9/15(二)大家早！我是陳學進(大師兄)

盤前看盤重點：

美聯準會(Fed)升息預期，加上Anthropic、OpenAI及xAI領袖呼籲放慢先進AI模型開發，引發市場擔憂AI資本支出降溫，晶片股和記憶體股殺聲隆隆，費半指數慘崩近6%、台積電ADR跌逾3.5%，連動台股自然也無法倖免於難；不過，大家也無須過於緊張或擔心，畢竟台灣基本面具有「實打實」成長支撐，且市場已提前反映升息利空，因此，不管聯準會升息與否，依過往經驗，一旦利空鈍化或解除，相信台股很快地必將可望回穩大漲上來，「先蹲後跳」區間震盪格局，選股才是重點。

投資策略︰

產業布局仍以AI及台積電供應鏈為核心，8月電子零組件出口322.2億美元，資通與視聽產品出口331億美元，兩者合計占整體出口約79％，凸顯科技產業的成長主軸；晶圓代工受惠AI晶片對先進製程的需求持續成長；先進封裝則隨運算晶片與高頻寬記憶體整合需求提升，迎來業務擴展機會；先進製程日益精密，也進一步帶動檢測與量測設備需求。

資料中心傳輸量與功耗增加，有利高速光通訊與液冷散熱；PCB、CCL則聚焦高層數電路板及低損耗材料升級；金控股則因獲利維持高成長，銀行受惠利率維持高檔、淨利差具支撐，壽險則隨台股走高帶動投資收益與淨值回升，市場對2027年股利配發預期升溫，可作為震盪盤勢中兼顧收益與布局的選擇。

至於塑化與航運則可留意短線輪動機會，塑化在下游客戶回補庫存、產品報價回穩帶動下，有望迎來利差與營運改善；貨櫃航運可關注旺季出貨與運價支撐，散裝航運則可掌握原物料運輸需求回升的契機，優先布局營運動能轉強、報價改善可望挹注獲利的業者。

然而，面對利空未除、壓力測試的過程中，此刻最忌諱的就是「操之過急」，策略上除了對於某些估值偏高的漲高股，應避免過度作追價，以及產業前景不如預期的公司，不要碰外！不過，對於某些具有實質基本面支撐、流動性佳的AI受惠股、且產業趨勢明確、低基期的族群，逢低則可伺機低接佈局鎖定，惟操作上宜從追價轉為逢回布局，重點則放在具備實際訂單、營收成長與獲利能見度較高的公司為主；更多第一手訊息及飆股機會，我都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享，祝大家開心好運氣、時時都如意！

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