7/06(一)大家好！我是陳學進(大師兄)
一、今日盤勢重點
加權指數開高走低，仍守多頭架構
加權指數盤中一度上漲614點、最高來到47,395點，但受外資持續調節、融資餘額攀高、整數關卡賣壓，以及市場觀望月底FOMC會議影響，終場下跌224點，收46,556點。
- 成交量約1.02兆元，指數仍穩守10日線與月線之上，多頭趨勢尚未遭破壞。
- OTC同步震盪整理
櫃買指數終場下跌5.58點，收439.8點，成交量約3,037億元。
- 指數同樣守穩10日線與月線，中小型股短線進入輪動整理階段。
二、後市展望
基本面持續支撐台股多頭
AI需求持續強勁，台灣5月外銷訂單年增47.2%，創同期新高，官方預估下半年接單仍將維持成長。
- 市場普遍預估今年台灣GDP可望逼近甚至突破10%，企業獲利仍具上修空間。
- 超級法說會與財報旺季成為新催化劑
台積電6月營收、第2季獲利可望續創歷史新高，第3季營收仍具雙位數成長動能。
- 美國科技巨頭包括Tesla、Google、Microsoft等將陸續公布財報，有助延續AI投資熱潮。
- AI資本支出持續高速擴張
北美大型CSP持續提高AI投資，ASIC、半導體、伺服器、PCB、散熱、電源等供應鏈長線受惠趨勢未變。
- AI已由生成式AI逐步邁向Agentic AI（代理式AI），帶動運算需求持續升級。
- 資金行情仍有利多頭
ETF規模持續成長，加上台灣超額儲蓄充沛，內資已逐漸成為市場主要支撐力量。
- 第一金投顧更預估今年上市櫃企業獲利可望突破7兆元，優於市場普遍預期。
- 技術面仍偏多
國際油價回落，市場重新聚焦AI及企業獲利。
- 短線重要支撐持續墊高，只要本週整理後未跌破關鍵支撐，多頭仍有機會續攻5萬點。
三、操作策略
高基期AI股避免追價
部分ASIC、CCL、ABF載板、設備及高價測試股，如創意、世芯、台光電、台燿、信昌電、金山電、大毅、欣興、景碩、南電、晶技、科嶠、揚博、弘塑、穎崴、精測、旺矽…等，近期漲幅已大，今日利多不漲甚至轉弱，短線仍有修正整理的壓力。
- 在重新站回10日線前，策略上絕不可掉以輕心。
- 聚焦低基期轉機與補漲族群
軍工、MOSFET、電源管理IC、光通訊、導線架、BBU、特殊化學、半導體設備、工具機、面板、封測、數位雲端等族群仍維持輪動強勢，如雷虎、中光電、長航太、富鼎、大中、強茂、台半、尼克森、茂達、博大、來頡、全友、順德、界霖、百容、三晃、中華化、加百裕、新盛力、新普、美琪瑪、長廣、倚強科、大銀微、友達、群創、南茂、菱生、福懋科、智通*…等，逢低仍可持續留意。
- AI供應鏈中具基本面改善、法人買盤與產業成長題材個股，仍是中長線布局重心。
- 投資紀律不變
(1) 低接、不追高。
- (2) 聚焦「量增突破＋法人／主力買超」個股。
- (3) 以10日線及月線作為操作防守依據。
四、結論
整體而言，台股今日屬於高檔震盪整理，主要受到技術面與籌碼面干擾，並非基本面轉弱。在AI長線趨勢、企業獲利持續創高、全球AI資本支出擴張，以及內資資金充沛等利多支撐下，中多格局依然未變。後續只要守穩關鍵均線並化解短線賣壓，台股仍有機會朝5萬點整數關卡邁進；現階段仍應以「選股重於選市」，聚焦具成長性、低基期及法人布局的AI受惠股，掌握輪動行情帶來的投資機會。
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