7/02日(四)大家好！我是陳學進(大師兄)
盤後看盤重點：
今日台北股市呈現「開低震盪拉回整理」的格局，雖然受到Meta傳出售多餘算力引爆晶片股賣壓、美光及Sandisk下挫逾10%、以及費半指數大跌逾6.2%的衝擊下，早盤指數一度開低下挫1037點、下探至45981點，不過，受惠於美科技巨擘持續上修資本支出，帶動AI供應鏈需求全面跳升，由於台灣具備完整供應鏈優勢，擁有從晶圓製造、封裝測試、材料供應到系統整合的完整產業聚落，在全球AI競局中具備不可取代的戰略地位，將可持續坐享AI帶來新的成長紅利，加上7/16日台積電法說會可望釋出利多題材的激勵，以及內外資法人力挺偏多不變下，隨著低接買盤進場的拉抬下，加權指數迅速收斂跌幅，終場下跌274點作收，收在46744點上，成交量急速縮減至兆元左右的水準，續守穩於10日線及月線之上；甚至OTC櫃買指數「開低震盪走高」翻紅上來，終場上漲8.28點作收，收在439.51點上，成交量維持在2438億元左右的水準，突破站上於10日線之上，並不意外！一切盡在不言中，相信大家都有目共賭！展望後市，在市場法人看好台灣、韓國及日本等亞洲股市，受惠資金湧入與AI產業成長趨勢，第三季續航力強勁；尤其台股憑藉AI供應鏈優勢，獲利能見度直達2027年，內資定期定額實力雄厚，加上外資在科技權值股的長線配置需求，為台股提供堅實支撐，配合ETF資金效應的加持下，如所言：短線若有震盪，逢低都仍將是各位「挑好股、買主流、賺大錢」的好機會之看法不變，重點在個股；但就中長期的角度來看，在AI長線多頭不變，以及經濟面、產業面、資金面、技術面等仍續處在於相對有利的條件下，如所言：未來台股再續戰5.5萬、甚至6萬點，大家也不必感到意外！
至於個股方面：
科技巨擘持續上修資本支出，帶動AI供應鏈需求全面跳升；根據摩根士丹利(大摩)與TrendForce最新預估，北美五大雲端服務供應商(CSP)，包含微軟、亞馬遜AWS、Google、Meta、甲骨文等，因應強勁的AI基礎建設需求，未來三年的資本支出呈現爆發式增長，今年總資本支出將達約8050億美元，相較於2025年幾乎翻倍成長；明年預估將達1.1兆美元(約新台幣34.7兆元)；在大規模AI算力叢集(GPU)、自研ASIC晶片與新世代高功耗資料中心建置力道延續下，後年預估資本支出預期仍將持續攀升，反映企業在資料中心與算力基礎設施上的軍備競賽，正處於加速階段；特別是隨著AI資本支出將轉化為全球伺服器產值，尤以輝達GB200為代表的整機機櫃AI伺服器，產值放大最顯著，從最上游的先進晶圓代工到後端的零組件與系統組裝，幾乎百分之百都在亞洲，特別是台日韓半導體生態系中完成；展望第三季，公股銀表示，目前全球AI股票估值仍低於其歷史水平，未來在AI獲利成長動能持續兌現的情況下，仍具備進一步估值修復與重評價潛力。台股因台灣在晶圓代工與先進封裝市占率維持絕對領先，已成為全球AI資本支出週期的最大受惠者，供應鏈戰略地位無可替代；加上隨著雲端廠商資本開支持續擴張，2026 年下半年恐將迎來「史詩級」供應鏈錯配，先進封裝、PCB、CCL 等零組件短缺將推動漲價與獲利持續上修；野村強調，儘管台積電正積極擴張自身晶圓封裝產能，但真正的供應瓶頸將轉移至晶圓級基板 (WoS) 及印刷電路板(PCB)、覆銅板(CCL)等較小零組件；野村表示，基板元件、PCB、CCL、IC基板、高端電容器、電源管理晶片和光學元件均已出現供應短缺；野村認為，許多零件供應商在規劃產能擴張時低估了AI驅動的訂單增長；在AI晶圓產能分配上，野村預估2027年輝達將佔據台積電55%的CoWoS產能，谷歌TPU份額將從2026年的23%躍升至27%，恐擠壓超微半導體等其他廠商空間；此外，代理AI的崛起正意外拉動伺服器CPU需求，超微預估2030年伺服器CPU市場將超過1200億美元；另外，陸系人形機器人大廠優必選(UBTECH)推出全尺寸超仿生人形機器人U1系列，市場聚焦人形機器人從展示、工業試點進一步走向量產與消費端應用；法人指出，人形機器人硬體架構涵蓋高自由度關節、靈巧手、感測器、馬達驅動與電源管理IC，其中台廠久昌切入磁性傳感與機器人關節感測，強茂則鎖定人形機器人靈巧手高整合IC解決方案，和椿為優必選在台代理商，相關供應鏈題材可望升溫；因此，除了對於某些估值偏高之高基期漲高股、或是破線轉弱的股票，基於風險考量，仍宜避開之外；但是，包括台塑四寶的台塑、南亞、台化、ASIC設計世芯、創意、資料中心緯穎、散熱模組奇鋐、電源管理IC茂達、觸控面板TPK-KY、石英元件希華、晶技、二極體暨MOSFET富鼎、大中、強茂、台半、尼克森、捷敏-KY、杰力、導線架長科*、矽晶圓合晶、環球晶、機器人概念股全球傳、直得、羅昇、穎漢、慶騰、達明、大銀微、高速連接器聯穎、金橋、電解銅箔榮科、設備蔚華科、由田、檢測服務宜特、以及許多低基期中小型轉機股等，今日表現仍是相當地犀利、甚至強勢亮燈漲停續創新高者，幾乎比比皆是，這些都是大家可持續留意與掌握的機會，只要多方控盤格局不變，逢低仍是值得留意，惟策略上仍務必謹守(1)低接不追高；(2)聚焦「量增突破＋主力大戶買超」；(3)以10日線或月線為防守關鍵之原則不變；更多第一手訊息及飆股機會，大師兄都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享，祝大家開心好運氣、時時都如意！
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