7/21日(二)大家好！我是陳學進(大師兄)
盤中看盤重點：
今日台北股市呈現「開高震盪走高」的格局，盤中指數一度大漲逾1600點，並不意外！隨著中東戰事再露曙光、地緣政治緊張局勢降溫，加上融資餘額連二日大減逾685億元，在台積電、聯發科、台達電、鴻海、日月投等五大權值股領軍大漲，配合CCL台光電、台燿、聯茂、ABF載板欣興、南電、景碩、連接器貿聯-KY、宏致、被動元件禾伸堂、記憶體愛普、工業電腦研華、安勤、凌華、電子材料台虹、亞電、CPO聯鈞、環宇-KY、訊芯-KY、設備股家登、印能科、揚博、致茂、半導體測試介面穎崴、旺矽…等AI股強勢反彈大漲的帶動下，今日台股一如預期出現強勢反彈大反撲的走勢，一切盡在不言中，相信大家都有目共賭！惟預估成交量萎縮至約8000億元左右的水準，乃美中不足之憾；展望後市，由於上檔10日線及月線約45K附近呈現蓋頭反壓向下，若有反彈，勢必也會遇到層層阻力而壓回，不過，大家也無須過於緊張或擔心，畢竟下檔在40K~42K附近有撐，就算壓回，預期其幅度也不致於太大；再者，依過往經驗，每當台股出現恐慌性急殺過後，以近5次「單日盤中指數大跌 ≥1500點」統計數據顯示，大跌後5日、後10日、後20日、後30日、後40日平均漲幅分別為4.88%、4.87%、7.9%、13.3%、18.6%，平均上漲機率超過九成，且一個月後勝率更是高達百分百，短中期幾乎都會反彈，而且幅度不小；就中長期的角度來看，由於台股擁有強大的AI基本面當靠山，仍將持續帶動國內經濟與相關供應鏈營運向上起飛，加上第三季進入電子傳統旺季來臨，近來法人圈多上修上市櫃公司今年獲利目標至6.8兆元附近，甚至某些內外機構上看至7兆元，凸顯基本面亮眼，仍是台股最有力靠山；再者，目前法人圈陸續上修台積電今年每股稅後純益(EPS)目標，由原本的97~103元區間，普遍上調至105~110元，明年則再增至140~150元，同時，目標價也幾全數站上3000元大關，甚至還有外資法人上看4200元；且台積電董座魏哲家強調，AI相關需求持續「極度強勁」，並二度調高全年美元營收年增率從原30%預估上修至略高於四成；配合下檔有國家隊、投信、ETF及亞資中心資金回流等強大的內資護盤資金加持，以及季線、半年線及年線等中長期均線持續震盪走揚向上不變的前提下，如所言：後市不悲觀不看淡，台股續戰5萬點關卡，只是時間的問題而已，選股才是重點。
至於個股方面：
除了電子材料台虹、亞電、工業電腦研華、軍工概念股漢翔、塑化台塑化…等個股表現強勢續創新高外，由於這一波不論是ASIC設計創意、聯發科、世芯、AI伺服器鴻海、緯創、緯穎、PCB金像電、華通、ABF載板欣興、南電、景碩、CCL台光電、聯茂、台燿、被動元件國巨、華新科、禾伸堂、信昌電、金山電、凱美、CPO矽光子聯亞、上詮、波若威、環宇-KY、IET-KY、聯鈞、連接器貿聯-KY、宏致、記憶體華邦電、南亞科、群聯、愛普、工業電腦安勤、凌華、設備股家登、印能科、揚博、致茂、半導體測試介面穎崴、旺矽、以及相關AI股等，隨著股價跌幅已深下，短線上將可望醞釀一波跌深強彈的契機，惟在整體結構面及市場信心尚未完全恢復過來之前，若有反彈上來，預計上檔於月線、季線或頸線壓力區附近仍將遇有壓力，不可不慎！策略上建議可適時採取「高出低進、價差因應」為之；但就中長期的角度而言，隨著全球AI產業風向出現重大轉變，AI已從內容生成為主的「生成式AI」，邁入具備觀察、推理與執行能力的「代理式AI(Agentic AI)」新階段，這波技術質變重新定義了運算需求，台灣AI供應鏈角色也將迎來全面升級；配合AI伺服器需求強勁，輝達新一代Rubin平台、Google TPU、各大CSP客製化ASIC以及蘋果新產品拉貨，推升3奈米、先進封裝、以及CPO系光子等需求；台積電N2P、A16製程將於下半年開始量產，是下一波成長動能；CoWoS及先進封裝產能大力擴充，也將支撐AI供應鏈出貨規模進一步提升；以及北美五，大雲端服務供應商(CSP)，包含微軟、亞馬遜AWS、Google、Meta、甲骨文等，因應強勁的AI基礎建設需求，未來三年的資本支出呈現爆發式增長，今年總資本支出將達約8050億美元，相較於2025年幾乎翻倍成長；明年預估將達1.1兆美元(約新台幣34.7兆元)；在大規模AI算力叢集(GPU)、自研ASIC晶片與新世代高功耗資料中心建置力道延續下，後年預估資本支出預期仍將持續攀升；加上台灣具備完整供應鏈優勢，擁有從晶圓製造、封裝測試、材料供應到系統整合的完整產業聚落，在全球AI競局中具備不可取代的戰略地位，將可持續坐享AI帶來新的成長紅利，因此，不論是ASIC設計、PCB/CCL暨上游電子材料、ABF載板、CPO矽光子、記憶體、被動元件、CoWoS/CoPoS暨自動化設備、先進封裝測試及設備、晶圓代工、低軌衛星等具有中長期產業成長題材者，仍將是多方聚焦的主軸不變；尤其是對於某些低基期、下半年營收及業績具有轉機爆發成長，並有主力大戶加持的好股票，逢低更是值得留意，更多第一手訊息及飆股機會，大師兄都會在飆股鑫天地LINE@或TG群組裡無私與大家分享，祝大家開心好運氣、時時都如意！
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