9/16日(三)大家好！我是陳學進(大師兄)

盤中看盤重點：

今日台北股市呈現「量縮震盪收紅上漲」的格局，盤中指數一度上漲566點，惟受到諸多利空因素的干擾下，於12點20分後，逐步震盪壓下來，預估成交量萎縮至5700億元左右的水準，並不意外！主要原因乃受到AI產業降速疑慮延燒、布蘭特原油高居每桶107美元以上、10年期美債殖利率升破5％、以及聯準會利率決策會議在即等五大利空的干擾，使得市場觀望氣氛轉趨濃厚，指數也順勢震盪拉回來；不過，大家也無須過於緊張或擔心，畢竟台灣基本面具有「實打實」成長支撐，無論是在GDP、出口、上市櫃營收表現都有逐月上調底氣，至於AI發展過快論，也不會改變大型CSP資本支出持續擴增趨勢，況且，市場已提前反映聯準會升息預期的利空，因此，就算明日凌晨美聯準會(Fed)若如預期升息1碼，如無意外！台股將有機會「利空出盡」而反彈；假若聯準會最後未升息，則台股將有機會展開一波報復性反彈的大行情，且本周將可望是「關鍵轉折」的重要時刻，這是大家可留意與掌握的機會。

產業趨勢：

產業布局仍以AI及台積電供應鏈為核心，受惠於AI伺服器規格升級、缺貨漲價題材持續延燒、以及AI晶片霸主輝達及護國神山台積電唱旺光通訊後市，台積電先進封裝技術發展副總經理徐國晉8/31日表示，光學技術是資料中心的「神經系統」，矽光子已是主流規模化平台，預計到2027年將占整體市場逾50%，並帶動光收發模組需求快速升溫，今年看增五成；加上蘋果新機即將發表，市場看好出貨旺季來臨，推升營運動能向上；再者，隨著共同封裝光學(CPO)技術成熟，可望協助雲端服務供應商加速建立自研ASIC平台，打造不亞於傳統GPU架構的運算體系；在此趨勢下，AI供應鏈競爭焦點已從「搶技術」轉向「搶產能」；預期先進封裝、CPO及測試設備等三大領域，將面臨更明顯的產能吃緊問題，是未來一年AI產業最重要的投資主軸。

此外，半導體上游產能供不應求持續，主要領導廠商將陸續釋出2027~2028年更積極的資本支出，帶動廠務工程、半導體材料及相關耗材需求成長；尤其高階製程所需材料與耗材，對具備供應鏈優勢的台灣廠商，可望帶來更強勁的營收成長動能；隨著輝達最新法說再度展現AI需求強勁，並積極布局AI Agent、人形機器人、自駕車及AI基礎設施，看好台廠相關供應鏈，包括先進製程、CoWoS先進封裝、AI伺服器及記憶體等族群；以及台積電年度OIP生態系論壇即將登場，AI、高效能運算、3D Fabric先進封裝及矽光子等技術仍是市場焦點，相關矽光子、測試設備、廠務工程及高階材料耗材等族群，這些都是大家可留意的機會。

只不過面對利空未除、壓力測試的過程中，此刻最忌諱的就是「操之過急」；因此，策略上除了對於某些估值偏高的漲高股，應避免過度作追價，以及產業前景不如預期的公司，不要碰外！不過，對於某些具有實質基本面支撐、流動性佳的AI受惠股、且產業趨勢明確、低基期的族群，逢低則可伺機低接佈局鎖定，惟操作上宜從追價轉為逢回布局，重點則放在具備實際訂單、營收成長與獲利能見度較高的公司為主；更多第一手訊息及飆股機會，我都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享，祝大家開心好運氣、時時都如意！

LINE@連結網址：https://line.me/R/ti/p/%40gold99

Telegram連結網址：https://t.me/gold0999

YT個人專屬頻道：youtube.com/@master55688

諮詢專線☎️02-23219933(24小時專人服務)

❤️保持正向能量、機會就會浮現、謝謝按讚的好友、感恩！

本公司所推薦分析之個別有價證券無不當之財務利益關係以往之績效不保證未來獲利投資人應獨立判斷審慎評估並自負投資風險