8/24日(一)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

今日台北股市呈現「量縮震盪拉回整理」的格局，指數壓抑在10日線下，但守穩於月線之上，預估成交量萎縮至6300億元左右的水準，並不意外！主要原因除了受到上檔46K~48K套牢籌碼壓力仍需要時間消化外，加上中東局勢反覆不定，美伊談判再陷僵局，美方擬加大對伊朗經濟施壓，使得通膨與油價回升疑慮未退，以及美財政赤字與政府債務激增，推升美國長期公債殖利率再度走高，10年期美國公債殖利率重新站回4.7％附近高位等因素，在在都將牽動著市場追價買進的意願與力道；雖然在利空未除、以及成交量尚未能夠明顯放大上來之前，短線震盪難免，不過，大家也無須過於緊張或擔心，由於台股擁有強大的AI基本面當靠山，這是台股最大的底氣，仍將持續帶動國內經濟及相關供應鏈營運向上起飛，加上第三季進入電子傳統旺季、蘋果及科技新品發表加持，輝達財報與全球央行年會(Jackson Hole)也將於本周登場，市場傳出輝達AI伺服器漲價訊息，反映關鍵零件價格上漲，利於輝達以及相關供應鏈表現，且政府普發現金1萬元政策利多發酵於第三季末逐步顯現，7/31日止跌長紅K棒具強力支撐，以及投信與八大公股行庫力挺偏多不變下，預期短期指數將可望維持在43K~46K區間附近量縮震盪盤整、個股位階輪動調整的機率居大，透過時間換取空間，就待利空鈍化或解除，則台股將隨時可望放量往上攻，預期這個時間點應該不會等太久，9月中下旬將是轉折關鍵，選股才是重點。

投資建議︰

產業布局仍以AI及台積電供應鏈為核心，從資金動能的角度來看，從年初至今，外資累計賣超台股金額逾1.4兆元，台股攻高全賴內資推升，其中財務槓桿更是推波助瀾；然而，7月歷經空方洗禮後，市場信心仍有待時間恢復，此外，因台灣AI供應鏈擴大投資的資金需求造成金融市場的緊縮效果連帶使得股市財務槓桿受到限制，目前台股單靠內資創新高的機率不大；外資8月開始回補台股，但從台積電8月仍淨賣超來看，外資態度仍顯被動；再者，關注MSCI全球市場指數台股權重上調8月底生效以及9月初半導體展題材眾多，能否吸引外資回補台股挹注市場資金活水並恢復市場信心，將是觀察重點；惟台股近期雖有拉回壓力，所幸本波反彈融資增幅遠低於大盤漲幅，市場並未有過熱跡象，預計拉回幅度有限，逢回仍可伺機擇優低接佈局。

再者，就類股與個股輪動的架構來看，今日表現相對強勢的個股或族群，包括有晶圓代工聯電、矽晶圓台勝科、記憶體晶豪科、AI電源光寶科、觸控精金、LED光鼎、宏齊、奇鋐、AI導軌川湖、導線架順德、光通訊光環、連接器宏致、良維、顯卡麗臺、AI伺服器永擎、仁寶、散熱高力…等，顯見多方聚焦的主軸仍是圍繞在晶圓代工、高階封裝、CPO光通訊、LED、導線架、連接器、半導體設備耗材…等相關AI概念股為主，但是，從連接器嘉基、貿聯-KY、競國、IET-KY、新盛力…等重挫下殺拉回，顯見面對量縮高檔震盪、個股位階調整的過程中，現階段策略不宜因單日大漲而追價，也不必因短線震盪而過度悲觀，強勢股可靜待拉回買點並嚴控持股水位；至於選股方面，投資人仍可持續聚焦長線基本面能見度較高的主流族群為主，惟在策略上仍務必謹守「低接不追高」的原則，並隨時嚴控資金規劃與風險控管；更多第一手訊息及飆股機會，我都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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