6/03(三)大家好！我是陳學進(大師兄)
一、今日盤勢重點
加權指數再創歷史新高
指數盤中最高來到46,552點，終場大漲901點，收46,459點。
- 成交量約1.45兆元，維持高檔水準，市場資金動能充沛。
- 多頭格局未變，資金持續推升權值股與AI概念股。
- 中長期漲幅驚人
自去年11月低點26,395點起漲，至今已大漲超過20,000點。
- 與季線、年線乖離率分別達22.9%、57.2%，短線過熱現象明顯。
- 融資餘額升至5,669億元歷史高檔，須留意震盪風險。
二、為何法人仍持續做多？
看好企業獲利成長
AI需求持續爆發，企業獲利展望樂觀。
- 法人資金對未來景氣與產業趨勢具高度信心。
- 總體經濟持續向上
主計總處上修2026年GDP成長率至9.64%。
- 第一季經濟成長率高達14.55%，創金融海嘯後新高。
- AI出口強勁，帶動整體經濟成長動能。
- 資金面仍相當充裕
外資、投信、壽險資金及公股行庫持續偏多操作。
- 市場資金未見退潮跡象。
三、6月重要利多題材
台積電股東會（6/4）
市場預期釋出先進製程、CoWoS及AI需求正向展望。
- 蘋果WWDC（6/9）
AI版Siri及新iOS系統可望亮相。
- AI手機、AI PC供應鏈有望受惠。
- 5月營收公布（6/10）
AI伺服器、半導體、散熱、電源族群可望繳出亮眼成績。
- 台積電除息（6/11）
有利市場信心及資金回流電子股。
四、GTC Taipei與Computex五大投資主軸
1. AI工廠（AI Factory）
AI資料中心建置持續加速。
- 受惠族群：
AI伺服器
- PCB
- CCL
- 散熱
- 電源供應器
2. Agentic AI（代理式AI）
AI正式從生成式AI進入自主決策與執行階段。
- 軟硬整合需求大幅提升。
3. AI PC全面升級
NVIDIA RTX Spark平台帶動換機潮。
- 品牌廠及零組件供應鏈受惠。
4. 機器人與Physical AI
未來十年最具爆發力的新藍海市場。
- 感測器、自動化設備及精密零組件需求大增。
5. Vera Rubin量產
黃仁勳表示供應鏈規模將達Grace Blackwell兩倍。
- 新一輪AI資本支出循環正式展開。
五、今日資金輪動焦點
強勢族群
✔重電與電網建設
華城
- 士電
- 中興電
- 亞力
- 東元
✔矽光子與高速傳輸
聯亞
- 上詮
- 波若威
- 訊芯-KY
- 宜特
- 友達
✔ BBU備援電池
新盛力
- 順達
✔散熱族群
雙鴻
- 力致
- 一詮
✔面板級封裝、CoWoS
雷科
- 東捷
- 群創
✔金融股
凱基金
- 中信金
- 統一證
- 康和證
✔低基期轉機股
台苯
- 國喬
- 新纖
- 南紡
- 東聯
- 飛宏
- 大綜
休息整理族群
華邦電
- 南亞科
- 旺宏
- 群聯
- 華新科
- 聯電
六、後市展望
技術面
46,000點正式突破。
- 只要月線與頸線42,250點不失守，多頭架構不變。
- 指數目標
短線挑戰47,000點。
- 中期不排除朝50,000點邁進。
- 操作策略
低接不追高。
- 聚焦「量增突破＋法人買超」個股。
- 以10日線及月線作為風險控管依據。
- 避開高基期、估值過高及破線轉弱個股。
七、結論
目前市場核心邏輯仍圍繞在「AI大浪潮＋台灣供應鏈全球競爭力」兩大主軸。隨著GTC Taipei、Computex、WWDC、營收公告及台積電除息等利多接棒登場，在經濟面、產業面、資金面及技術面同步偏多下，台股中長期多頭趨勢尚未改變。惟短線乖離率及融資水位已偏高，操作上宜採「選股重於選市、低接不追高」策略，優先鎖定AI、重電、散熱、矽光子、AI PC及低基期轉機股，掌握下一波資金輪動機會。
🔥台股再創歷史新高
6個多月狂漲逾2萬點
很多人問我
現在到底還能不能買?
會不會漲太多?
會不會突然大跌?
我要告訴大家的是
未來最可怕的風險
從來不是震盪
而是你明明看見趨勢
卻沒有站在趨勢那一邊
當黃仁勳正式宣告
AI已從生成式AI
邁向「代理式AI」時代
當全球科技巨頭
持續砸下數千億美元擴建AI基建
你看到的
已不只是一波行情
而是一場足以改變
未來十年財富版圖的大趨勢
真正賺大錢的人
不是每天猜指數漲跌
而是提前卡位主流趨勢股
新題材、新AI飆股還非常多
如果你不知道
手上股票該買、該賣或該換股?
別再一個人摸索
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