#持倉
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大空頭做空半導體, 卻看上一隻連跌三年的“狗藥股”？

8月中旬，Michael Burry的最新持倉曝光。市場照例先看空頭那一欄：他加碼做空半導體ETF（SOXX）、美光、甲骨文，維持輝達、Palantir的空頭，還新買了約佔組合6%的納指看跌期權。 但多頭那一欄更值得看：他增持了Zoetis（ZTS），是一家動物保健公司，俗稱“賣狗藥的”。增持價72.72美元。 一個做空輝達的人，買了一隻連跌三年的狗藥股。這畫面本身就有意思。 一、Burry從來不只是“做空者”
大空頭做空半導體, 卻看上一隻連跌三年的“狗藥股”？
美股#Michael Burry#持倉分析#投資理財
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Bill Ackman大舉押注「Magnificent 7」股票，但只鍾愛其中3只

Bill AckmanandPershing Square Capital(NYSE:PS) have unveiled their portfolio for the second quarter, which includes several new stocks added. The quarter also included major changes to Ackman's growing bets on the Magnificent Seven stocks. Bill Ackman和Pershing Square Capital（紐約證券交易所代碼：PS）公佈了其第二季度投資組合，其中包括多隻新增股票。本季度還包括對Ackman在「美股七巨頭」（Magnificent Seven）股票上不斷加大的押注進行的重大調整。 Bill Ackman Keeps Betting on Magnificent Seven Bill Ackman繼續押注美股七巨頭
美股#美股七巨頭#紐約證交所#投資組合
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獨家：全球24家頂級機構最新排名

13F 二季度全部交完。我們排了九張榜，今天先公開一張——第一名也只押對了三分之二。 8月14號是美股二季度 13F 的申報截止日。 按美國的規定，管理超過一億美元美股資產的機構，每個季度都要把手上持有的每一隻美股列成清單公開申報——多少股、值多少錢，一隻不落。截止日一過，全球最頂尖那批人的帳本，就擺在所有人面前。 我們跟蹤的 24 家機構全部交完了。同一份持倉、同一個區間、同一批人，從九個角度各排了一次，做成九張榜。
獨家：全球24家頂級機構最新排名
美股#13F持倉分析#投資數據分析
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清倉閃迪、康寧！增持亞馬遜、台積電、Meta！減持美光、阿里！David TepperQ2AI全產業鏈覆蓋 ！（Q2持倉明細&全面深度總結）

泰珀Q2的持倉是"AI全產業鏈覆蓋"的教科書級案例： "不賭那家AI公司會贏，只賭AI革命需要的基礎設施——記憶體、晶圓代工、雲平台、電力。" 記憶體：Micron（$11.25億，14.57%）——HBM和DDR5的周期王者 晶圓代工：台積電（$7.88億，10.20%）——3nm/2nm的絕對壟斷
清倉閃迪、康寧！增持亞馬遜、台積電、Meta！減持美光、阿里！David TepperQ2AI全產業鏈覆蓋 ！（Q2持倉明細&全面深度總結）
美股#David Tepper#Appaloosa Management#13F持倉分析
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大幅增持台積電、輝達、亞馬遜！減持Google！SpaceX"被動登頂”！哈佛大學倉大幅變化！（Q2持倉明細&全面深度總結）

哈佛管理公司2026年Q2的13F持倉報告，是"高校捐贈基金投資範式"的教科書級案例： "13F報告只是冰山一角——真正的財富創造發生在水面之下的一級市場。" 關鍵結論： SpaceX的IPO是"被動登頂"：51.84%的佔比並非主動集中押注，而是十餘年VC投資在IPO後的會計披露轉換。這揭示了高校捐贈基金的核心競爭力——超長投資期限帶來的非流動性溢價。
大幅增持台積電、輝達、亞馬遜！減持Google！SpaceX"被動登頂”！哈佛大學倉大幅變化！（Q2持倉明細&全面深度總結）
美股#哈佛大學#13F持倉報告#台積電
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多隻美股ETF加倉中國晶片股，長鑫科技、兆易創新獲海外資本增配

近日，多隻美股ETF調整持倉，加大對中國晶片股的配置，釋放出國際資本增配中國硬科技資產的積極信號。 全球最大的記憶體晶片主題ETF Roundhill Memory ETF（DRAM）規模超245億美元，近期再度加倉A股記憶體龍頭。截至8月16日收盤，長鑫科技（688825.SH）在該基金中的權重已升至4.52%，位列第六大重倉股；兆易創新（603986.SH）權重為1.16%，該股於今年6月首次被納入DRAM ETF。8月初數據顯示，該ETF前三大持倉分別為三星電子、美光科技和SK海力士，權重分別為26.39%、24.54%和22.77%。 另一隻美國主動管理型ETF——Tema內存ETF（DISK）近期也宣佈，已將長鑫科技納入持倉，截至8月14日收盤持倉比例達7.54%。長鑫科技近期持續受到海外資本關注。8月13日，長鑫科技總市值超越騰訊控股，正式登頂中國A股及港股市場市值最高的上市公司。 業內人士指出，多隻海外ETF主動增配中國記憶體晶片龍頭，反映出在全球AI算力需求爆發、記憶體晶片持續景氣的背景下，中國半導體企業在全球產業鏈中的核心地位正獲得更多國際資本的認可。
A股#Roundhill Memory ETF#ETF持倉調整#中國晶片股
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建倉SpaceX、Cerebras！增持Google和阿里！減持輝達和台積電！木頭姐Q2大規模轉向AI應用！（Q2持倉明細&全面深度總結）

凱西·伍德2026年Q2的持倉調整，是"顛覆性創新信仰"在太空時代的新篇章："當市場還在爭論AI泡沫時，我已經在火星上種下了第一棵樹。" 關鍵結論： SpaceX成為新"信仰圖騰"：$4.43億的IPO押注和"人類史上最重要企業"的宣言，標誌著ARK的投資重心從地球（TSLA）向太空（SPCX）遷移 特斯拉的"信仰稀釋"：連續27個季度的第一大持倉地位雖未動搖，但佔比持續下降（8.16%→6.80%），TSLA正從"唯一信仰"變為"多元創新組合的一部分"
建倉SpaceX、Cerebras！增持Google和阿里！減持輝達和台積電！木頭姐Q2大規模轉向AI應用！（Q2持倉明細&全面深度總結）
美股#木頭姐#Q2持倉明細#SpaceX
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AI股神，爆倉前的最後一搏！

爆倉前最後一個月，“AI股神”Leopold仍在瘋狂加倉半導體——美光、閃迪，甚至可以說越跌越買。 13F檔案勾勒出這出悲劇的全貌。Situational Awareness基金，管理規模202.4億美元，持倉極度集中於"記憶體晶片+AI算力"雙主線： 閃迪市值56.74億美元，佔組合28.52%；美光約55.74億美元，佔28.01%。僅這兩隻記憶體標的合計112億美元，佔據組合半壁江山，比例高達56%。 前五大持倉無一例外，全部錨定AI基礎設施產業鏈——記憶體、晶圓代工、資料中心、能源、算力。
AI股神，爆倉前的最後一搏！
美股#Situational Awareness Fund#13F持倉分析#風險管理