7/06日(一)大家好！我是陳學進(大師兄)
盤中看盤重點：
今日台北股市呈現「開高震盪、上沖下洗」的格局，盤中指數一度上漲614點、上探至47395點，不過，受到近關情怯、外資調節動作不斷、以及融資餘額續攀新高的壓抑下，加上美伊停火談判過程中偶有衝突插曲、以及7月底聯準會將舉行下半年首場利率決策會議(FOMC)等因素，使得今日指數並未能夠一鼓作氣放量往上衝，預估成交量維持在兆元左右的水準，加權續守穩於10日線及月線之上；而OTC櫃買指數則是呈現「開高震盪走低」的格局，預估成交量維持在3000億元左右的水準，指數同步守穩於10日線及月線之上，並不意外！展望後市，第一、基本面仍是台股最大的靠山，受惠於AI需求持續發威，台灣5月外銷訂單年增47.2%，創歷年同期新高，經濟部預估6月及下半年接單仍將持續成長，且不論是官方機構或內外資法人紛紛預估今年台灣經濟成長率將可望逼近10%、甚至突破10%；第二、隨著上市櫃公司6月營收可望繳出一張亮眼成績，其中，台積電單月營收若可突破4400億元，內外資法人預估第2季獲利將可再創歷史新高；甚至樂觀派法人看好台積電上半年每股稅後純益(EPS)將達48~49元，第3季業績有望季增達10%，且在業績不斷創新高中，將帶動下游伺服器、PCB、散熱、組裝等供應鏈業績同寫新高；還有特斯拉、Google、英特爾等科技巨擘接棒，共同揭開台美超級法說會、財報周的序幕，在國際大行預估，美股企業獲利第2季年成長幅度有望突破二成下，將是多頭行情的主要助力；第三、AI資本支出仍是長線最大成長動能；隨著北美大型CSP(Microsoft、Amazon AWS、Google、Meta、Oracle)未來三年AI資本支出持續快速擴張，加上台灣具備完整供應鏈優勢，將可持續坐享AI帶來新的成長紅利；第四、ETF及內資主力大戶等資金持續支撐台股高檔不墜；台灣超額儲蓄預估年底達8.5～9兆元，市場資金充沛；且國內股票型ETF規模快速成長，內資法人資金已接近8兆元，市場逐漸由ETF及本土資金主導，每次拉回均容易吸引買盤承接，形成下檔重要支撐；配合今年上市櫃公司獲利有望年增近四成，甚至第一金投顧已將今年上市櫃公司獲利預估調升至7兆元，有望較去年大幅成長約56％，比市場預期的成長4成，還更樂觀；以及短線下檔支撐持續向上墊高至44454點下，因此，在中多趨勢向上不變下，台股續戰50000點大關，應該只是時間問題，如所言：只要多方控盤格局不變，逢低都仍將是各位「挑好股、買主流、賺大錢」的好機會之看法不變，重點仍是在個股。
至於個股方面：
AI爆發需求仍是核心驅動力，隨著全球AI產業風向出現重大轉變，AI已從內容生成為主的「生成式AI」，邁入具備觀察、推理與執行能力的「代理式AI(Agentic AI)」新階段，這波技術質變重新定義了運算需求，台灣AI供應鏈角色也迎來全面升級；加上隨著AI發展已從題材變成資本支出主軸，從NVIDIA到Microsoft、 Amazon等CSP業者持續擴大投資，帶動ASIC、半導體、伺服器、散熱與電力鏈全面受惠；產業成長從「線性」轉為「跳躍式」，訂單能見度提升，市場願意給更高本益比，形成股價與基本面互相強化的正循環，因此，不論是ASIC設計、PCB/CCL暨上游電子材料、ABF載板、CPO矽光子、記憶體、被動元件、二極體暨MOSFET、導線架、CoWos暨自動化設備、先進封裝測試及設備、晶圓代工、以及低軌衛星等具有中長期產業成長題材者，仍將是多方聚焦的主軸不變；只不過隨著指數續朝5萬點關卡邁進的過程中，不論是ASIC設計創意、世芯、CCL台光電、台燿、被動元件信昌電、金山電、大毅、ABF載板欣興、南電、設備股科嶠、弘塑等利多不漲反下跌、甚至殺跌停，短線上不免將有拉回整理的風險存在，策略上則不可掉以輕心！取而代之除了軍工雷虎、中光電、長航太等，受惠於政策面加持下，短線上仍可望有輪動強彈的機會外，包括二極體暨MOSFET富鼎、大中、強茂、台半、尼克森、捷敏-KY、朋程、電源管理IC茂達、博大、來頡、導線架順德、界霖、百容、特化三晃、中華化、封測類股南茂、菱生、福懋科等，其股價表現仍是相當地犀利，仍將是多方聚焦的主軸，只要多方控盤格局不變，逢低仍是值得留意，惟在策略上仍務必謹守(1)低接不追高；(2)聚焦「量增突破＋主力大戶買超」；(3)以10日線或月線為防守關鍵之原則不變；更多第一手訊息及飆股機會，大師兄都會在飆股鑫天地的群組裡無私與大家分享，祝大家開心好運氣、時時都如意！
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