7/16日(四)大家好！我是陳學進(大師兄)
盤中看盤重點：
今日台北股市呈現「開低震盪拉回整理」的格局，盤中指數一度下挫660點、下探至44970點，預估成交量萎縮至9000億元左右的水準，並不意外！主要原因除了受到中東地緣緊張情勢升溫，美國總統川普加大施壓力道，逼伊朗回到談判桌，先是空襲並恢復對伊朗的海上封鎖，再放話要炸伊朗的電廠和橋梁，攻伊行動會持續到他認為「夠了為止」，加上近期融資增幅過快，年初迄今融資餘額增加2719億元、增幅近8成，遠超出台股漲幅16668點、漲幅達57.5%，因此，每當市場一有風吹草動，總是會引發巨大的漣漪效應與波動；不過，大家也無須過於緊張或擔心，畢竟受惠於AI需求火熱，仍將持續帶動國內經濟與相關供應鏈營運向上起飛，繼上市櫃公司6月營收共繳出5.83兆元的好成績後，不僅改寫歷史單月高峰，且創新高家數增至189檔，與去年同期相比，成長翻倍家數也多達153檔，且類股近乎全面成長，再添三亮點，以族群來看，成長前三大為電子通路、百貨及電子類，年增幅度各為136.76％、67.55％、57.58％，法人看好，今年下半年AI擴散效應可望持續發酵，除了電子族群扮演成長火車頭外、包擴金融、傳產等也將同步成長，帶動營收、獲利再締新猷；加上晶圓代工龍頭台積電法說會今日登場，摩根大通證券重申，受惠於資料中心AI需求強勁，推升台積電第二季營收表現，考量3與5奈米製程產能利用率可能持續逾100％，急單、超急單(Super Hot Run)價格比一般貴50％與100％，估第二季毛利率超越財測上緣，甚至逼近7成，未來幾季也維持高水準，外資一致看好台積電單季每股稅後純益(EPS)逐季走高，炒熱法說前最終押寶熱度；配合國家隊、投信、ETF及亞資中心資金回流等強大的內資護盤資金加持，以及季線、半年線與年線等中長期均線持續震盪走揚向上不變的前提下，預期7月行情將可望維持在「季線至前高48000點關卡」附近區間震盪、個股輪動的格局居多，先震盪、後上攻，待利空鈍化、以及市場信心逐步恢復之後，再續朝5萬點大關作挑戰，選股才是個股。
至於個股方面：
AI爆發需求仍是核心驅動力，(1)人工智慧(AI)應用持續推升全球半導體投資熱潮，國際半導體產業協會(SEMI)最新預估，在AI需求帶動下，全球半導體製造設備市場將連續五年成長，2028年整體設備支出將年增14.1％、達2295億美元，其中晶圓製造設備將首度突破2000億美元大關；加上AI晶片複雜度持續提升，也帶動先進封裝與測試設備需求快速成長；SEMI預估，2026年半導體測試設備銷售額將年增31％至153億美元，2028年進一步提高至208億美元；封裝設備市場2026年將成長9.6％至67億美元，2028年可望擴大至86億美元，顯示AI時代下，先進封裝與測試已成為半導體設備投資的重要成長動能；此外，隨2奈米製程量產及HBM需求快速攀升，晶圓代工、DRAM及NAND Flash設備市場也將同步受惠。SEMI預估，2028年晶圓代工及邏輯設備市場將突破1,000億美元，DRAM設備市場將達569億美元，NAND Flash設備亦可望增至208億美元，反映AI需求持續驅動全球半導體投資熱潮，並帶動設備供應鏈迎接新一波成長契機；(2)代理式AI(Agentic AI)快速發展，全球雲端服務商(CSP)加速擴大自研晶片布局；亞馬遜雲端服務15日舉行AWS Summit Taipei 2026，首度在台灣實體展示Graviton、Trainium及Inferentia三大自研晶片平台；法人指出，客製化ASIC已成為AI基礎建設的重要趨勢，世芯-KY、緯穎、鴻海、智邦、貿聯-KY、奇鋐、健策、台達電及台光電等概念股可望受惠；AWS持續擴大自研晶片布局，摩根士丹利最新預估，亞馬遜2027年、2028年資本支出將分別達3080億美元及3180億美元，主要用於AWS資料中心、自研Trainium晶片及AI基礎建設，顯示AI軍備競賽仍持續升溫；(3)受惠於人工智慧(AI)需求強勁帶動晶片製造客戶積極下單，荷蘭半導體設備巨擘艾司摩爾(ASML)上季財報亮眼，且上修全年財測，更將提高2027年的極紫外光微影設備(EUV)產能30%，2028年考慮再提高30%，激勵相關概念股股價勁揚；加上NVIDIA Groq 3 LPX機櫃預計2026年下半年出貨，將導入Q-Glass石英纖維布，帶動高階CCL、銅箔及PCB備貨。單櫃配置256顆LPU、約384張CCL，材料產值約384萬元；法人估，2026至2027年需求達1.2萬至1.3萬櫃，台光電、金居、德宏等供應鏈可望受惠；顯見不論是ASIC設計、PCB/CCL暨上游電子材料、ABF載板、CPO矽光子、記憶體、被動元件、CoWoS/CoPoS暨自動化設備、先進封裝測試及設備、晶圓代工、低軌衛星等具有中長期產業成長題材者，仍將是多方聚焦的主軸不變；另外，AI推升台積電先進製程接單強勁，帶動電子級化學品需求爆發，加上中東衝突導致化工原料大漲，台塑反映市況與成本，旗下電子級氫氟酸(HF)、電子級異丙醇(IPA)等兩大電子級化學品報價罕見「雙漲」；台塑領頭喊漲報價，引發業界跟進潮。國內另一電子級異丙醇指標廠勝一即表態，繼第2季反映原料價格，調漲售價之後，將密切關注原物料價格走勢，第3季不排除持續調升價格，以反映成本；業界人士指出，AI需求強勁與成本上揚雙重推動下，電子化學品景氣持續升溫，台塑電子化學品事業可望價量齊揚，下半年成長可期，明年還有新產能陸續完工、投產，將更顯著貢獻營收；以及歷經長達三年的庫存調整後，台灣自行車產業終於迎來明確的復甦訊號；根據經濟部國貿署最新出口統計，2026上半年自行車產業呈現「零組件率先復甦、整車市場止跌回穩、電動輔助自行車(E-Bike)復甦仍落後」的三大趨勢，顯示供應鏈已逐步擺脫去庫存陰霾，邁入結構性、溫和復甦的新階段，這些都是大家可留意的機會；只不過面對高檔震盪整理、去槓桿化效應的過程中，在策略上對於某些估值偏高的高基期漲高股，基於風險考量，切記！萬不可隨意亂追價，暫移避開之；但是，對於某些低基期、股價站在攻擊發起線上、下半年營收及業績具有轉機爆發成長，並有主力大戶在加持的好股票，逢低反可留意，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時嚴控資金規劃與風險控管，更多第一手訊息及飆股機會，大師兄都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享，祝大家開心好運氣、時時都如意！
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