6/12日(五)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

今日台北股市呈現「開高大漲」的格局，盤中指數一度勁揚達1649點、上探至44798點，並不意外！主要原因除了受到美伊衝突出現降溫曙光，美國總統川普宣布取消對伊朗空襲並透露雙方接近達成協議，帶動油價回落至兩個月低點，以及道瓊暴漲近930點，費半狂飆逾7.9%，並站回於10日線及月線位置區的激勵外，再者，在五大權值股台積電、聯發科、台達電、鴻海、日月投等大漲，記憶體華邦電、南亞科、被動元件國巨、禾伸堂、金山電、信昌電、千如、日電貿、天二科等兩大缺貨漲價題材股強勢亮燈漲停，以及PA功率放大器全新、電子材料亞電、台虹、南亞、二極體台半、矽晶圓台勝科、環球晶、合晶、石英元件希華、第三代半導體嘉晶、自動化設備科嶠、帆宣、機電工程暨無塵室設備漢唐、亞翔、聖暉*、朋億*、半導體介面測試穎崴、旺矽、低軌衛星概念股中美晶、同欣電、璟德…等指標股接續亮燈漲停的帶動下，使得今日台北股市得以一掃悶氣強彈大漲上來；不過，唯一美中不足的是：今日開高大漲的過程中，並未能夠克服10日線反壓，且預估成交量約1.1兆元左右，較昨日1.3兆元呈現萎縮的態勢；OTC櫃買指數亦同，未能克服10日線及月線反壓，而預估成交量約2200億元左右，較昨日2800億元明顯量縮，顯見市場追價意願相對謹慎，上檔45K~46K反壓仍有待時間來克服及消化。

雖然面對漲多乖離修正、以及去槓桿化、去泡沫化的過程中，仍需要一些時間，Maybe可能需1個月或2個月，不過，大家也無須過於緊張或擔心，如所言：由於台股擁有強大的AI基本面當靠山，仍將持續帶動國內經濟及相關供應鏈營運向上起飛；受惠於AI人工智慧、HPC高效能運算及雲端服務等應用需求持續推進，高階晶片、伺服器及顯卡出貨維持強勁動能，以及產品價格調升效應逐步顯現的推波助瀾下，帶動國內出口持續火力全開，5月出口值達784.8億美元，續歷年單月次高，年增51.7％，更寫下連 31 個月正成長佳績；今年前五月出口規模達3418.3億美元，已提前超車去年上半年、並寫下新紀錄；預期今年第2至4季出口規模，可望開啟季季維持逾2000億美元的新篇章；加上台灣具備完整供應鏈優勢，擁有從晶圓製造、封裝測試、材料供應到系統整合的完整產業聚落，在全球AI競局中具備不可取代的戰略地位，將可持續坐享AI帶來新的成長紅利，甚至多家法人機構上調2026年上市櫃公司獲利成長率至40%以上，這是台股最大的底氣；況且，AI晶片霸主輝達執行長黃仁勳表示：全球對AI的需求仍在快速成長，從長期產業前景來看，現階段AI相關股票的估值依舊「非常便宜」，隨著基礎設施持續擴張，未來還有很大的上漲空間；超微董事長暨執行長蘇姿丰也強調：市場對AI的需求絕對真實，目前這場科技革命就像九局棒球比賽才剛打到第三局，整體生態系中仍有龐大的創新空間與發展機會；以及台積電董事長魏哲家於6月4日股東會再次重申2026年美元營收年增逾3成的看法，並表示AI對半導體需求具備根本性支撐，公司營運能見度可到2030年；且下檔不論是42K或季線附近均具有強勁支撐，以及中期大頸線支撐區位於36K~38K附近，因此，在中多趨勢向上不變下，如所言：短線若有拉回，逢低都是各位「挑好股、買主流、賺大錢」的好機會之看法不變，重點在個股；至於後市是會採取「以盤待跌」(時間換空間)、或是「急殺修正」(空間換時間)的模式？端看18日FOMC利率決策會議、7月台積電及重量級科技股法說會、以及融資餘額減肥的速度而定，老師也都會在飆股鑫天地LINE@及TG的群組裡隨時追蹤分享。

至於個股方面：

AI爆發需求仍是核心驅動力，從資通與視聽產品出口年增75.2％，電腦及附屬單元成長97.8％；積體電路出口年增58.3％，貢獻最大；機械出口亦受惠全球半導體擴產潮創新高；再者，從目的地看，對東協出口年增高達90.8％，反映供應鏈移轉與AI基礎設施建置的雙重需求；美國市場比重升至32.2％，成為台灣最重要的出口地。財政部預估，第二季至第四季單季出口均可望維持在2,000億美元以上高檔；因此，中長線選股可持續聚焦四大AI結構性成長方向：一、AI伺服器與資料中心供應鏈，涵蓋ASIC設計、伺服器組裝、電源管理、散熱及高速傳輸；二、半導體先進製程與先進封裝，包含晶圓代工、封測、設備與材料；三、AI帶動升級的PCB、CCL、光通訊、記憶體與被動元件；四、AI PC、邊緣AI、機器人與智慧車等終端應用，滲透率提升後將加速成長；然而，面對漲多乖離修正、去槓桿化的過程中，策略上除了可持續聚焦核心優勢族群，進行汰弱留強，但針對題材面先行而基本面待驗證之中小型，對升息預期造成的利率變動最為敏感，應嚴格設立停損機制，保留資金聚焦具備實質基本面的AI指標股為主，策略「低接不追高」原則不變，更多第一手訊息及飆股機會，我都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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