6/10(三)大家好！我是陳學進(大師兄)

一、今日盤勢重點

1. 台股再度重挫，進入高檔修正階段

加權指數大跌1,478點，收43,225點。

• OTC櫃買指數同步下跌18.8點，收405.91點。
• 上市成交量約1.33兆元、櫃買約3,064億元，市場資金仍活躍。
• 繼前一日報復性反彈後，再度出現劇烈震盪，顯示市場情緒仍不穩定。

2. 修正主因來自內外部風險交錯

美國通膨疑慮升溫，市場擔憂Fed後續政策轉向偏鷹。

• 中東地緣政治風險持續干擾全球金融市場。
• SpaceX上市可能吸走全球資金，形成短期排擠效應。
• 台股自26,395點一路漲至46,552點，漲幅龐大，獲利了結賣壓湧現。

二、技術面與籌碼面觀察

1. 高乖離修正壓力仍在

指數與季線、年線乖離曾高達22.9%、57.2%。

• 上市融資餘額達5,726億元歷史新高。
• 上櫃融資餘額亦達2,127億元高檔水準。
• 市場正進行去槓桿化、去泡沫化整理。

2. 短線可能出現兩種走法
(A) 以盤待跌

指數於42,000～46,000點區間震盪整理。

• 透過時間消化過熱籌碼。
• 個股輪動表現為主。

(B) 下殺取量

指數直接測試季線或38,000點附近支撐。

• 快速完成籌碼換手。
• 修正時間較短，反彈速度較快。

三、基本面仍是台股最大支撐

1. AI產業持續推動出口與企業獲利

5月出口達784.8億美元，年增51.7%。

• 創歷年單月次高紀錄。
• 連續31個月正成長。
• 前5月出口達3,418億美元，再創新高。

2. AI需求持續擴張

AI伺服器、高效能運算(HPC)、雲端服務需求強勁。

• 高階晶片與GPU供不應求。
• 台灣掌握全球AI供應鏈核心地位。
• 法人陸續上修2026年上市櫃企業獲利成長至40%左右。

3. 台積電長線展望樂觀

重申2026年美元營收成長逾30%。

• AI需求能見度可延伸至2030年。
• 持續扮演台股中長期多頭核心引擎。

四、後續市場關鍵觀察指標

1. 美國通膨數據(CPI)

將影響市場對Fed政策預期。

• 決定短線資金風向。

2. 6月18日FOMC利率決策

市場聚焦新任Fed主席政策態度。

• 將影響全球股市波動程度。

3. 台積電7月法說會

AI資本支出與訂單展望為市場焦點。

4. 融資減肥速度

將決定本波修正幅度與時間長短。

五、投資策略與選股方向

核心策略

長線偏多看待AI大趨勢。

• 短線保守應對震盪整理。
• 嚴守「低接不追高」原則。
• 分批布局取代一次重押。

四大主流產業

① AI伺服器與資料中心

伺服器組裝

• 散熱
• 電源供應器
• 機殼
• 高速傳輸

②先進製程與先進封裝

晶圓代工

• 封測
• 設備
• 材料
• 探針卡

③ AI升級受惠族群

PCB

• CCL
• 光通訊
• 記憶體
• 被動元件

④ AI終端應用

AI PC

• 邊緣AI
• 機器人
• 智慧車

六、個股與族群觀察

可持續追蹤

大立光(3008-TW)、先進光(3362-TW)、聯一光(3441-TW)

• 創意(3443-TW)、世芯-KY(3661-TW)
• 華邦電(2344-TW)、南亞科(2408-TW)
• 友達(2409-TW)
• 來億-KY(6890-TW)、豐泰(9910-TW)等低基期轉機股

不宜追高

國巨(2327-TW)、華新科(2492-TW)、大毅(2478-TW)、光頡(3624-TW)、凱美(2375-TW)、立隆電(2472-TW)等被動元件族群

• 短線漲幅已大，可考慮分批獲利調節

跌深反彈觀察

國建(2501-TW)、冠德(2520-TW)、京城(2524-TW)、長虹(5534-TW)、海悅(2348-TW)等營建資產股

• 受惠央行信用管制可能趨於穩定
• 惟仍以短線操作為主

七、結論

本波下跌本質上屬於高檔漲多後的技術性修正與融資清洗。

• AI、高效能運算、先進封裝等產業成長趨勢並未改變。
• 中期支撐區落在42,000點附近，極端情況則觀察38,000點支撐。
• 在台灣AI供應鏈競爭優勢持續擴大的背景下，台股中長期多頭格局仍未遭破壞。
• 現階段宜保持耐心、控制持股水位、聚焦具獲利成長與產業競爭力的AI核心標的，等待修正完成後的新一波行情機會。

台股漲多乖離修正

當強勢股出現急跌修正

散戶用情緒操作看到的都是恐懼

我看到的是積極抓絕佳進場機會

今日的下殺拉回、不是世界末日

而是老天爺給的另一次上車機會

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