUTEX登場；此外，市場持續關注後續AI伺服器產業動能，除緯創、鴻海第二季仍延續年、季雙位數成長的強勁動能，廣達、華碩及技嘉亦受惠GB300訂單出貨挹注業績續揚；另在NVIDIA RTX Pro系列平台部分，包括技嘉、永擎及華碩等系統廠，訂單需求及出貨進程自今年以來即呈現高速增長走勢，下半年的能見度亦佳；顯見多方聚焦的主軸仍將圍繞在ASIC設計、AI伺服器、CPO光通訊、PCB/CCL上游暨電子材料、ABF載板、CoWos暨自動化設備、先進封裝測試及設備、被動元件、記憶體、機器人概念股、以及低軌道衛星概念股等具中長期成長邏輯的產業為主不變，只不過隨著許多個股接續噴出大漲上來後，在策略上仍務必謹守(1)低接不追高；(2)聚焦「量增突破＋主力大戶買超」；(3)以10日線或月線為防守關鍵之原則不變，祝大家開心好運氣、時時都如意！
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